| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-泰聚21号集合资金信托计划（第五期） |
| 登记编码 | ZXD202505210000000990 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-08-07 | 人民币 | 0.0000 | 0.0399 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0110 | 1.0509 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0100 | 1.0499 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0092 | 1.0491 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0082 | 1.0481 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0078 | 1.0477 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0072 | 1.0471 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0171 | 1.0455 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0161 | 1.0445 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0152 | 1.0436 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0142 | 1.0426 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0130 | 1.0414 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0120 | 1.0404 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0109 | 1.0393 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0100 | 1.0384 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0092 | 1.0376 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0080 | 1.0364 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0070 | 1.0354 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0057 | 1.0341 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0050 | 1.0334 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0035 | 1.0319 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0137 | 1.0308 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0127 | 1.0298 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0123 | 1.0294 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0101 | 1.0272 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0090 | 1.0261 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0074 | 1.0245 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0066 | 1.0237 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0058 | 1.0229 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0048 | 1.0219 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0036 | 1.0207 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0030 | 1.0201 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0132 | 1.0188 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0123 | 1.0179 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0112 | 1.0168 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0104 | 1.0160 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0097 | 1.0153 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0087 | 1.0143 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0078 | 1.0134 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0059 | 1.0115 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0050 | 1.0106 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0044 | 1.0100 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0033 | 1.0089 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0018 | 1.0074 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0013 | 1.0069 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0072 | 1.0072 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0063 | 1.0063 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0053 | 1.0053 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0042 | 1.0042 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
