| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-泰聚21号集合资金信托计划（第三期） |
| 登记编码 | ZXD202505210000000990 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-08-07 | 人民币 | 0.0000 | 0.04259 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.00811 | 1.05069 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.00714 | 1.04973 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.00825 | 1.05084 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.00765 | 1.05023 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.01755 | 1.04857 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.01659 | 1.0476 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.01565 | 1.04667 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.01463 | 1.04565 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.01351 | 1.04452 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.01247 | 1.04348 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.01137 | 1.04239 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.01042 | 1.04143 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.00967 | 1.04068 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.00849 | 1.0395 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.00748 | 1.0385 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.00621 | 1.03723 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.00544 | 1.03645 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0040 | 1.03501 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.01415 | 1.03384 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.01318 | 1.03288 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.01274 | 1.03244 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.01062 | 1.03032 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.00951 | 1.02921 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.00791 | 1.02761 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.00703 | 1.02673 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.00624 | 1.02594 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.00525 | 1.02495 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.00407 | 1.02377 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.00344 | 1.02314 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.01368 | 1.02193 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.01271 | 1.02096 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.01167 | 1.01992 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0109 | 1.01915 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.01011 | 1.01836 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.00914 | 1.01739 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.00823 | 1.01648 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.00634 | 1.01459 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.00546 | 1.01371 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.00485 | 1.0131 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.00376 | 1.01201 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.00224 | 1.01049 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.00173 | 1.00998 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.01025 | 1.01025 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0093 | 1.0093 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.00833 | 1.00833 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.00722 | 1.00722 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.00615 | 1.00615 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.00523 | 1.00523 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.00419 | 1.00419 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.00314 | 1.00314 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.00215 | 1.00215 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.00134 | 1.00134 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.00013 | 1.00013 |
