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净值信息披露
| 净值日期 |
币种 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2025-08-25 | 人民币 |
0.0000 |
|
| 2025-08-22 | 人民币 |
1.0006 |
|
| 2025-08-21 | 人民币 |
1.0006 |
|
| 2025-08-20 | 人民币 |
1.0006 |
|
| 2025-08-19 | 人民币 |
1.0006 |
|
| 2025-08-18 | 人民币 |
1.0006 |
|
| 2025-08-15 | 人民币 |
1.0006 |
|
| 2025-08-14 | 人民币 |
1.0005 |
|
| 2025-08-13 | 人民币 |
1.0005 |
|
| 2025-08-12 | 人民币 |
1.0005 |
|
| 2025-08-11 | 人民币 |
1.0005 |
|
| 2025-08-08 | 人民币 |
1.0005 |
|
| 2025-08-07 | 人民币 |
1.0005 |
|
| 2025-08-06 | 人民币 |
1.0005 |
|
| 2025-08-05 | 人民币 |
1.0005 |
|
| 2025-08-04 | 人民币 |
1.0005 |
|
| 2025-08-01 | 人民币 |
1.0004 |
|
| 2025-07-31 | 人民币 |
1.0004 |
|
| 2025-07-30 | 人民币 |
1.0004 |
|
| 2025-07-29 | 人民币 |
1.0004 |
|
| 2025-07-28 | 人民币 |
1.0004 |
|
| 2025-07-25 | 人民币 |
1.0004 |
|
| 2025-07-24 | 人民币 |
1.0004 |
|
| 2025-07-23 | 人民币 |
1.0004 |
|
| 2025-07-22 | 人民币 |
1.0003 |
|
| 2025-07-21 | 人民币 |
1.0003 |
|
| 2025-07-18 | 人民币 |
1.0003 |
|
| 2025-07-17 | 人民币 |
1.0003 |
|
| 2025-07-16 | 人民币 |
1.0003 |
|
| 2025-07-15 | 人民币 |
1.0003 |
|
| 2025-07-14 | 人民币 |
1.0003 |
|
| 2025-07-11 | 人民币 |
1.0002 |
|
| 2025-07-10 | 人民币 |
1.0002 |
|
| 2025-07-09 | 人民币 |
1.0002 |
|
| 2025-07-08 | 人民币 |
1.0002 |
|
| 2025-07-07 | 人民币 |
1.0002 |
|
| 2025-07-04 | 人民币 |
1.0002 |
|
| 2025-07-03 | 人民币 |
1.0002 |
|
| 2025-07-02 | 人民币 |
1.0002 |
|
| 2025-07-01 | 人民币 |
1.0002 |
|
| 2025-06-30 | 人民币 |
1.0001 |
|
| 2025-06-27 | 人民币 |
1.0001 |
|
| 2025-06-26 | 人民币 |
1.0001 |
|
| 2025-06-25 | 人民币 |
1.0001 |
|
| 2025-06-24 | 人民币 |
1.0001 |
|
| 2025-06-23 | 人民币 |
1.0001 |
|
| 2025-06-20 | 人民币 |
1.0001 |
|
| 2025-06-19 | 人民币 |
1.0001 |
|
| 2025-06-18 | 人民币 |
1.0001 |
|
| 2025-06-17 | 人民币 |
1.0001 |
|
| 2025-06-16 | 人民币 |
1.0001 |
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| 2025-06-13 | 人民币 |
1.0000 |
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| 2025-06-12 | 人民币 |
1.0000 |
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| 2025-06-11 | 人民币 |
1.0000 |
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| 2025-06-10 | 人民币 |
1.0000 |
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