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| 产品名称 |
陆家嘴信托-创享11号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.02427 |
1.02427 |
7,739,317,183.03 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02412 |
1.02412 |
7,698,299,127.74 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.02397 |
1.02397 |
7,859,293,708.70 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
7,719,447,448.85 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.02338 |
1.02338 |
7,823,089,114.50 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
7,998,576,171.30 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
8,104,261,428.62 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.02302 |
1.02302 |
8,096,257,770.17 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.02291 |
1.02291 |
8,133,415,947.48 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
8,339,457,009.66 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02259 |
1.02259 |
8233746629.95 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
8173460222.10 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.02243 |
1.02243 |
8270953084.72 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.02236 |
1.02236 |
9141084003.27 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.02231 |
1.02231 |
8614354507.85 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02204 |
1.02204 |
8450303951.09 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.02192 |
1.02192 |
8935530766.65 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.02187 |
1.02187 |
8776754661.88 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
8785284436.59 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.02173 |
1.02173 |
8494060221.44 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02149 |
1.02149 |
8505162864.28 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.02138 |
1.02138 |
8528402464.20 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.02133 |
1.02133 |
8658106292.84 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.02125 |
1.02125 |
8785479831.20 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.02117 |
1.02117 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02103 |
1.02103 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.02102 |
1.02102 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.02101 |
1.02101 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.02078 |
1.02078 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02059 |
1.02059 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.02055 |
1.02055 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.02048 |
1.02048 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.02038 |
1.02038 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.02031 |
1.02031 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.02015 |
1.02015 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.02007 |
1.02007 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.01994 |
1.01994 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.01988 |
1.01988 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.01964 |
1.01964 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.01957 |
1.01957 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.01949 |
1.01949 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.01943 |
1.01943 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01926 |
1.01926 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.01919 |
1.01919 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.01916 |
1.01916 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.01915 |
1.01915 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.01916 |
1.01916 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01907 |
1.01907 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.01894 |
1.01894 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.01876 |
1.01876 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.01867 |
1.01867 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01856 |
1.01856 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.01852 |
1.01852 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.01848 |
1.01848 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.01839 |
1.01839 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.01838 |
1.01838 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01823 |
1.01823 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.01815 |
1.01815 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.01809 |
1.01809 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0180 |
1.0180 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01777 |
1.01777 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.01773 |
1.01773 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.01779 |
1.01779 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0178 |
1.0178 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.01767 |
1.01767 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01745 |
1.01745 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.01734 |
1.01734 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0172 |
1.0172 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0172 |
1.0172 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.01728 |
1.01728 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01697 |
1.01697 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01678 |
1.01678 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01665 |
1.01665 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01656 |
1.01656 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01646 |
1.01646 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.01667 |
1.01667 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.01689 |
1.01689 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.01701 |
1.01701 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0171 |
1.0171 |
|
| 2026-06-07 | 人民币 |
1.01715 |
1.01715 |
|
| 2026-06-06 | 人民币 |
1.01709 |
1.01709 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01702 |
1.01702 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.01692 |
1.01692 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.01689 |
1.01689 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.01677 |
1.01677 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.01664 |
1.01664 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01642 |
1.01642 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.01625 |
1.01625 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01611 |
1.01611 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01601 |
1.01601 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01588 |
1.01588 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01572 |
1.01572 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01566 |
1.01566 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01556 |
1.01556 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0154 |
1.0154 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0153 |
1.0153 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0151 |
1.0151 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0150 |
1.0150 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0148 |
1.0148 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0147 |
1.0147 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0147 |
1.0147 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0145 |
1.0145 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0144 |
1.0144 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0144 |
1.0144 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0141 |
1.0141 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0140 |
1.0140 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0139 |
1.0139 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0139 |
1.0139 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0138 |
1.0138 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0137 |
1.0137 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0136 |
1.0136 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0135 |
1.0135 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0135 |
1.0135 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0133 |
1.0133 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0131 |
1.0131 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0130 |
1.0130 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0129 |
1.0129 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0128 |
1.0128 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0127 |
1.0127 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0125 |
1.0125 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0121 |
1.0121 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0120 |
1.0120 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0119 |
1.0119 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0118 |
1.0118 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0113 |
1.0113 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0113 |
1.0113 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0112 |
1.0112 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0111 |
1.0111 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0111 |
1.0111 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0112 |
1.0112 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0110 |
1.0110 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0110 |
1.0110 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0110 |
1.0110 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0110 |
1.0110 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0110 |
1.0110 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0105 |
1.0105 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0105 |
1.0105 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0105 |
1.0105 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0105 |
1.0105 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0105 |
1.0105 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0107 |
1.0107 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0107 |
1.0107 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0107 |
1.0107 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0107 |
1.0107 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0107 |
1.0107 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0094 |
1.0094 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0094 |
1.0094 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0094 |
1.0094 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0094 |
1.0094 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0094 |
1.0094 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0087 |
1.0087 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0087 |
1.0087 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0087 |
1.0087 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0087 |
1.0087 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0087 |
1.0087 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0083 |
1.0083 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0083 |
1.0083 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0083 |
1.0083 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0083 |
1.0083 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0083 |
1.0083 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0078 |
1.0078 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0078 |
1.0078 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0078 |
1.0078 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0078 |
1.0078 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0078 |
1.0078 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0071 |
1.0071 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0071 |
1.0071 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.0071 |
1.0071 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.0071 |
1.0071 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0071 |
1.0071 |
|
| 2026-01-08 | 人民币 |
1.0058 |
1.0058 |
|
| 2026-01-07 | 人民币 |
1.0058 |
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