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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安稳4号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
12,191,410.34 |
| 2026-10-11 | 人民币 |
1.02336 |
1.02336 |
12,190,977.48 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.02332 |
1.02332 |
12,190,544.62 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02329 |
1.02329 |
16,518,473.96 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.02325 |
1.02325 |
16,517,904.61 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.02322 |
1.02322 |
16,517,335.26 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.02318 |
1.02318 |
16,516,765.91 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.02315 |
1.02315 |
16,516,196.55 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.02311 |
1.02311 |
16,515,627.19 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.02307 |
1.02307 |
16,515,057.83 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.02304 |
1.02304 |
16,514,488.47 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
16,513,919.11 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02297 |
1.02297 |
16,513,349.75 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.02293 |
1.02293 |
16,512,780.39 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.02291 |
1.02291 |
517,026,591.42 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.02287 |
1.02287 |
517,005,784.60 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.02283 |
1.02283 |
516,984,977.78 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.02279 |
1.02279 |
516,964,170.95 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02275 |
1.02275 |
516,943,364.11 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.02271 |
1.02271 |
516,922,557.26 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.02266 |
1.02266 |
516,901,750.42 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.02262 |
1.02262 |
516,880,942.98 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.02258 |
1.02258 |
516860133.83 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.02254 |
1.02254 |
516839327.22 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
516818520.60 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.02246 |
1.02246 |
516797713.97 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.02242 |
1.02242 |
516776907.33 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.02238 |
1.02238 |
516756100.69 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.02233 |
1.02233 |
516735294.04 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.02229 |
1.02229 |
516714487.38 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.02225 |
1.02225 |
516693680.71 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02221 |
1.02221 |
516672874.03 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.02217 |
1.02217 |
516652067.34 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.02213 |
1.02213 |
516631260.64 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.02209 |
1.02209 |
516610453.94 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.02204 |
1.02204 |
516587811.13 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.0220 |
1.0220 |
516567004.47 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.02196 |
1.02196 |
516546197.80 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02192 |
1.02192 |
516525391.12 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.02188 |
1.02188 |
516504584.43 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.02184 |
1.02184 |
516483777.73 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
516462971.03 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.02175 |
1.02175 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.02171 |
1.02171 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.02167 |
1.02167 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02163 |
1.02163 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.02159 |
1.02159 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.02155 |
1.02155 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.02151 |
1.02151 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.02147 |
1.02147 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.02143 |
1.02143 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.02138 |
1.02138 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02134 |
1.02134 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.02126 |
1.02126 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.02122 |
1.02122 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.02118 |
1.02118 |
|
| 2026-08-16 | 人民币 |
1.02114 |
1.02114 |
|
| 2026-08-15 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.02106 |
1.02106 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.02101 |
1.02101 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.02097 |
1.02097 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.02093 |
1.02093 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.02089 |
1.02089 |
|
| 2026-08-09 | 人民币 |
1.02085 |
1.02085 |
|
| 2026-08-08 | 人民币 |
1.02081 |
1.02081 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.02077 |
1.02077 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.02073 |
1.02073 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.02068 |
1.02068 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.02064 |
1.02064 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-08-02 | 人民币 |
1.02056 |
1.02056 |
|
| 2026-08-01 | 人民币 |
1.02052 |
1.02052 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.02048 |
1.02048 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.02044 |
1.02044 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0204 |
1.0204 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.02036 |
1.02036 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.02031 |
1.02031 |
|
| 2026-07-26 | 人民币 |
1.02027 |
1.02027 |
|
| 2026-07-25 | 人民币 |
1.02023 |
1.02023 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.02019 |
1.02019 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.02015 |
1.02015 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.02011 |
1.02011 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.02007 |
1.02007 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.02003 |
1.02003 |
|
| 2026-07-19 | 人民币 |
1.01998 |
1.01998 |
|
| 2026-07-18 | 人民币 |
1.01994 |
1.01994 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.01986 |
1.01986 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.01982 |
1.01982 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.01978 |
1.01978 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.01974 |
1.01974 |
|
| 2026-07-12 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-07-11 | 人民币 |
1.01965 |
1.01965 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01961 |
1.01961 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.01957 |
1.01957 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.01953 |
1.01953 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.01949 |
1.01949 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.01945 |
1.01945 |
|
| 2026-07-05 | 人民币 |
1.01941 |
1.01941 |
|
| 2026-07-04 | 人民币 |
1.01937 |
1.01937 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01933 |
1.01933 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.01928 |
1.01928 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.01924 |
1.01924 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0192 |
1.0192 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.01916 |
1.01916 |
|
| 2026-06-28 | 人民币 |
1.01912 |
1.01912 |
|
| 2026-06-27 | 人民币 |
1.01908 |
1.01908 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01904 |
1.01904 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.01896 |
1.01896 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.01892 |
1.01892 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.01888 |
1.01888 |
|
| 2026-06-21 | 人民币 |
1.01885 |
1.01885 |
|
| 2026-06-20 | 人民币 |
1.01881 |
1.01881 |
|
| 2026-06-19 | 人民币 |
1.01877 |
1.01877 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01874 |
1.01874 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0187 |
1.0187 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01866 |
1.01866 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01862 |
1.01862 |
|
| 2026-06-14 | 人民币 |
1.01859 |
1.01859 |
|
| 2026-06-13 | 人民币 |
1.01855 |
1.01855 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01851 |
1.01851 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.01848 |
1.01848 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.01844 |
1.01844 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.01836 |
1.01836 |
|
| 2026-06-07 | 人民币 |
1.01833 |
1.01833 |
|
| 2026-06-06 | 人民币 |
1.01829 |
1.01829 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01825 |
1.01825 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.01822 |
1.01822 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.01818 |
1.01818 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.01814 |
1.01814 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
|
| 2026-05-31 | 人民币 |
1.01807 |
1.01807 |
|
| 2026-05-30 | 人民币 |
1.01803 |
1.01803 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01799 |
1.01799 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.01796 |
1.01796 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01792 |
1.01792 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01788 |
1.01788 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01784 |
1.01784 |
|
| 2026-05-24 | 人民币 |
1.01781 |
1.01781 |
|
| 2026-05-23 | 人民币 |
1.01777 |
1.01777 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01773 |
1.01773 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0177 |
1.0177 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01766 |
1.01766 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.01763 |
1.01763 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01758 |
1.01758 |
|
| 2026-05-17 | 人民币 |
1.01753 |
1.01753 |
|
| 2026-05-16 | 人民币 |
1.01749 |
1.01749 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01744 |
1.01744 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0174 |
1.0174 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.01735 |
1.01735 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0173 |
1.0173 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01726 |
1.01726 |
|
| 2026-05-10 | 人民币 |
1.01721 |
1.01721 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.01717 |
1.01717 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01712 |
1.01712 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.01707 |
1.01707 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01703 |
1.01703 |
|
| 2026-05-05 | 人民币 |
1.01698 |
1.01698 |
|
| 2026-05-04 | 人民币 |
1.01693 |
1.01693 |
|
| 2026-05-03 | 人民币 |
1.01689 |
1.01689 |
|
| 2026-05-02 | 人民币 |
1.01684 |
1.01684 |
|
| 2026-05-01 | 人民币 |
1.0168 |
1.0168 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01675 |
1.01675 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0167 |
1.0167 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01666 |
1.01666 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.01661 |
1.01661 |
|
| 2026-04-26 | 人民币 |
1.01656 |
1.01656 |
|
| 2026-04-25 | 人民币 |
1.01652 |
1.01652 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01647 |
1.01647 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01643 |
1.01643 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.01638 |
1.01638 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.01633 |
1.01633 |
|
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