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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安稳3号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-11 | 人民币 |
1.02623 |
1.02623 |
2,363,891,765.82 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.02615 |
1.02615 |
2,363,703,186.19 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02606 |
1.02606 |
2,363,514,606.48 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.02598 |
1.02598 |
2,363,326,026.65 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.0259 |
1.0259 |
2,363,137,446.79 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.02582 |
1.02582 |
2,362,948,866.85 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.02574 |
1.02574 |
2,362,760,286.84 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.02565 |
1.02565 |
2,362,571,706.75 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.02557 |
1.02557 |
2,362,383,126.58 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.02549 |
1.02549 |
2,362,194,546.34 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.02541 |
1.02541 |
2,362,005,966.01 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02533 |
1.02533 |
2,361,817,385.61 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.02524 |
1.02524 |
2,361,628,805.12 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.02516 |
1.02516 |
2,361,440,224.55 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.02508 |
1.02508 |
2,361,251,643.92 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.0250 |
1.0250 |
2,361,063,063.21 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.02492 |
1.02492 |
2,360,874,482.42 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02484 |
1.02484 |
2,360,685,901.55 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.02475 |
1.02475 |
2,360,497,320.61 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.02467 |
1.02467 |
2,360,308,739.59 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.02459 |
1.02459 |
2,360,120,158.49 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.02451 |
1.02451 |
2359931574.15 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.02443 |
1.02443 |
2359742994.91 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02434 |
1.02434 |
2359554415.60 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.02426 |
1.02426 |
2359365836.21 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.02418 |
1.02418 |
2359177256.74 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
2358988677.21 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.02402 |
1.02402 |
508799337.35 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.02394 |
1.02394 |
508759025.22 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.02385 |
1.02385 |
508718713.07 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02377 |
1.02377 |
508678400.90 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.02369 |
1.02369 |
508638088.72 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.02361 |
1.02361 |
508597776.52 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.02353 |
1.02353 |
508557464.31 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.02345 |
1.02345 |
508517152.10 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.02337 |
1.02337 |
508476839.86 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.02329 |
1.02329 |
508436527.60 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
508396215.32 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.02312 |
1.02312 |
508355903.04 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.02304 |
1.02304 |
508315590.72 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.02296 |
1.02296 |
508275278.39 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.02288 |
1.02288 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.02272 |
1.02272 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02264 |
1.02264 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.02256 |
1.02256 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.02247 |
1.02247 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.02239 |
1.02239 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.02231 |
1.02231 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.02223 |
1.02223 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.02215 |
1.02215 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02207 |
1.02207 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.02199 |
1.02199 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.02191 |
1.02191 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.02183 |
1.02183 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.02174 |
1.02174 |
|
| 2026-08-16 | 人民币 |
1.02166 |
1.02166 |
|
| 2026-08-15 | 人民币 |
1.02158 |
1.02158 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.02142 |
1.02142 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.02134 |
1.02134 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.02126 |
1.02126 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.02118 |
1.02118 |
|
| 2026-08-09 | 人民币 |
1.02114 |
1.02114 |
|
| 2026-08-08 | 人民币 |
1.02111 |
1.02111 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.02108 |
1.02108 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.02105 |
1.02105 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.02101 |
1.02101 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.02098 |
1.02098 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.02095 |
1.02095 |
|
| 2026-08-02 | 人民币 |
1.02092 |
1.02092 |
|
| 2026-08-01 | 人民币 |
1.02089 |
1.02089 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.02085 |
1.02085 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.02082 |
1.02082 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.02079 |
1.02079 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.02076 |
1.02076 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.02072 |
1.02072 |
|
| 2026-07-26 | 人民币 |
1.02069 |
1.02069 |
|
| 2026-07-25 | 人民币 |
1.02066 |
1.02066 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.02063 |
1.02063 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.02055 |
1.02055 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.02051 |
1.02051 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.02047 |
1.02047 |
|
| 2026-07-19 | 人民币 |
1.02043 |
1.02043 |
|
| 2026-07-18 | 人民币 |
1.02039 |
1.02039 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.02035 |
1.02035 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.02031 |
1.02031 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.02027 |
1.02027 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.02023 |
1.02023 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.02019 |
1.02019 |
|
| 2026-07-12 | 人民币 |
1.02015 |
1.02015 |
|
| 2026-07-11 | 人民币 |
1.0201 |
1.0201 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.02006 |
1.02006 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.02002 |
1.02002 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.01998 |
1.01998 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.01994 |
1.01994 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-07-05 | 人民币 |
1.01986 |
1.01986 |
|
| 2026-07-04 | 人民币 |
1.01982 |
1.01982 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01978 |
1.01978 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.01974 |
1.01974 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01966 |
1.01966 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.01961 |
1.01961 |
|
| 2026-06-28 | 人民币 |
1.01957 |
1.01957 |
|
| 2026-06-27 | 人民币 |
1.01953 |
1.01953 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01949 |
1.01949 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.01945 |
1.01945 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.01941 |
1.01941 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.01937 |
1.01937 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.01933 |
1.01933 |
|
| 2026-06-21 | 人民币 |
1.01929 |
1.01929 |
|
| 2026-06-20 | 人民币 |
1.01925 |
1.01925 |
|
| 2026-06-19 | 人民币 |
1.01921 |
1.01921 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01916 |
1.01916 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01912 |
1.01912 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01908 |
1.01908 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01904 |
1.01904 |
|
| 2026-06-14 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
|
| 2026-06-13 | 人民币 |
1.01896 |
1.01896 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01892 |
1.01892 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.01888 |
1.01888 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.01884 |
1.01884 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.01876 |
1.01876 |
|
| 2026-06-07 | 人民币 |
1.01871 |
1.01871 |
|
| 2026-06-06 | 人民币 |
1.01867 |
1.01867 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01863 |
1.01863 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.01859 |
1.01859 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.01855 |
1.01855 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.01851 |
1.01851 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.01847 |
1.01847 |
|
| 2026-05-31 | 人民币 |
1.01843 |
1.01843 |
|
| 2026-05-30 | 人民币 |
1.01839 |
1.01839 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01835 |
1.01835 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.01831 |
1.01831 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01826 |
1.01826 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01822 |
1.01822 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01818 |
1.01818 |
|
| 2026-05-24 | 人民币 |
1.01814 |
1.01814 |
|
| 2026-05-23 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01806 |
1.01806 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01802 |
1.01802 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01798 |
1.01798 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.01795 |
1.01795 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0179 |
1.0179 |
|
| 2026-05-17 | 人民币 |
1.01786 |
1.01786 |
|
| 2026-05-16 | 人民币 |
1.01781 |
1.01781 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01776 |
1.01776 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.01771 |
1.01771 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.01767 |
1.01767 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.01762 |
1.01762 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01757 |
1.01757 |
|
| 2026-05-10 | 人民币 |
1.01752 |
1.01752 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.01748 |
1.01748 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01743 |
1.01743 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.01738 |
1.01738 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01733 |
1.01733 |
|
| 2026-05-05 | 人民币 |
1.01728 |
1.01728 |
|
| 2026-05-04 | 人民币 |
1.01724 |
1.01724 |
|
| 2026-05-03 | 人民币 |
1.01719 |
1.01719 |
|
| 2026-05-02 | 人民币 |
1.01714 |
1.01714 |
|
| 2026-05-01 | 人民币 |
1.01709 |
1.01709 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01705 |
1.01705 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0170 |
1.0170 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01695 |
1.01695 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0169 |
1.0169 |
|
| 2026-04-26 | 人民币 |
1.01686 |
1.01686 |
|
| 2026-04-25 | 人民币 |
1.01681 |
1.01681 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01676 |
1.01676 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01671 |
1.01671 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.01667 |
1.01667 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.01662 |
1.01662 |
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