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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安稳2号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-11 | 人民币 |
1.02337 |
1.02337 |
10,958,603.23 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.02334 |
1.02334 |
10,958,252.09 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02331 |
1.02331 |
10,957,900.95 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.02327 |
1.02327 |
10,957,549.81 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.02324 |
1.02324 |
10,957,198.67 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.02321 |
1.02321 |
10,956,847.53 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.02317 |
1.02317 |
10,956,496.39 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.02314 |
1.02314 |
10,956,145.25 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.02311 |
1.02311 |
10,955,794.11 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.02308 |
1.02308 |
10,955,442.97 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.02304 |
1.02304 |
10,955,091.83 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02301 |
1.02301 |
10,954,740.69 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.02298 |
1.02298 |
10,954,389.55 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.02294 |
1.02294 |
10,954,038.41 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.02291 |
1.02291 |
10,953,687.27 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.02288 |
1.02288 |
10,953,336.13 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.02285 |
1.02285 |
10,952,984.99 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02281 |
1.02281 |
10,952,633.85 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.02278 |
1.02278 |
10,952,282.71 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.02275 |
1.02275 |
10,951,931.57 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.02272 |
1.02272 |
10,951,580.38 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.02268 |
1.02268 |
10951228.15 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.02265 |
1.02265 |
10950877.68 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02262 |
1.02262 |
10950527.21 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.02258 |
1.02258 |
10950176.74 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.02255 |
1.02255 |
10949826.27 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.02252 |
1.02252 |
10949475.80 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.02249 |
1.02249 |
10949125.33 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.02245 |
1.02245 |
10948774.86 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.02242 |
1.02242 |
10948424.39 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02239 |
1.02239 |
10948073.92 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.02236 |
1.02236 |
10947723.45 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.02232 |
1.02232 |
10947372.98 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.02229 |
1.02229 |
10947022.51 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.02226 |
1.02226 |
10946672.04 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.02224 |
1.02224 |
10946521.57 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.02221 |
1.02221 |
10946171.10 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02218 |
1.02218 |
10945820.63 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.02214 |
1.02214 |
10945470.16 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.02211 |
1.02211 |
10945119.69 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.02208 |
1.02208 |
10944769.22 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.02205 |
1.02205 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.02201 |
1.02201 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.02198 |
1.02198 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02195 |
1.02195 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.02192 |
1.02192 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.02188 |
1.02188 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.02185 |
1.02185 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.02182 |
1.02182 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.02178 |
1.02178 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.02175 |
1.02175 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02172 |
1.02172 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.02169 |
1.02169 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.02166 |
1.02166 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.02161 |
1.02161 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.02157 |
1.02157 |
|
| 2026-08-16 | 人民币 |
1.02152 |
1.02152 |
|
| 2026-08-15 | 人民币 |
1.02148 |
1.02148 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.02144 |
1.02144 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.02139 |
1.02139 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.02135 |
1.02135 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.02126 |
1.02126 |
|
| 2026-08-09 | 人民币 |
1.02121 |
1.02121 |
|
| 2026-08-08 | 人民币 |
1.02117 |
1.02117 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.02113 |
1.02113 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.02108 |
1.02108 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.02104 |
1.02104 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.02099 |
1.02099 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.02095 |
1.02095 |
|
| 2026-08-02 | 人民币 |
1.02091 |
1.02091 |
|
| 2026-08-01 | 人民币 |
1.02086 |
1.02086 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.02082 |
1.02082 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.02077 |
1.02077 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.02073 |
1.02073 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.02069 |
1.02069 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.02064 |
1.02064 |
|
| 2026-07-26 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-07-25 | 人民币 |
1.02055 |
1.02055 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.02051 |
1.02051 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.02047 |
1.02047 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.02042 |
1.02042 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.02038 |
1.02038 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.02033 |
1.02033 |
|
| 2026-07-19 | 人民币 |
1.02028 |
1.02028 |
|
| 2026-07-18 | 人民币 |
1.02024 |
1.02024 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.02019 |
1.02019 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.02015 |
1.02015 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0201 |
1.0201 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.02006 |
1.02006 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.02001 |
1.02001 |
|
| 2026-07-12 | 人民币 |
1.01997 |
1.01997 |
|
| 2026-07-11 | 人民币 |
1.01992 |
1.01992 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01988 |
1.01988 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.01983 |
1.01983 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.01979 |
1.01979 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.01974 |
1.01974 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-07-05 | 人民币 |
1.01965 |
1.01965 |
|
| 2026-07-04 | 人民币 |
1.01961 |
1.01961 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01956 |
1.01956 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.01952 |
1.01952 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.01947 |
1.01947 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01943 |
1.01943 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.01938 |
1.01938 |
|
| 2026-06-28 | 人民币 |
1.01934 |
1.01934 |
|
| 2026-06-27 | 人民币 |
1.01929 |
1.01929 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01925 |
1.01925 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0192 |
1.0192 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.01916 |
1.01916 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.01911 |
1.01911 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.01907 |
1.01907 |
|
| 2026-06-21 | 人民币 |
1.01902 |
1.01902 |
|
| 2026-06-20 | 人民币 |
1.01898 |
1.01898 |
|
| 2026-06-19 | 人民币 |
1.01893 |
1.01893 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01889 |
1.01889 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01884 |
1.01884 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01875 |
1.01875 |
|
| 2026-06-14 | 人民币 |
1.0187 |
1.0187 |
|
| 2026-06-13 | 人民币 |
1.01866 |
1.01866 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01861 |
1.01861 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.01857 |
1.01857 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.01852 |
1.01852 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.01848 |
1.01848 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.01843 |
1.01843 |
|
| 2026-06-07 | 人民币 |
1.01839 |
1.01839 |
|
| 2026-06-06 | 人民币 |
1.01834 |
1.01834 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.01832 |
1.01832 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.01828 |
1.01828 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.01823 |
1.01823 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.01819 |
1.01819 |
|
| 2026-05-31 | 人民币 |
1.01814 |
1.01814 |
|
| 2026-05-30 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01805 |
1.01805 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0180 |
1.0180 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01796 |
1.01796 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01791 |
1.01791 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01787 |
1.01787 |
|
| 2026-05-24 | 人民币 |
1.01782 |
1.01782 |
|
| 2026-05-23 | 人民币 |
1.01778 |
1.01778 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01773 |
1.01773 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01769 |
1.01769 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01764 |
1.01764 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0176 |
1.0176 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01755 |
1.01755 |
|
| 2026-05-17 | 人民币 |
1.01751 |
1.01751 |
|
| 2026-05-16 | 人民币 |
1.01746 |
1.01746 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01741 |
1.01741 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.01737 |
1.01737 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.01732 |
1.01732 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.01727 |
1.01727 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01723 |
1.01723 |
|
| 2026-05-10 | 人民币 |
1.01718 |
1.01718 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.01713 |
1.01713 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01709 |
1.01709 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.01704 |
1.01704 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01699 |
1.01699 |
|
| 2026-05-05 | 人民币 |
1.01695 |
1.01695 |
|
| 2026-05-04 | 人民币 |
1.0169 |
1.0169 |
|
| 2026-05-03 | 人民币 |
1.01685 |
1.01685 |
|
| 2026-05-02 | 人民币 |
1.01681 |
1.01681 |
|
| 2026-05-01 | 人民币 |
1.01676 |
1.01676 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01671 |
1.01671 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.01667 |
1.01667 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01662 |
1.01662 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.01657 |
1.01657 |
|
| 2026-04-26 | 人民币 |
1.01653 |
1.01653 |
|
| 2026-04-25 | 人民币 |
1.01648 |
1.01648 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01643 |
1.01643 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01639 |
1.01639 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.01634 |
1.01634 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.01629 |
1.01629 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.01625 |
1.01625 |
|
| 2026-04-19 | 人民币 |
1.0162 |
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