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| 产品名称 |
陆家嘴信托-瑞盈博道1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD202504010000003297 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.1901 |
1.1901 |
|
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.1974 |
1.1974 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.1937 |
1.1937 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.1903 |
1.1903 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.1691 |
1.1691 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.1770 |
1.1770 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.1559 |
1.1559 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.1460 |
1.1460 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.1471 |
1.1471 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.1588 |
1.1588 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.1664 |
1.1664 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.1780 |
1.1780 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.1633 |
1.1633 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0890 |
1.0890 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.1038 |
1.1038 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.1039 |
1.1039 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.1098 |
1.1098 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0699 |
1.0699 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0660 |
1.0660 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0401 |
1.0401 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0556 |
1.0556 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0492 |
1.0492 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0437 |
1.0437 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0449 |
1.0449 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0518 |
1.0518 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0697 |
1.0697 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0766 |
1.0766 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.1045 |
1.1045 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0861 |
1.0861 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0944 |
1.0944 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.1230 |
1.1230 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0957 |
1.0957 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0878 |
1.0878 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0939 |
1.0939 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0824 |
1.0824 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.0891 |
1.0891 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.0924 |
1.0924 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.1002 |
1.1002 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.1000 |
1.1000 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.1044 |
1.1044 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.0956 |
1.0956 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.1143 |
1.1143 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.1090 |
1.1090 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.1201 |
1.1201 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.1288 |
1.1288 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.1214 |
1.1214 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.1500 |
1.1500 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.1433 |
1.1433 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
1.1433 |
1.1433 |
|
| 2025-09-12 | 人民币 |
1.1318 |
1.1318 |
|
| 2025-09-05 | 人民币 |
1.1260 |
1.1260 |
|
| 2025-08-29 | 人民币 |
1.1420 |
1.1420 |
|
| 2025-08-22 | 人民币 |
1.1562 |
1.1562 |
|
| 2025-08-15 | 人民币 |
1.1395 |
1.1395 |
|
| 2025-08-08 | 人民币 |
1.1412 |
1.1412 |
|
| 2025-08-01 | 人民币 |
1.1175 |
1.1175 |
|
| 2025-07-25 | 人民币 |
1.1088 |
1.1088 |
|
| 2025-07-18 | 人民币 |
1.1069 |
1.1069 |
|
| 2025-07-11 | 人民币 |
1.0858 |
1.0858 |
|
| 2025-07-04 | 人民币 |
1.0782 |
1.0782 |
|
| 2025-06-27 | 人民币 |
1.0882 |
1.0882 |
|
| 2025-06-20 | 人民币 |
1.0783 |
1.0783 |
|
| 2025-06-13 | 人民币 |
1.1080 |
1.1080 |
|
| 2025-06-06 | 人民币 |
1.0964 |
1.0964 |
|
| 2025-05-23 | 人民币 |
1.0739 |
1.0739 |
|
| 2025-05-16 | 人民币 |
1.0301 |
1.0301 |
|
| 2025-05-09 | 人民币 |
1.0126 |
1.0126 |
|
| 2025-04-25 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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