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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心-润裕12号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0426 |
1.0426 |
9,677,167.98 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0430 |
1.0430 |
9,680,981.34 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0434 |
1.0434 |
9,685,316.53 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0425 |
1.0425 |
9987723.45 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0420 |
1.0420 |
9982763.53 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0414 |
1.0414 |
9977010.08 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0411 |
1.0411 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0402 |
1.0402 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0398 |
1.0398 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0391 |
1.0391 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0369 |
1.0369 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0374 |
1.0374 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0366 |
1.0366 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0360 |
1.0360 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0364 |
1.0364 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0363 |
1.0363 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0363 |
1.0363 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0346 |
1.0346 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0357 |
1.0357 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0335 |
1.0335 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0334 |
1.0334 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0322 |
1.0322 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0313 |
1.0313 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0300 |
1.0300 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0283 |
1.0283 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0169 |
1.0169 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0158 |
1.0158 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0146 |
1.0146 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.0145 |
1.0145 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.0136 |
1.0136 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.0134 |
1.0134 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.0134 |
1.0134 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.0147 |
1.0147 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.0153 |
1.0153 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.0144 |
1.0144 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.0133 |
1.0133 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.0106 |
1.0106 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.0083 |
1.0083 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.0061 |
1.0061 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.0042 |
1.0042 |
|
| 2025-09-30 | 人民币 |
1.0034 |
1.0034 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.0034 |
1.0034 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
1.0050 |
1.0050 |
|
| 2025-09-12 | 人民币 |
1.0047 |
1.0047 |
|
| 2025-09-05 | 人民币 |
1.0057 |
1.0057 |
|
| 2025-08-29 | 人民币 |
1.0050 |
1.0050 |
|
| 2025-08-22 | 人民币 |
1.0048 |
1.0048 |
|
| 2025-08-15 | 人民币 |
1.0069 |
1.0069 |
|
| 2025-08-08 | 人民币 |
1.0074 |
1.0074 |
|
| 2025-08-01 | 人民币 |
1.0062 |
1.0062 |
|
| 2025-07-31 | 人民币 |
1.0059 |
1.0059 |
|
| 2025-07-25 | 人民币 |
1.0055 |
1.0055 |
|
| 2025-07-18 | 人民币 |
1.0078 |
1.0078 |
|
| 2025-07-11 | 人民币 |
1.0067 |
1.0067 |
|
| 2025-07-04 | 人民币 |
1.0067 |
1.0067 |
|
| 2025-06-30 | 人民币 |
1.0053 |
1.0053 |
|
| 2025-06-27 | 人民币 |
1.0050 |
1.0050 |
|
| 2025-06-20 | 人民币 |
1.0048 |
1.0048 |
|
| 2025-06-13 | 人民币 |
1.0030 |
1.0030 |
|
| 2025-06-06 | 人民币 |
1.0015 |
1.0015 |
|
| 2025-05-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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