| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源41号集合资金信托计划（第五期） |
| 登记编码 | ZXD202504300000000775 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0455 | 1.0455 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0443 | 1.0443 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0449 | 1.0449 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0439 | 1.0439 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0430 | 1.0430 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0420 | 1.0420 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0412 | 1.0412 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0405 | 1.0405 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0394 | 1.0394 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0386 | 1.0386 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0374 | 1.0374 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.0373 | 1.0373 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0367 | 1.0367 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0354 | 1.0354 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0343 | 1.0343 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0335 | 1.0335 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0331 | 1.0331 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0313 | 1.0313 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0303 | 1.0303 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0288 | 1.0288 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0280 | 1.0280 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0273 | 1.0273 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0264 | 1.0264 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0254 | 1.0254 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0248 | 1.0248 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0238 | 1.0238 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0230 | 1.0230 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0220 | 1.0220 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0214 | 1.0214 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0207 | 1.0207 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0198 | 1.0198 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0190 | 1.0190 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0172 | 1.0172 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0165 | 1.0165 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0153 | 1.0153 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0143 | 1.0143 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0125 | 1.0125 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0116 | 1.0116 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0107 | 1.0107 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0099 | 1.0099 |
