| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源39号集合资金信托计划（第三期） |
| 登记编码 | ZXD202505270000004937 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0073 | 1.0462 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0083 | 1.0472 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0077 | 1.0466 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0163 | 1.0449 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0154 | 1.0440 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0146 | 1.0432 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0136 | 1.0422 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0126 | 1.0412 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0117 | 1.0403 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0107 | 1.0393 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0098 | 1.0384 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0092 | 1.0378 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0081 | 1.0367 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0072 | 1.0358 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0060 | 1.0346 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0053 | 1.0339 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0037 | 1.0323 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0127 | 1.0313 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0118 | 1.0304 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0114 | 1.0300 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0095 | 1.0281 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0085 | 1.0271 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0070 | 1.0256 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0062 | 1.0248 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0055 | 1.0241 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0046 | 1.0232 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0036 | 1.0222 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0030 | 1.0216 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0121 | 1.0206 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0112 | 1.0197 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0103 | 1.0188 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0096 | 1.0181 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0089 | 1.0174 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0081 | 1.0166 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0072 | 1.0157 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0055 | 1.0140 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0047 | 1.0132 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0035 | 1.0120 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0011 | 1.0096 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0007 | 1.0092 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0100 | 1.0100 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0092 | 1.0092 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0073 | 1.0073 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0063 | 1.0063 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0055 | 1.0055 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0046 | 1.0046 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0036 | 1.0036 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
