| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源39号集合资金信托计划（第一期） |
| 登记编码 | ZXD202505270000004937 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0145 | 1.0462 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0149 | 1.0466 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0139 | 1.0456 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0130 | 1.0447 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0120 | 1.0437 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0111 | 1.0428 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0104 | 1.0421 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0094 | 1.0411 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0084 | 1.0401 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0073 | 1.0390 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0066 | 1.0383 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0050 | 1.0367 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0140 | 1.0357 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0131 | 1.0348 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0127 | 1.0344 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0108 | 1.0325 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0098 | 1.0315 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0083 | 1.0300 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0075 | 1.0292 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0068 | 1.0285 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0059 | 1.0276 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0049 | 1.0266 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0043 | 1.0260 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0133 | 1.0249 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0125 | 1.0241 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0115 | 1.0231 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0109 | 1.0225 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0102 | 1.0218 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0093 | 1.0209 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0084 | 1.0200 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0066 | 1.0182 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0059 | 1.0175 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0047 | 1.0163 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0023 | 1.0139 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0019 | 1.0135 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0108 | 1.0123 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0100 | 1.0115 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0081 | 1.0096 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0071 | 1.0086 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0063 | 1.0078 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0054 | 1.0069 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0044 | 1.0059 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0035 | 1.0050 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0028 | 1.0043 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0017 | 1.0032 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0009 | 1.0024 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 0.9999 | 1.0014 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0008 | 1.0023 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
