净值日期	币种	份额净值	资产净值
2025-06-23	人民币	0.0000
2025-06-22	人民币	0.0000
2025-06-21	人民币	0.0000
2025-06-20	人民币	0.0000
2025-06-19	人民币	1.00064
2025-06-18	人民币	1.00063
2025-06-17	人民币	1.00062
2025-06-16	人民币	1.0006
2025-06-15	人民币	1.00059
2025-06-14	人民币	1.00057
2025-06-13	人民币	1.00056
2025-06-12	人民币	0.99995
2025-06-11	人民币	1.00006
2025-06-10	人民币	1.00002
2025-06-09	人民币	1.00392
2025-06-08	人民币	1.00388
2025-06-07	人民币	1.00384
2025-06-06	人民币	1.00379
2025-06-05	人民币	1.00374
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2025-06-02	人民币	1.00361
2025-06-01	人民币	1.00356
2025-05-31	人民币	1.00351
2025-05-30	人民币	1.00347
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2025-05-26	人民币	1.00328
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2025-05-21	人民币	1.00305
2025-05-20	人民币	1.0030
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2025-05-18	人民币	1.00292
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2025-04-20	人民币	1.00162
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2025-04-18	人民币	1.00153
2025-04-17	人民币	1.00148
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2025-04-14	人民币	1.00134
2025-04-13	人民币	1.00133
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2025-04-02	人民币	1.00075
2025-04-01	人民币	1.0007
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2025-03-30	人民币	1.00055
2025-03-29	人民币	1.00051
2025-03-28	人民币	1.00046
2025-03-27	人民币	1.00041
2025-03-26	人民币	1.00037
2025-03-25	人民币	1.00032
2025-03-24	人民币	1.00027
2025-03-23	人民币	1.00023
2025-03-22	人民币	1.00019
2025-03-21	人民币	1.00014
2025-03-20	人民币	1.00009
2025-03-19	人民币	1.00005

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