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| 产品名称 |
陆家嘴信托-陆享21号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.02478 |
1.02478 |
8,534,941,738.33 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.02418 |
1.02418 |
8,285,937,101.39 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.02364 |
1.02364 |
8,241,600,521.89 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.02294 |
1.02294 |
8,035,955,028.22 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.02202 |
1.02202 |
7808777533.56 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.02147 |
1.02147 |
7634567612.20 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.02058 |
1.02058 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.02025 |
1.02025 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.01982 |
1.01982 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.01897 |
1.01897 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0185 |
1.0185 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.01819 |
1.01819 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.01777 |
1.01777 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.01734 |
1.01734 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.01696 |
1.01696 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.01666 |
1.01666 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.01606 |
1.01606 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01561 |
1.01561 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0160 |
1.0160 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.01544 |
1.01544 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01432 |
1.01432 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01366 |
1.01366 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01298 |
1.01298 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01269 |
1.01269 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.01235 |
1.01235 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0120 |
1.0120 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.01147 |
1.01147 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.01098 |
1.01098 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.01005 |
1.01005 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.00941 |
1.00941 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.00876 |
1.00876 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.00823 |
1.00823 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.00778 |
1.00778 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.00742 |
1.00742 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.00631 |
1.00631 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.00574 |
1.00574 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.00528 |
1.00528 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.00442 |
1.00442 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.00372 |
1.00372 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.00331 |
1.00331 |
|
| 2025-12-29 | 人民币 |
1.00286 |
1.00286 |
|
| 2025-12-22 | 人民币 |
1.00234 |
1.00234 |
|
| 2025-12-15 | 人民币 |
1.00187 |
1.00187 |
|
| 2025-12-08 | 人民币 |
1.00165 |
1.00165 |
|
| 2025-12-01 | 人民币 |
1.00217 |
1.00217 |
|
| 2025-11-24 | 人民币 |
1.00243 |
1.00243 |
|
| 2025-11-17 | 人民币 |
1.00213 |
1.00213 |
|
| 2025-11-10 | 人民币 |
1.00138 |
1.00138 |
|
| 2025-11-03 | 人民币 |
1.00074 |
1.00074 |
|
| 2025-10-27 | 人民币 |
1.00002 |
1.00002 |
|
| 2025-10-20 | 人民币 |
1.00002 |
1.00002 |
|
| 2025-10-13 | 人民币 |
1.00001 |
1.00001 |
|
| 2025-10-09 | 人民币 |
1.00001 |
1.00001 |
|
| 2025-09-29 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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