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| 产品名称 |
陆家嘴信托-陆享20号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD202504290000002587 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0314 |
1.0314 |
|
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.03077 |
1.03077 |
|
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.02976 |
1.02976 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.02961 |
1.02961 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.02894 |
1.02894 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.02814 |
1.02814 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.02746 |
1.02746 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.02695 |
1.02695 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.02594 |
1.02594 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.02541 |
1.02541 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0253 |
1.0253 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.02468 |
1.02468 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.02403 |
1.02403 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.02478 |
1.02478 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.02418 |
1.02418 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.02186 |
1.02186 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.02097 |
1.02097 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.02072 |
1.02072 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.02024 |
1.02024 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.01969 |
1.01969 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.01882 |
1.01882 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.01787 |
1.01787 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.01667 |
1.01667 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0155 |
1.0155 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.01454 |
1.01454 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.01405 |
1.01405 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.01364 |
1.01364 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.01312 |
1.01312 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.01163 |
1.01163 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.01065 |
1.01065 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.00984 |
1.00984 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.00814 |
1.00814 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.00734 |
1.00734 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.00702 |
1.00702 |
|
| 2025-12-29 | 人民币 |
1.00662 |
1.00662 |
|
| 2025-12-22 | 人民币 |
1.00613 |
1.00613 |
|
| 2025-12-15 | 人民币 |
1.00528 |
1.00528 |
|
| 2025-12-08 | 人民币 |
1.00529 |
1.00529 |
|
| 2025-12-01 | 人民币 |
1.00621 |
1.00621 |
|
| 2025-11-24 | 人民币 |
1.00662 |
1.00662 |
|
| 2025-11-17 | 人民币 |
1.00627 |
1.00627 |
|
| 2025-11-10 | 人民币 |
1.00542 |
1.00542 |
|
| 2025-11-03 | 人民币 |
1.00478 |
1.00478 |
|
| 2025-10-27 | 人民币 |
1.00275 |
1.00275 |
|
| 2025-10-20 | 人民币 |
1.00158 |
1.00158 |
|
| 2025-10-13 | 人民币 |
1.00052 |
1.00052 |
|
| 2025-10-09 | 人民币 |
0.9999 |
0.9999 |
|
| 2025-09-29 | 人民币 |
0.99917 |
0.99917 |
|
| 2025-09-22 | 人民币 |
1.00004 |
1.00004 |
|
| 2025-09-15 | 人民币 |
0.99984 |
0.99984 |
|
| 2025-09-08 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
|
| 2025-09-01 | 人民币 |
0.99951 |
0.99951 |
|
| 2025-08-25 | 人民币 |
0.99955 |
0.99955 |
|
| 2025-08-18 | 人民币 |
0.99985 |
0.99985 |
|
| 2025-08-11 | 人民币 |
1.00066 |
1.00066 |
|
| 2025-08-04 | 人民币 |
0.99994 |
0.99994 |
|
| 2025-07-28 | 人民币 |
0.99956 |
0.99956 |
|
| 2025-07-21 | 人民币 |
1.00032 |
1.00032 |
|
| 2025-07-14 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
|
| 2025-07-07 | 人民币 |
1.00003 |
1.00003 |
|
| 2025-06-30 | 人民币 |
1.00001 |
1.00001 |
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