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| 产品名称 |
陆家嘴信托-金嘉惠利7号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.0509 |
1.0509 |
5,158,074,339.19 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0506 |
1.0506 |
5,161,877,875.58 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0503 |
1.0503 |
5,010,676,480.03 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0502 |
1.0502 |
5,010,041,229.16 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0499 |
1.0499 |
5,018,873,453.38 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0498 |
1.0498 |
4,954,072,501.40 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0493 |
1.0493 |
4,982,925,047.05 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0492 |
1.0492 |
4,974,521,042.72 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0491 |
1.0491 |
4,866,741,312.34 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0489 |
1.0489 |
4,866,013,980.01 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0487 |
1.0487 |
4,598,176,351.72 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0484 |
1.0484 |
4,596,932,974.71 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0482 |
1.0482 |
4,454,086,913.11 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0478 |
1.0478 |
4479470014.47 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0475 |
1.0475 |
4502456713.03 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0473 |
1.0473 |
4584287785.81 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0472 |
1.0472 |
4638804546.32 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0471 |
1.0471 |
4661143474.48 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0469 |
1.0469 |
4660014376.23 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0466 |
1.0466 |
4658871017.00 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0464 |
1.0464 |
4658066384.74 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0463 |
1.0463 |
5235593404.09 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0461 |
1.0461 |
5450203628.02 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0458 |
1.0458 |
5520458622.95 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0456 |
1.0456 |
4919491055.14 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0454 |
1.0454 |
4766752484.56 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0453 |
1.0453 |
4949008161.58 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0452 |
1.0452 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0451 |
1.0451 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0452 |
1.0452 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0451 |
1.0451 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0450 |
1.0450 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0448 |
1.0448 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0446 |
1.0446 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0444 |
1.0444 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0443 |
1.0443 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0441 |
1.0441 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0438 |
1.0438 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0435 |
1.0435 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0432 |
1.0432 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0431 |
1.0431 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0429 |
1.0429 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0427 |
1.0427 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0424 |
1.0424 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0421 |
1.0421 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0420 |
1.0420 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0419 |
1.0419 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0417 |
1.0417 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0416 |
1.0416 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0415 |
1.0415 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0414 |
1.0414 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0414 |
1.0414 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0414 |
1.0414 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0412 |
1.0412 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0411 |
1.0411 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0409 |
1.0409 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0408 |
1.0408 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0407 |
1.0407 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0406 |
1.0406 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0406 |
1.0406 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0405 |
1.0405 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0404 |
1.0404 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0403 |
1.0403 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0401 |
1.0401 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0399 |
1.0399 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0397 |
1.0397 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0396 |
1.0396 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0393 |
1.0393 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0391 |
1.0391 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0391 |
1.0391 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0391 |
1.0391 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0392 |
1.0392 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0391 |
1.0391 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0384 |
1.0384 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0383 |
1.0383 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0383 |
1.0383 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0381 |
1.0381 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0378 |
1.0378 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0378 |
1.0378 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0382 |
1.0382 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0383 |
1.0383 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0384 |
1.0384 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0382 |
1.0382 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0380 |
1.0380 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0373 |
1.0373 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0369 |
1.0369 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0367 |
1.0367 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0364 |
1.0364 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0359 |
1.0359 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0357 |
1.0357 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0355 |
1.0355 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0353 |
1.0353 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0351 |
1.0351 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0348 |
1.0348 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0345 |
1.0345 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0343 |
1.0343 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0339 |
1.0339 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0334 |
1.0334 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0333 |
1.0333 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0333 |
1.0333 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0329 |
1.0329 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0325 |
1.0325 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0325 |
1.0325 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0325 |
1.0325 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0323 |
1.0323 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0321 |
1.0321 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0316 |
1.0316 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0314 |
1.0314 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0312 |
1.0312 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0309 |
1.0309 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0307 |
1.0307 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0306 |
1.0306 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0303 |
1.0303 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0301 |
1.0301 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0299 |
1.0299 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0287 |
1.0287 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0282 |
1.0282 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0282 |
1.0282 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0277 |
1.0277 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0274 |
1.0274 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0273 |
1.0273 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0272 |
1.0272 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0269 |
1.0269 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0266 |
1.0266 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0263 |
1.0263 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0260 |
1.0260 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0256 |
1.0256 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0249 |
1.0249 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0208 |
1.0208 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0195 |
1.0195 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0192 |
1.0192 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0187 |
1.0187 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.0180 |
1.0180 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.0178 |
1.0178 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0176 |
1.0176 |
|
| 2026-01-08 | 人民币 |
1.0176 |
1.0176 |
|
| 2026-01-07 | 人民币 |
1.0175 |
1.0175 |
|
| 2026-01-06 | 人民币 |
1.0176 |
1.0176 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.0177 |
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| 2025-03-12 | 人民币 |
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