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| 产品名称 |
陆家嘴信托-金嘉惠利12号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0137 |
1.0137 |
2,001,866.88 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0137 |
1.0137 |
2,001,798.85 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0134 |
1.0134 |
2,001,254.61 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0134 |
1.0134 |
2,001,186.58 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0134 |
1.0134 |
2,001,118.55 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
2,000,846.43 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
2,000,778.40 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
2,000,710.37 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0131 |
1.0131 |
2,000,642.31 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0130 |
1.0130 |
2000458.15 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0130 |
1.0130 |
2000400.10 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0130 |
1.0130 |
2000342.05 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0129 |
1.0129 |
2000284.00 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0129 |
1.0129 |
2000225.95 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0128 |
1.0128 |
2000051.80 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0128 |
1.0128 |
1999993.75 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0128 |
1.0128 |
1999935.70 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0127 |
1.0127 |
1999877.65 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0127 |
1.0127 |
1499819.45 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0126 |
1.0126 |
1499694.86 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0126 |
1.0126 |
1499653.33 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0126 |
1.0126 |
1499611.80 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0125 |
1.0125 |
1499570.27 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0120 |
1.0120 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0119 |
1.0119 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0119 |
1.0119 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0119 |
1.0119 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0118 |
1.0118 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0118 |
1.0118 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0117 |
1.0117 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0117 |
1.0117 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0115 |
1.0115 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0115 |
1.0115 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0114 |
1.0114 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0114 |
1.0114 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0114 |
1.0114 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0095 |
1.0095 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0095 |
1.0095 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0095 |
1.0095 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0094 |
1.0094 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0093 |
1.0093 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0092 |
1.0092 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0092 |
1.0092 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0092 |
1.0092 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0092 |
1.0092 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0092 |
1.0092 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0204 |
1.0204 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0143 |
1.0143 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0143 |
1.0143 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0142 |
1.0142 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0141 |
1.0141 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0141 |
1.0141 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0145 |
1.0145 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0145 |
1.0145 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0144 |
1.0144 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0143 |
1.0143 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0143 |
1.0143 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0143 |
1.0143 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0142 |
1.0142 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0141 |
1.0141 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0141 |
1.0141 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0141 |
1.0141 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0140 |
1.0140 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0140 |
1.0140 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0139 |
1.0139 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0140 |
1.0140 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0139 |
1.0139 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0139 |
1.0139 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0139 |
1.0139 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0137 |
1.0137 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0137 |
1.0137 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0137 |
1.0137 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0136 |
1.0136 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0135 |
1.0135 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0135 |
1.0135 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0135 |
1.0135 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0134 |
1.0134 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0134 |
1.0134 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0133 |
1.0133 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0133 |
1.0133 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0131 |
1.0131 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0130 |
1.0130 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0130 |
1.0130 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0130 |
1.0130 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0129 |
1.0129 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0128 |
1.0128 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0128 |
1.0128 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0128 |
1.0128 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0127 |
1.0127 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0127 |
1.0127 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0126 |
1.0126 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0125 |
1.0125 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0125 |
1.0125 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0125 |
1.0125 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0124 |
1.0124 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0123 |
1.0123 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0123 |
1.0123 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0122 |
1.0122 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0120 |
1.0120 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0120 |
1.0120 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0120 |
1.0120 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0119 |
1.0119 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0118 |
1.0118 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0119 |
1.0119 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0119 |
1.0119 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0119 |
1.0119 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0118 |
1.0118 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0117 |
1.0117 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0117 |
1.0117 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0115 |
1.0115 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0114 |
1.0114 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0114 |
1.0114 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0113 |
1.0113 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0112 |
1.0112 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0112 |
1.0112 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0111 |
1.0111 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0111 |
1.0111 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0111 |
1.0111 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0109 |
1.0109 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0109 |
1.0109 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0109 |
1.0109 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0108 |
1.0108 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0108 |
1.0108 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0107 |
1.0107 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0107 |
1.0107 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0106 |
1.0106 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0106 |
1.0106 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0105 |
1.0105 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0104 |
1.0104 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0104 |
1.0104 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0104 |
1.0104 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0103 |
1.0103 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0103 |
1.0103 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0102 |
1.0102 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0101 |
1.0101 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0101 |
1.0101 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0101 |
1.0101 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0100 |
1.0100 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0099 |
1.0099 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0099 |
1.0099 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0099 |
1.0099 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0094 |
1.0094 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0094 |
1.0094 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0094 |
1.0094 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0093 |
1.0093 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0093 |
1.0093 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0092 |
1.0092 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0090 |
1.0090 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0089 |
1.0089 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0089 |
1.0089 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0088 |
1.0088 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0088 |
1.0088 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0088 |
1.0088 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0087 |
1.0087 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0086 |
1.0086 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0086 |
1.0086 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0086 |
1.0086 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0085 |
1.0085 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0084 |
1.0084 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0084 |
1.0084 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0084 |
1.0084 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.0083 |
1.0083 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.0083 |
1.0083 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0082 |
1.0082 |
|
| 2026-01-08 | 人民币 |
1.0081 |
1.0081 |
|
| 2026-01-07 | 人民币 |
1.0081 |
1.0081 |
|
| 2026-01-06 | 人民币 |
1.0081 |
1.0081 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.0080 |
1.0080 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0078 |
1.0078 |
|
| 2025-12-30 | 人民币 |
1.0078 |
1.0078 |
|
| 2025-12-29 | 人民币 |
1.0078 |
1.0078 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.0077 |
1.0077 |
|
| 2025-12-25 | 人民币 |
1.0076 |
1.0076 |
|
| 2025-12-24 | 人民币 |
1.0076 |
1.0076 |
|
| 2025-12-23 | 人民币 |
1.0076 |
1.0076 |
|
| 2025-12-22 | 人民币 |
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1.0075 |
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