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| 产品名称 |
陆家嘴信托-金嘉惠利6号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.0981 |
1.0981 |
108,620,468.69 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0984 |
1.0984 |
68,650,371.95 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0984 |
1.0984 |
68,648,088.25 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0983 |
1.0983 |
68,646,043.56 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0959 |
1.0959 |
68,491,221.73 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0944 |
1.0944 |
28,399,133.52 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0941 |
1.0941 |
28,391,481.20 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0941 |
1.0941 |
28,391,388.40 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0911 |
1.0911 |
28,314,160.71 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0924 |
1.0924 |
28,347,731.31 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0886 |
1.0886 |
28,250,248.91 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0884 |
1.0884 |
28,243,058.63 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0862 |
1.0862 |
28,188,108.03 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0861 |
1.0861 |
28185269.81 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0861 |
1.0861 |
43218937.52 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0861 |
1.0861 |
43217496.66 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0860 |
1.0860 |
43216055.80 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0860 |
1.0860 |
43214614.94 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0859 |
1.0859 |
43210292.36 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0858 |
1.0858 |
43208851.50 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0850 |
1.0850 |
43175581.04 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0849 |
1.0849 |
43170381.44 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0849 |
1.0849 |
43169209.87 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0836 |
1.0836 |
28120475.63 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0835 |
1.0835 |
28117183.57 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0820 |
1.0820 |
28077942.95 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0820 |
1.0820 |
28077221.22 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0799 |
1.0799 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0790 |
1.0790 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0788 |
1.0788 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0788 |
1.0788 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0785 |
1.0785 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0771 |
1.0771 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0770 |
1.0770 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0770 |
1.0770 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0769 |
1.0769 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0768 |
1.0768 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0743 |
1.0743 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0742 |
1.0742 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0742 |
1.0742 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0742 |
1.0742 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0741 |
1.0741 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0741 |
1.0741 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0740 |
1.0740 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0740 |
1.0740 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0739 |
1.0739 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0734 |
1.0734 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0722 |
1.0722 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0720 |
1.0720 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0697 |
1.0697 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0697 |
1.0697 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0696 |
1.0696 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0693 |
1.0693 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0675 |
1.0675 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0677 |
1.0677 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0675 |
1.0675 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0635 |
1.0635 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0635 |
1.0635 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0634 |
1.0634 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0634 |
1.0634 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0630 |
1.0630 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0631 |
1.0631 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0632 |
1.0632 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0635 |
1.0635 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0627 |
1.0627 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0625 |
1.0625 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0618 |
1.0618 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0618 |
1.0618 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0617 |
1.0617 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0616 |
1.0616 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0616 |
1.0616 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0618 |
1.0618 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0618 |
1.0618 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0594 |
1.0594 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0586 |
1.0586 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0580 |
1.0580 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0580 |
1.0580 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0579 |
1.0579 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0578 |
1.0578 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0578 |
1.0578 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0536 |
1.0536 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0536 |
1.0536 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0514 |
1.0514 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0514 |
1.0514 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0513 |
1.0513 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0511 |
1.0511 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0521 |
1.0521 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0551 |
1.0551 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0552 |
1.0552 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0533 |
1.0533 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0528 |
1.0528 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0512 |
1.0512 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0511 |
1.0511 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0497 |
1.0497 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0490 |
1.0490 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0488 |
1.0488 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0471 |
1.0471 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0470 |
1.0470 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0470 |
1.0470 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0470 |
1.0470 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0469 |
1.0469 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0417 |
1.0417 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0397 |
1.0397 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0397 |
1.0397 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0374 |
1.0374 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0372 |
1.0372 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0371 |
1.0371 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0357 |
1.0357 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0357 |
1.0357 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0356 |
1.0356 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0355 |
1.0355 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0353 |
1.0353 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0306 |
1.0306 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0306 |
1.0306 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0307 |
1.0307 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0266 |
1.0266 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0182 |
1.0182 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0144 |
1.0144 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0143 |
1.0143 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0143 |
1.0143 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0142 |
1.0142 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0142 |
1.0142 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0141 |
1.0141 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0123 |
1.0123 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0117 |
1.0117 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0099 |
1.0099 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0099 |
1.0099 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0097 |
1.0097 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0097 |
1.0097 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0097 |
1.0097 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0096 |
1.0096 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0095 |
1.0095 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0095 |
1.0095 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0094 |
1.0094 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0094 |
1.0094 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0093 |
1.0093 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0093 |
1.0093 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0092 |
1.0092 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0092 |
1.0092 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0092 |
1.0092 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0090 |
1.0090 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0090 |
1.0090 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0090 |
1.0090 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0089 |
1.0089 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0085 |
1.0085 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0085 |
1.0085 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0085 |
1.0085 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0084 |
1.0084 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0084 |
1.0084 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0083 |
1.0083 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0083 |
1.0083 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0082 |
1.0082 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0082 |
1.0082 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0081 |
1.0081 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0080 |
1.0080 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0080 |
1.0080 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0080 |
1.0080 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0079 |
1.0079 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0079 |
1.0079 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0078 |
1.0078 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0077 |
1.0077 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0077 |
1.0077 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0077 |
1.0077 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0076 |
1.0076 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0075 |
1.0075 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0075 |
1.0075 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0075 |
1.0075 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.0074 |
1.0074 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.0074 |
1.0074 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0073 |
1.0073 |
|
| 2026-01-08 | 人民币 |
1.0072 |
1.0072 |
|
| 2026-01-07 | 人民币 |
1.0072 |
1.0072 |
|
| 2026-01-06 | 人民币 |
1.0072 |
1.0072 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.0071 |
1.0071 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0070 |
1.0070 |
|
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