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| 产品名称 |
陆家嘴信托-金嘉惠利5号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.0331 |
1.0331 |
1,823,672,889.99 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0330 |
1.0330 |
1,603,538,869.54 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0330 |
1.0330 |
1,603,435,132.91 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0329 |
1.0329 |
1,352,007,690.34 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0327 |
1.0327 |
1,351,763,518.51 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0327 |
1.0327 |
1,549,210,239.98 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0322 |
1.0322 |
1,548,582,503.43 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0322 |
1.0322 |
1,553,668,790.31 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0321 |
1.0321 |
1,553,567,843.55 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
1,553,263,354.61 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
1,553,152,180.79 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
1,553,071,374.20 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
1,553,002,289.27 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0316 |
1.0316 |
1552768000.35 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0315 |
1.0315 |
1552694718.54 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0315 |
1.0315 |
1552602260.78 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0314 |
1.0314 |
1552506807.92 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0313 |
1.0313 |
1552369369.76 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0312 |
1.0312 |
1552143949.56 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0311 |
1.0311 |
1552010051.21 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0311 |
1.0311 |
1551932392.38 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0310 |
1.0310 |
1551835766.31 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0309 |
1.0309 |
1551745326.75 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0308 |
1.0308 |
1556552252.91 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0307 |
1.0307 |
1560417244.09 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0307 |
1.0307 |
1560332119.50 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0306 |
1.0306 |
1560233499.05 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0305 |
1.0305 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0304 |
1.0304 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0304 |
1.0304 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0303 |
1.0303 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0303 |
1.0303 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0302 |
1.0302 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0301 |
1.0301 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0300 |
1.0300 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0300 |
1.0300 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0298 |
1.0298 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0298 |
1.0298 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0296 |
1.0296 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0294 |
1.0294 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0294 |
1.0294 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0292 |
1.0292 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0291 |
1.0291 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0291 |
1.0291 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0287 |
1.0287 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0287 |
1.0287 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0287 |
1.0287 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0287 |
1.0287 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0286 |
1.0286 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0283 |
1.0283 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0283 |
1.0283 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0282 |
1.0282 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0281 |
1.0281 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0281 |
1.0281 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0280 |
1.0280 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0279 |
1.0279 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0277 |
1.0277 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0277 |
1.0277 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0275 |
1.0275 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0274 |
1.0274 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0273 |
1.0273 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0272 |
1.0272 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0273 |
1.0273 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0272 |
1.0272 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0272 |
1.0272 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0271 |
1.0271 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0270 |
1.0270 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0269 |
1.0269 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0268 |
1.0268 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0268 |
1.0268 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0266 |
1.0266 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0265 |
1.0265 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0263 |
1.0263 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0263 |
1.0263 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0265 |
1.0265 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0269 |
1.0269 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0270 |
1.0270 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0269 |
1.0269 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0268 |
1.0268 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0265 |
1.0265 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0262 |
1.0262 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0260 |
1.0260 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0257 |
1.0257 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0253 |
1.0253 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0248 |
1.0248 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0247 |
1.0247 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0245 |
1.0245 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0243 |
1.0243 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0243 |
1.0243 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0243 |
1.0243 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0212 |
1.0212 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0204 |
1.0204 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0196 |
1.0196 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0196 |
1.0196 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0195 |
1.0195 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0193 |
1.0193 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0192 |
1.0192 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0191 |
1.0191 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0187 |
1.0187 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0185 |
1.0185 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0180 |
1.0180 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0180 |
1.0180 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0180 |
1.0180 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0173 |
1.0173 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0172 |
1.0172 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0170 |
1.0170 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0168 |
1.0168 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0166 |
1.0166 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0164 |
1.0164 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0163 |
1.0163 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0161 |
1.0161 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0161 |
1.0161 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0160 |
1.0160 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0157 |
1.0157 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0157 |
1.0157 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0156 |
1.0156 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0154 |
1.0154 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0152 |
1.0152 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0149 |
1.0149 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0149 |
1.0149 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0146 |
1.0146 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0144 |
1.0144 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0143 |
1.0143 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0139 |
1.0139 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0138 |
1.0138 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0137 |
1.0137 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.0137 |
1.0137 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.0137 |
1.0137 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0136 |
1.0136 |
|
| 2026-01-08 | 人民币 |
1.0135 |
1.0135 |
|
| 2026-01-07 | 人民币 |
1.0135 |
1.0135 |
|
| 2026-01-06 | 人民币 |
1.0134 |
1.0134 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.0134 |
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| 2025-03-12 | 人民币 |
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