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| 产品名称 |
陆家嘴信托-东方信稳11号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0549 |
1.0549 |
21,098,374.56 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0550 |
1.0550 |
21,099,442.12 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0590 |
1.0590 |
21,180,781.35 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0590 |
1.0590 |
21,179,728.01 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0662 |
1.0662 |
21,324,314.06 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0701 |
1.0701 |
21401462.20 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0640 |
1.0640 |
21279321.77 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0628 |
1.0628 |
21256600.58 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0683 |
1.0683 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0693 |
1.0693 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0695 |
1.0695 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0692 |
1.0692 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0563 |
1.0563 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0528 |
1.0528 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0612 |
1.0612 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0583 |
1.0583 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0773 |
1.0773 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0799 |
1.0799 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0922 |
1.0922 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0863 |
1.0863 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0893 |
1.0893 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0857 |
1.0857 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0690 |
1.0690 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0720 |
1.0720 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0743 |
1.0743 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0754 |
1.0754 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0725 |
1.0725 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0730 |
1.0730 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0716 |
1.0716 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0677 |
1.0677 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0651 |
1.0651 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0636 |
1.0636 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0554 |
1.0554 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0435 |
1.0435 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0459 |
1.0459 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0448 |
1.0448 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0446 |
1.0446 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0567 |
1.0567 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0596 |
1.0596 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0627 |
1.0627 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0627 |
1.0627 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0598 |
1.0598 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.0545 |
1.0545 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0545 |
1.0545 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0508 |
1.0508 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0572 |
1.0572 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0625 |
1.0625 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0574 |
1.0574 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0501 |
1.0501 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0453 |
1.0453 |
|
| 2026-01-04 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.0286 |
1.0286 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.0282 |
1.0282 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.0293 |
1.0293 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.0334 |
1.0334 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.0320 |
1.0320 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.0304 |
1.0304 |
|
| 2025-10-30 | 人民币 |
1.0314 |
1.0314 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.0287 |
1.0287 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.0281 |
1.0281 |
|
| 2025-10-09 | 人民币 |
1.0307 |
1.0307 |
|
| 2025-09-30 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
1.0253 |
1.0253 |
|
| 2025-09-12 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
|
| 2025-09-05 | 人民币 |
1.0250 |
1.0250 |
|
| 2025-08-29 | 人民币 |
1.0245 |
1.0245 |
|
| 2025-08-22 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2025-08-15 | 人民币 |
1.0179 |
1.0179 |
|
| 2025-08-08 | 人民币 |
1.0164 |
1.0164 |
|
| 2025-08-01 | 人民币 |
1.0122 |
1.0122 |
|
| 2025-07-31 | 人民币 |
1.0122 |
1.0122 |
|
| 2025-07-30 | 人民币 |
1.0133 |
1.0133 |
|
| 2025-07-25 | 人民币 |
1.0131 |
1.0131 |
|
| 2025-07-18 | 人民币 |
1.0127 |
1.0127 |
|
| 2025-07-11 | 人民币 |
1.0107 |
1.0107 |
|
| 2025-07-04 | 人民币 |
1.0104 |
1.0104 |
|
| 2025-06-30 | 人民币 |
1.0082 |
1.0082 |
|
| 2025-06-27 | 人民币 |
1.0080 |
1.0080 |
|
| 2025-06-20 | 人民币 |
1.0066 |
1.0066 |
|
| 2025-06-13 | 人民币 |
1.0062 |
1.0062 |
|
| 2025-06-06 | 人民币 |
1.0052 |
1.0052 |
|
| 2025-05-30 | 人民币 |
1.0039 |
1.0039 |
|
| 2025-05-23 | 人民币 |
1.0041 |
1.0041 |
|
| 2025-05-16 | 人民币 |
1.0034 |
1.0034 |
|
| 2025-05-09 | 人民币 |
1.0032 |
1.0032 |
|
| 2025-05-06 | 人民币 |
1.0021 |
1.0021 |
|
| 2025-04-30 | 人民币 |
1.0015 |
1.0015 |
|
| 2025-04-25 | 人民币 |
1.0009 |
1.0009 |
|
| 2025-04-18 | 人民币 |
1.0006 |
1.0006 |
|
| 2025-04-11 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2025-04-03 | 人民币 |
1.0012 |
1.0012 |
|
| 2025-03-28 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
|
| 2025-03-21 | 人民币 |
0.9998 |
0.9998 |
|
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