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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心招金5号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.05344 |
1.05344 |
814,254.69 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.05341 |
1.05341 |
814,227.00 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.05312 |
1.05312 |
814,005.48 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.05308 |
1.05308 |
813,977.79 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.05305 |
1.05305 |
813,950.10 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0529 |
1.0529 |
813,839.28 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.05287 |
1.05287 |
813,811.57 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.05283 |
1.05283 |
813,783.86 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0528 |
1.0528 |
813,756.15 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.05277 |
1.05277 |
813737.77 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0527 |
1.0527 |
813682.43 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.05267 |
1.05267 |
813654.76 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.05263 |
1.05263 |
813627.09 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.05259 |
1.05259 |
813599.42 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.05256 |
1.05256 |
813571.75 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.05245 |
1.05245 |
813488.74 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.05241 |
1.05241 |
813461.07 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.05238 |
1.05238 |
813433.40 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.05234 |
1.05234 |
813405.73 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.05231 |
1.05231 |
813378.06 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0522 |
1.0522 |
813295.05 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.05216 |
1.05216 |
813267.38 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.05213 |
1.05213 |
813239.71 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.05209 |
1.05209 |
813212.04 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.05206 |
1.05206 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.05195 |
1.05195 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.05191 |
1.05191 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.05184 |
1.05184 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.05181 |
1.05181 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0517 |
1.0517 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.05166 |
1.05166 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.05163 |
1.05163 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.05159 |
1.05159 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.05156 |
1.05156 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.03526 |
1.03526 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0350 |
1.0350 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.03474 |
1.03474 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.03449 |
1.03449 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.03424 |
1.03424 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.03397 |
1.03397 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.03406 |
1.03406 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.03398 |
1.03398 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.03398 |
1.03398 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.03406 |
1.03406 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0338 |
1.0338 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.03374 |
1.03374 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.03378 |
1.03378 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.03349 |
1.03349 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.03324 |
1.03324 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.03304 |
1.03304 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.03288 |
1.03288 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.03277 |
1.03277 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.03286 |
1.03286 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.03268 |
1.03268 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.03246 |
1.03246 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.03228 |
1.03228 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.03219 |
1.03219 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.03276 |
1.03276 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.03236 |
1.03236 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.03237 |
1.03237 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.03237 |
1.03237 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.03238 |
1.03238 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.03229 |
1.03229 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.03208 |
1.03208 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.03205 |
1.03205 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.03196 |
1.03196 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.03196 |
1.03196 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.03182 |
1.03182 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.03162 |
1.03162 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.03159 |
1.03159 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.03155 |
1.03155 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0315 |
1.0315 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.03127 |
1.03127 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.03084 |
1.03084 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.03067 |
1.03067 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.03066 |
1.03066 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0305 |
1.0305 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.03067 |
1.03067 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.03092 |
1.03092 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.03112 |
1.03112 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.03098 |
1.03098 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.03091 |
1.03091 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.03065 |
1.03065 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.03067 |
1.03067 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.03031 |
1.03031 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.02997 |
1.02997 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.02928 |
1.02928 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.02909 |
1.02909 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.02899 |
1.02899 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.02869 |
1.02869 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.02833 |
1.02833 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.02807 |
1.02807 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.02793 |
1.02793 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.02794 |
1.02794 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.02792 |
1.02792 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.02763 |
1.02763 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.02733 |
1.02733 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.02734 |
1.02734 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.02734 |
1.02734 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.02722 |
1.02722 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.02697 |
1.02697 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.02703 |
1.02703 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.02689 |
1.02689 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.02681 |
1.02681 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.02535 |
1.02535 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.02546 |
1.02546 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.02549 |
1.02549 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.02523 |
1.02523 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.02318 |
1.02318 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.02312 |
1.02312 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.02298 |
1.02298 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.02297 |
1.02297 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.02281 |
1.02281 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.02298 |
1.02298 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.02294 |
1.02294 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.02282 |
1.02282 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.02272 |
1.02272 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.02268 |
1.02268 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.02245 |
1.02245 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.02234 |
1.02234 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.02217 |
1.02217 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.02204 |
1.02204 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.02177 |
1.02177 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.02165 |
1.02165 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.02172 |
1.02172 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.02157 |
1.02157 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.02158 |
1.02158 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.02132 |
1.02132 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0212 |
1.0212 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.02111 |
1.02111 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.02103 |
1.02103 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.02038 |
1.02038 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.02003 |
1.02003 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.01989 |
1.01989 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.01967 |
1.01967 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.01964 |
1.01964 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01933 |
1.01933 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.01928 |
1.01928 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.01893 |
1.01893 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.01881 |
1.01881 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.01871 |
1.01871 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01825 |
1.01825 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.01805 |
1.01805 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.01803 |
1.01803 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.01793 |
1.01793 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.01797 |
1.01797 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.01756 |
1.01756 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.01729 |
1.01729 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.01729 |
1.01729 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.01707 |
1.01707 |
|
| 2026-02-23 | 人民币 |
1.01692 |
1.01692 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.01637 |
1.01637 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0163 |
1.0163 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.01595 |
1.01595 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.01553 |
1.01553 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.01501 |
1.01501 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.01497 |
1.01497 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.01471 |
1.01471 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.01479 |
1.01479 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.01446 |
1.01446 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.01438 |
1.01438 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.01436 |
1.01436 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.01411 |
1.01411 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.01401 |
1.01401 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.01358 |
1.01358 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.01352 |
1.01352 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.01317 |
1.01317 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.01284 |
1.01284 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0125 |
1.0125 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.01227 |
1.01227 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.01207 |
1.01207 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.01169 |
1.01169 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.01142 |
1.01142 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.01136 |
1.01136 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.01127 |
1.01127 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.01134 |
1.01134 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.01153 |
1.01153 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.01159 |
1.01159 |
|
| 2026-01-08 | 人民币 |
1.01175 |
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