陆家嘴信托-鑫福6号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-鑫福6号集合资金信托计划

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.01724	1.01724	10,314,841.04
2026-10-08	人民币	1.01724	1.01724	10,314,833.27
2026-09-30	人民币	1.01723	1.01723	10,314,771.11
2026-09-29	人民币	1.01723	1.01723	10,314,763.34
2026-09-28	人民币	1.01723	1.01723	10,314,755.57
2026-09-24	人民币	1.01722	1.01722	10,314,724.49
2026-09-23	人民币	1.01722	1.01722	10,314,716.72
2026-09-22	人民币	1.01722	1.01722	10,314,708.95
2026-09-21	人民币	1.01722	1.01722	10,314,700.85
2026-09-18	人民币	1.01722	1.01722	10314676.65
2026-09-17	人民币	1.01722	1.01722	10314668.55
2026-09-16	人民币	1.01722	1.01722	10314660.45
2026-09-15	人民币	1.01722	1.01722	10314652.35
2026-09-14	人民币	1.01722	1.01722	10314644.25
2026-09-11	人民币	1.01721	1.01721	10314619.95
2026-09-10	人民币	1.01721	1.01721	10314611.85
2026-09-09	人民币	1.01721	1.01721	10314603.75
2026-09-08	人民币	1.01721	1.01721	10314595.65
2026-09-07	人民币	1.01721	1.01721	10314587.55
2026-09-04	人民币	1.01721	1.01721	10314563.25
2026-09-03	人民币	1.01721	1.01721	10314555.15
2026-09-02	人民币	1.01721	1.01721	10314547.05
2026-09-01	人民币	1.01721	1.01721	10014538.82
2026-08-31	人民币	1.01721	1.01721
2026-08-28	人民币	1.0172	1.0172
2026-08-27	人民币	1.0172	1.0172
2026-08-26	人民币	1.0172	1.0172
2026-08-25	人民币	1.0172	1.0172
2026-08-24	人民币	1.0172	1.0172
2026-08-21	人民币	1.0172	1.0172
2026-08-20	人民币	1.0172	1.0172
2026-08-19	人民币	1.01724	1.01724
2026-08-18	人民币	1.01719	1.01719
2026-08-17	人民币	1.01714	1.01714
2026-08-14	人民币	1.01701	1.01701
2026-08-13	人民币	1.01696	1.01696
2026-08-12	人民币	1.01691	1.01691
2026-08-11	人民币	1.01687	1.01687
2026-08-10	人民币	1.01682	1.01682
2026-08-07	人民币	1.01668	1.01668
2026-08-06	人民币	1.01664	1.01664
2026-08-05	人民币	1.01659	1.01659
2026-08-04	人民币	1.01654	1.01654
2026-08-03	人民币	1.0165	1.0165
2026-07-31	人民币	1.01636	1.01636
2026-07-30	人民币	1.01631	1.01631
2026-07-29	人民币	1.01626	1.01626
2026-07-28	人民币	1.01622	1.01622
2026-07-27	人民币	1.01617	1.01617
2026-07-24	人民币	1.01603	1.01603
2026-07-23	人民币	1.01595	1.01595
2026-07-22	人民币	1.0159	1.0159
2026-07-21	人民币	1.01586	1.01586
2026-07-20	人民币	1.01581	1.01581
2026-07-17	人民币	1.01567	1.01567
2026-07-16	人民币	1.01563	1.01563
2026-07-15	人民币	1.01558	1.01558
2026-07-14	人民币	1.01553	1.01553
2026-07-13	人民币	1.01549	1.01549
2026-07-10	人民币	1.01535	1.01535
2026-07-09	人民币	1.0153	1.0153
2026-07-08	人民币	1.01525	1.01525
2026-07-07	人民币	1.01521	1.01521
2026-07-06	人民币	1.01516	1.01516
2026-07-03	人民币	1.01502	1.01502
2026-07-02	人民币	1.01498	1.01498
2026-07-01	人民币	1.01493	1.01493
2026-06-30	人民币	1.01488	1.01488
2026-06-29	人民币	1.01484	1.01484
2026-06-26	人民币	1.0147	1.0147
2026-06-25	人民币	1.01465	1.01465
2026-06-24	人民币	1.01461	1.01461
2026-06-23	人民币	1.01456	1.01456
2026-06-22	人民币	1.01451	1.01451
2026-06-18	人民币	1.01433	1.01433
2026-06-17	人民币	1.01428	1.01428
2026-06-16	人民币	1.01424	1.01424
2026-06-15	人民币	1.01419	1.01419
2026-06-12	人民币	1.01405	1.01405
2026-06-11	人民币	1.0140	1.0140
2026-06-10	人民币	1.01396	1.01396
2026-06-09	人民币	1.01391	1.01391
2026-06-08	人民币	1.01387	1.01387
2026-06-05	人民币	1.01373	1.01373
2026-06-04	人民币	1.01368	1.01368
2026-06-03	人民币	1.01363	1.01363
2026-06-02	人民币	1.01359	1.01359
2026-06-01	人民币	1.01354	1.01354
2026-05-29	人民币	1.0134	1.0134
2026-05-28	人民币	1.01336	1.01336
2026-05-27	人民币	1.01331	1.01331
2026-05-26	人民币	1.01326	1.01326
2026-05-25	人民币	1.01322	1.01322
2026-05-22	人民币	1.01308	1.01308
2026-05-21	人民币	1.01303	1.01303
2026-05-20	人民币	1.01299	1.01299
2026-05-19	人民币	1.01294	1.01294
2026-05-18	人民币	1.01289	1.01289
2026-05-15	人民币	1.01275	1.01275
2026-05-14	人民币	1.01271	1.01271
2026-05-13	人民币	1.01266	1.01266
2026-05-12	人民币	1.01262	1.01262
2026-05-11	人民币	1.01257	1.01257
2026-05-08	人民币	1.01243	1.01243
2026-05-07	人民币	1.01238	1.01238
2026-05-06	人民币	1.01234	1.01234
2026-04-30	人民币	1.01206	1.01206
2026-04-29	人民币	1.01201	1.01201
2026-04-28	人民币	1.01197	1.01197
2026-04-27	人民币	1.01192	1.01192
2026-04-24	人民币	1.01174	1.01174
2026-04-23	人民币	1.0117	1.0117
2026-04-22	人民币	1.01165	1.01165
2026-04-21	人民币	1.0116	1.0116
2026-04-20	人民币	1.01156	1.01156
2026-04-17	人民币	1.01142	1.01142
2026-04-16	人民币	1.01137	1.01137
2026-04-15	人民币	1.01133	1.01133
2026-04-14	人民币	1.01128	1.01128
2026-04-13	人民币	1.01123	1.01123
2026-04-10	人民币	1.0111	1.0111
2026-04-09	人民币	1.01105	1.01105
2026-04-08	人民币	1.0110	1.0110
2026-04-07	人民币	1.01096	1.01096
2026-04-03	人民币	1.01077	1.01077
2026-04-02	人民币	1.01072	1.01072
2026-04-01	人民币	1.01068	1.01068
2026-03-31	人民币	1.01063	1.01063
2026-03-30	人民币	1.01059	1.01059
2026-03-27	人民币	1.01045	1.01045
2026-03-26	人民币	1.0104	1.0104
2026-03-25	人民币	1.01035	1.01035
2026-03-24	人民币	1.01031	1.01031
2026-03-23	人民币	1.01026	1.01026
2026-03-20	人民币	1.01012	1.01012
2026-03-19	人民币	1.01008	1.01008
2026-03-18	人民币	1.01003	1.01003
2026-03-17	人民币	1.00998	1.00998
2026-03-16	人民币	1.00994	1.00994
2026-03-13	人民币	1.0098	1.0098
2026-03-12	人民币	1.00975	1.00975
2026-03-11	人民币	1.00971	1.00971
2026-03-10	人民币	1.00966	1.00966
2026-03-09	人民币	1.00961	1.00961
2026-03-06	人民币	1.00948	1.00948
2026-03-05	人民币	1.00943	1.00943
2026-03-04	人民币	1.00938	1.00938
2026-03-03	人民币	1.00934	1.00934
2026-03-02	人民币	1.00929	1.00929
2026-02-27	人民币	1.00915	1.00915
2026-02-26	人民币	1.00911	1.00911
2026-02-25	人民币	1.00906	1.00906
2026-02-24	人民币	1.00901	1.00901
2026-02-13	人民币	1.00851	1.00851
2026-02-12	人民币	1.00846	1.00846
2026-02-11	人民币	1.00841	1.00841
2026-02-10	人民币	1.00837	1.00837
2026-02-09	人民币	1.00832	1.00832
2026-02-06	人民币	1.00818	1.00818
2026-02-05	人民币	1.00814	1.00814
2026-02-04	人民币	1.00809	1.00809
2026-02-03	人民币	1.00804	1.00804
2026-02-02	人民币	1.0080	1.0080
2026-01-30	人民币	1.00786	1.00786
2026-01-29	人民币	1.00781	1.00781
2026-01-28	人民币	1.00777	1.00777
2026-01-27	人民币	1.00772	1.00772
2026-01-26	人民币	1.00764	1.00764
2026-01-23	人民币	1.0075	1.0075
2026-01-22	人民币	1.00745	1.00745
2026-01-21	人民币	1.00741	1.00741
2026-01-20	人民币	1.00736	1.00736
2026-01-19	人民币	1.00731	1.00731
2026-01-16	人民币	1.00718	1.00718
2026-01-15	人民币	1.00713	1.00713
2026-01-14	人民币	1.00708	1.00708
2026-01-13	人民币	1.00704	1.00704
2026-01-12	人民币	1.00699	1.00699
2026-01-09	人民币	1.00685	1.00685
2026-01-08	人民币	1.00681	1.00681
2026-01-07	人民币	1.00676	1.00676
2026-01-06	人民币	1.00671	1.00671
2026-01-05	人民币	1.00667	1.00667
2025-12-31	人民币	1.00644	1.00644
2025-12-30	人民币	1.00639	1.00639
2025-12-29	人民币	1.00634	1.00634
2025-12-26	人民币	1.0062	1.0062
2025-12-25	人民币	1.00616	1.00616
2025-12-24	人民币	1.00611	1.00611
2025-12-23	人民币	1.00607	1.00607
2025-12-22	人民币	1.00602	1.00602
2025-12-19	人民币	1.00588	1.00588
2025-12-18	人民币	1.00584	1.00584
2025-12-17	人民币	1.00579	1.00579
2025-12-16	人民币	1.00574	1.00574
2025-12-15	人民币	1.0057	1.0057
2025-12-12	人民币	1.00556	1.00556
2025-12-11	人民币	1.00551	1.00551
2025-12-10	人民币	1.00546	1.00546
2025-12-09	人民币	1.00542	1.00542
2025-12-08	人民币	1.00537	1.00537
2025-12-05	人民币	1.00523	1.00523
2025-12-04	人民币	1.00519	1.00519
2025-12-03	人民币	1.00514	1.00514
2025-12-02	人民币	1.00509	1.00509
2025-12-01	人民币	1.00505	1.00505
2025-11-28	人民币	1.00491	1.00491
2025-11-27	人民币	1.00486	1.00486
2025-11-26	人民币	1.00482	1.00482
2025-11-25	人民币	1.00477	1.00477
2025-11-24	人民币	1.00472	1.00472
2025-11-21	人民币	1.00459	1.00459
2025-11-20	人民币	1.00454	1.00454
2025-11-19	人民币	1.00449	1.00449
2025-11-18	人民币	1.00445	1.00445
2025-11-17	人民币	1.0044	1.0044
2025-11-14	人民币	1.00426	1.00426
2025-11-13	人民币	1.00421	1.00421
2025-11-12	人民币	1.00417	1.00417
2025-11-11	人民币	1.00412	1.00412
2025-11-10	人民币	1.00408	1.00408
2025-11-07	人民币	1.00394	1.00394
2025-11-06	人民币	1.00389	1.00389
2025-11-05	人民币	1.00384	1.00384
2025-11-04	人民币	1.0038	1.0038
2025-11-03	人民币	1.00375	1.00375
2025-10-31	人民币	1.00361	1.00361
2025-10-30	人民币	1.00357	1.00357
2025-10-29	人民币	1.00352	1.00352
2025-10-28	人民币	1.00347	1.00347
2025-10-27	人民币	1.00343	1.00343
2025-10-24	人民币	1.00329	1.00329
2025-10-23	人民币	1.00324	1.00324
2025-10-22	人民币	1.0032	1.0032
2025-10-21	人民币	1.00315	1.00315
2025-10-20	人民币	1.0031	1.0031
2025-10-17	人民币	1.00296	1.00296
2025-10-16	人民币	1.00292	1.00292
2025-10-15	人民币	1.00287	1.00287
2025-10-14	人民币	1.00282	1.00282
2025-10-13	人民币	1.00277	1.00277
2025-10-10	人民币	1.00263	1.00263
2025-10-09	人民币	1.00259	1.00259
2025-09-30	人民币	1.00217	1.00217
2025-09-29	人民币	1.00212	1.00212
2025-09-26	人民币	1.00198	1.00198
2025-09-25	人民币	1.00193	1.00193
2025-09-24	人民币	1.00189	1.00189
2025-09-23	人民币	1.00184	1.00184
2025-09-22	人民币	1.00179	1.00179
2025-09-19	人民币	1.00165	1.00165
2025-09-18	人民币	1.00161	1.00161
2025-09-17	人民币	1.00156	1.00156
2025-09-16	人民币	1.00151	1.00151
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