| 产品名称 | 陆家嘴信托-国联大方向50之汇百川集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0770 | 1.0770 | 206,803,319.14 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0765 | 1.0765 | 206,705,585.52 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0761 | 1.0761 | 206,631,414.77 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0745 | 1.0745 | 206,336,109.34 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0741 | 1.0741 | 207751829.76 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0738 | 1.0738 | 207681574.19 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0730 | 1.0730 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0728 | 1.0728 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0718 | 1.0718 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0708 | 1.0708 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0699 | 1.0699 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0693 | 1.0693 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0686 | 1.0686 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0682 | 1.0682 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0673 | 1.0673 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0659 | 1.0659 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0657 | 1.0657 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0651 | 1.0651 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0638 | 1.0638 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0617 | 1.0617 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0606 | 1.0606 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0584 | 1.0584 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0564 | 1.0564 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0556 | 1.0556 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0541 | 1.0541 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0534 | 1.0534 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0528 | 1.0528 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0521 | 1.0521 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0513 | 1.0513 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0509 | 1.0509 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0497 | 1.0497 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0493 | 1.0493 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0486 | 1.0486 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0481 | 1.0481 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0475 | 1.0475 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0463 | 1.0463 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0463 | 1.0463 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0458 | 1.0458 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0450 | 1.0450 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0441 | 1.0441 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0406 | 1.0406 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0405 | 1.0405 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0396 | 1.0396 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0398 | 1.0398 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0396 | 1.0396 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0387 | 1.0387 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0385 | 1.0385 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0372 | 1.0372 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0371 | 1.0371 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0359 | 1.0359 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0353 | 1.0353 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0351 | 1.0351 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0346 | 1.0346 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0336 | 1.0336 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0331 | 1.0331 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0322 | 1.0322 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0320 | 1.0320 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0301 | 1.0301 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0298 | 1.0298 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0290 | 1.0290 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0272 | 1.0272 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0259 | 1.0259 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0239 | 1.0239 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0220 | 1.0220 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0206 | 1.0206 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0205 | 1.0205 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0203 | 1.0203 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0198 | 1.0198 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0169 | 1.0169 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0169 | 1.0169 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0161 | 1.0161 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.0158 | 1.0158 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0156 | 1.0156 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0141 | 1.0141 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0128 | 1.0128 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.0126 | 1.0126 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0124 | 1.0124 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 0.0348 | 0.0348 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.0089 | 1.0089 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.0087 | 1.0087 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0084 | 1.0084 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0037 | 1.0037 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0035 | 1.0035 | |
| 2025-02-28 | 人民币 | 1.0032 | 1.0032 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.0007 | 1.0007 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2024-12-12 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
