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| 产品名称 |
陆家嘴信托-创享7号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.01551 |
1.01551 |
499,486,820.00 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.01636 |
1.01636 |
499,901,750.87 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.01622 |
1.01622 |
499,833,222.93 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.01656 |
1.01656 |
495,623,693.84 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.01655 |
1.01655 |
495,622,912.98 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01528 |
1.01528 |
486,441,305.77 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.01644 |
1.01644 |
485,665,310.74 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0162 |
1.0162 |
500,419,282.17 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.01535 |
1.01535 |
488,474,070.81 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.01676 |
1.01676 |
489,055,084.85 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01801 |
1.01801 |
489,657,673.16 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.01872 |
1.01872 |
491,320,600.43 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.01853 |
1.01853 |
491,229,279.66 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.01719 |
1.01719 |
490,580,743.34 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.01719 |
1.01719 |
490580547.06 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01598 |
1.01598 |
488787811.81 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.01615 |
1.01615 |
490292830.77 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.01555 |
1.01555 |
489417099.17 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.01676 |
1.01676 |
492061793.70 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.01663 |
1.01663 |
478454741.08 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01837 |
1.01837 |
479274832.16 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.01976 |
1.01976 |
479929855.31 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.01991 |
1.01991 |
460103651.17 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.01966 |
1.01966 |
459991101.37 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.01968 |
1.01968 |
460232565.83 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01924 |
1.01924 |
450157611.57 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.01888 |
1.01888 |
439380474.53 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.02032 |
1.02032 |
409799871.94 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
409632460.59 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.01982 |
1.01982 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01994 |
1.01994 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.01956 |
1.01956 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.01877 |
1.01877 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.01847 |
1.01847 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0192 |
1.0192 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01914 |
1.01914 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.01855 |
1.01855 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.02161 |
1.02161 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.02123 |
1.02123 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.01932 |
1.01932 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01913 |
1.01913 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.02055 |
1.02055 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.02058 |
1.02058 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.02099 |
1.02099 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.02014 |
1.02014 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.02078 |
1.02078 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.01886 |
1.01886 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.01948 |
1.01948 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.01842 |
1.01842 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.01649 |
1.01649 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.01842 |
1.01842 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.02181 |
1.02181 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.02188 |
1.02188 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.02344 |
1.02344 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0152 |
1.0152 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.01567 |
1.01567 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0305 |
1.0305 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.03265 |
1.03265 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.02698 |
1.02698 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0334 |
1.0334 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.03955 |
1.03955 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.03344 |
1.03344 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.03591 |
1.03591 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.03834 |
1.03834 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.03897 |
1.03897 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.03781 |
1.03781 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.04522 |
1.04522 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.04689 |
1.04689 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0430 |
1.0430 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.04156 |
1.04156 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.04701 |
1.04701 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.04309 |
1.04309 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.03986 |
1.03986 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.04677 |
1.04677 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.04336 |
1.04336 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.04219 |
1.04219 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0397 |
1.0397 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.03814 |
1.03814 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.03229 |
1.03229 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.02951 |
1.02951 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.03085 |
1.03085 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.03454 |
1.03454 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.03004 |
1.03004 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.03522 |
1.03522 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.04055 |
1.04055 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.04174 |
1.04174 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.04142 |
1.04142 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0381 |
1.0381 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.03866 |
1.03866 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.04001 |
1.04001 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.03875 |
1.03875 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.04056 |
1.04056 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.03939 |
1.03939 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.03771 |
1.03771 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.03475 |
1.03475 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0387 |
1.0387 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.03785 |
1.03785 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.03622 |
1.03622 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0404 |
1.0404 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0449 |
1.0449 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0427 |
1.0427 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0426 |
1.0426 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0396 |
1.0396 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.0396 |
1.0396 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0399 |
1.0399 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0389 |
1.0389 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0359 |
1.0359 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0372 |
1.0372 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0349 |
1.0349 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0356 |
1.0356 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0355 |
1.0355 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0340 |
1.0340 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0335 |
1.0335 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0335 |
1.0335 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0298 |
1.0298 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0307 |
1.0307 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0278 |
1.0278 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0279 |
1.0279 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0262 |
1.0262 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0249 |
1.0249 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0259 |
1.0259 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0306 |
1.0306 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0293 |
1.0293 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0329 |
1.0329 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0346 |
1.0346 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0357 |
1.0357 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0349 |
1.0349 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0326 |
1.0326 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0357 |
1.0357 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0354 |
1.0354 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0398 |
1.0398 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0387 |
1.0387 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0387 |
1.0387 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0400 |
1.0400 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0390 |
1.0390 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0402 |
1.0402 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0393 |
1.0393 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0382 |
1.0382 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0358 |
1.0358 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0392 |
1.0392 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0379 |
1.0379 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0410 |
1.0410 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0443 |
1.0443 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0450 |
1.0450 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0426 |
1.0426 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0420 |
1.0420 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0413 |
1.0413 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0406 |
1.0406 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0404 |
1.0404 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0394 |
1.0394 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0387 |
1.0387 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
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