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| 产品名称 |
陆家嘴信托-臻选套利对冲进取1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.4832 |
1.4832 |
23,703,329.17 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.5341 |
1.5341 |
24,516,806.57 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.5466 |
1.5466 |
26,652,340.10 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.5078 |
1.5078 |
22506570.48 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.5122 |
1.5122 |
22571371.65 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.5355 |
1.5355 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.5415 |
1.5415 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.5285 |
1.5285 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.5476 |
1.5476 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.5294 |
1.5294 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.4222 |
1.4222 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.4583 |
1.4583 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.4627 |
1.4627 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.5743 |
1.5743 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.6025 |
1.6025 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.6013 |
1.6013 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.5986 |
1.5986 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.5217 |
1.5217 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.5348 |
1.5348 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.5457 |
1.5457 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.5727 |
1.5727 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.5706 |
1.5706 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.5679 |
1.5679 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.4995 |
1.4995 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.4922 |
1.4922 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.4444 |
1.4444 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.3881 |
1.3881 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.4068 |
1.4068 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.4033 |
1.4033 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.4000 |
1.4000 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.4414 |
1.4414 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.4580 |
1.4580 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.4634 |
1.4634 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.4165 |
1.4165 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.3933 |
1.3933 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.4182 |
1.4182 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.4179 |
1.4179 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.3724 |
1.3724 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.3471 |
1.3471 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.2906 |
1.2906 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.2564 |
1.2564 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.2541 |
1.2541 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.2457 |
1.2457 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.2086 |
1.2086 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.2476 |
1.2476 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.2541 |
1.2541 |
|
| 2025-10-30 | 人民币 |
1.2583 |
1.2583 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.2431 |
1.2431 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.2103 |
1.2103 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.2418 |
1.2418 |
|
| 2025-09-29 | 人民币 |
1.2281 |
1.2281 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.2243 |
1.2243 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
1.2172 |
1.2172 |
|
| 2025-09-12 | 人民币 |
1.2089 |
1.2089 |
|
| 2025-09-05 | 人民币 |
1.1843 |
1.1843 |
|
| 2025-08-28 | 人民币 |
1.1901 |
1.1901 |
|
| 2025-08-22 | 人民币 |
1.1785 |
1.1785 |
|
| 2025-08-15 | 人民币 |
1.1543 |
1.1543 |
|
| 2025-08-08 | 人民币 |
1.1351 |
1.1351 |
|
| 2025-08-01 | 人民币 |
1.1181 |
1.1181 |
|
| 2025-07-25 | 人民币 |
1.1147 |
1.1147 |
|
| 2025-07-18 | 人民币 |
1.0923 |
1.0923 |
|
| 2025-07-11 | 人民币 |
1.0758 |
1.0758 |
|
| 2025-07-04 | 人民币 |
1.0695 |
1.0695 |
|
| 2025-06-27 | 人民币 |
1.0513 |
1.0513 |
|
| 2025-06-20 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
|
| 2025-06-13 | 人民币 |
1.0333 |
1.0333 |
|
| 2025-06-06 | 人民币 |
1.0335 |
1.0335 |
|
| 2025-05-23 | 人民币 |
1.0127 |
1.0127 |
|
| 2025-05-16 | 人民币 |
1.0192 |
1.0192 |
|
| 2025-05-09 | 人民币 |
1.0126 |
1.0126 |
|
| 2025-04-25 | 人民币 |
0.9988 |
0.9988 |
|
| 2025-04-18 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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