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| 产品名称 |
陆家嘴信托-锦盈卓选1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.1419 |
1.1419 |
6,851,555.57 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.1351 |
1.1351 |
6,810,324.37 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.1440 |
1.1440 |
6,863,790.60 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.1654 |
1.1654 |
6992106.02 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.1793 |
1.1793 |
7075766.45 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.1929 |
1.1929 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.1880 |
1.1880 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.1578 |
1.1578 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.1750 |
1.1750 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.1486 |
1.1486 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.1133 |
1.1133 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.1011 |
1.1011 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0974 |
1.0974 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0738 |
1.0738 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.1347 |
1.1347 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.1742 |
1.1742 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.1814 |
1.1814 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.1947 |
1.1947 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.1929 |
1.1929 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.2007 |
1.2007 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.2319 |
1.2319 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.2312 |
1.2312 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.2159 |
1.2159 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.2046 |
1.2046 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.1964 |
1.1964 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.2113 |
1.2113 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.2214 |
1.2214 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.2565 |
1.2565 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.2331 |
1.2331 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.2211 |
1.2211 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.2125 |
1.2125 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.2682 |
1.2682 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.2014 |
1.2014 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.1908 |
1.1908 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.1783 |
1.1783 |
|
| 2025-12-30 | 人民币 |
1.1520 |
1.1520 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.1560 |
1.1560 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.1488 |
1.1488 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.1594 |
1.1594 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.1820 |
1.1820 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.1588 |
1.1588 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.1515 |
1.1515 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.1940 |
1.1940 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.1857 |
1.1857 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.1577 |
1.1577 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.1546 |
1.1546 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.1364 |
1.1364 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.1454 |
1.1454 |
|
| 2025-09-30 | 人民币 |
1.1325 |
1.1325 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.1155 |
1.1155 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
1.1230 |
1.1230 |
|
| 2025-09-12 | 人民币 |
1.1276 |
1.1276 |
|
| 2025-09-05 | 人民币 |
1.1067 |
1.1067 |
|
| 2025-08-29 | 人民币 |
1.0837 |
1.0837 |
|
| 2025-08-22 | 人民币 |
1.0764 |
1.0764 |
|
| 2025-08-15 | 人民币 |
1.0786 |
1.0786 |
|
| 2025-08-08 | 人民币 |
1.0633 |
1.0633 |
|
| 2025-08-01 | 人民币 |
1.0335 |
1.0335 |
|
| 2025-07-25 | 人民币 |
1.0556 |
1.0556 |
|
| 2025-07-18 | 人民币 |
1.0320 |
1.0320 |
|
| 2025-07-11 | 人民币 |
1.0163 |
1.0163 |
|
| 2025-07-04 | 人民币 |
1.0157 |
1.0157 |
|
| 2025-06-27 | 人民币 |
1.0073 |
1.0073 |
|
| 2025-06-20 | 人民币 |
0.9998 |
0.9998 |
|
| 2025-06-13 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2025-06-06 | 人民币 |
1.0100 |
1.0100 |
|
| 2025-05-29 | 人民币 |
1.0053 |
1.0053 |
|
| 2025-05-23 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
|
| 2025-05-16 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
|
| 2025-05-09 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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