陆家嘴信托-添利2号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-添利2号集合资金信托计划
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-11	人民币	0.94039	0.94039	1,649,982,510.33
2026-10-10	人民币	0.94039	0.94039	1,649,982,664.46
2026-10-09	人民币	0.94039	0.94039	1,649,982,818.59
2026-10-08	人民币	0.94075	0.94075	1,650,630,769.05
2026-10-07	人民币	0.93863	0.93863	1,646,911,263.17
2026-10-06	人民币	0.93864	0.93864	1,646,911,415.62
2026-10-05	人民币	0.93864	0.93864	1,646,911,568.07
2026-10-04	人民币	0.93864	0.93864	1,646,911,720.52
2026-10-03	人民币	0.93864	0.93864	1,646,911,872.97
2026-10-02	人民币	0.93864	0.93864	1,646,912,025.42
2026-10-01	人民币	0.93864	0.93864	1,646,912,177.87
2026-09-30	人民币	0.93864	0.93864	1,646,912,330.32
2026-09-29	人民币	0.94127	0.94127	1,649,631,000.87
2026-09-28	人民币	0.94185	0.94185	1,650,637,747.16
2026-09-27	人民币	0.94635	0.94635	1,658,534,336.99
2026-09-26	人民币	0.94635	0.94635	1,658,534,514.37
2026-09-25	人民币	0.94635	0.94635	1,658,534,691.75
2026-09-24	人民币	0.94635	0.94635	1,658,534,869.13
2026-09-23	人民币	0.95044	0.95044	1,665,699,745.56
2026-09-22	人民币	0.9567	0.9567	1,676,661,359.73
2026-09-21	人民币	0.95721	0.95721	1,677,450,452.80
2026-09-20	人民币	0.95552	0.95552	1,674,490,869.92
2026-09-19	人民币	0.95552	0.95552	1,674,491,057.12
2026-09-18	人民币	0.95552	0.95552	1,674,491,244.32
2026-09-17	人民币	0.95877	0.95877	1680191815.02
2026-09-16	人民币	0.95561	0.95561	1674646691.61
2026-09-15	人民币	0.95622	0.95622	1675711341.08
2026-09-14	人民币	0.95795	0.95795	1678755325.33
2026-09-13	人民币	0.95889	0.95889	1680405660.76
2026-09-12	人民币	0.95889	0.95889	1680405851.22
2026-09-11	人民币	0.95889	0.95889	1680406041.68
2026-09-10	人民币	0.96015	0.96015	1682602094.25
2026-09-09	人民币	0.96492	0.96492	1690957996.99
2026-09-08	人民币	0.9673	0.9673	1695135402.71
2026-09-07	人民币	0.96779	0.96779	1695994800.61
2026-09-06	人民币	0.96756	0.96756	1695606457.63
2026-09-05	人民币	0.96756	0.96756	1695606375.19
2026-09-04	人民币	0.96756	0.96756	1695606292.75
2026-09-03	人民币	0.96792	0.96792	1696246117.61
2026-09-02	人民币	0.96697	0.96697	1694574473.48
2026-09-01	人民币	0.9664	0.9664	1693573601.20
2026-08-30	人民币	0.97027	0.97027
2026-08-29	人民币	0.97027	0.97027
2026-08-28	人民币	0.97027	0.97027
2026-08-27	人民币	0.97241	0.97241
2026-08-26	人民币	0.97351	0.97351
2026-08-25	人民币	0.97431	0.97431
2026-08-24	人民币	0.97103	0.97103
2026-08-23	人民币	0.96871	0.96871
2026-08-22	人民币	0.96871	0.96871
2026-08-21	人民币	0.96871	0.96871
2026-08-20	人民币	0.96997	0.96997
2026-08-19	人民币	0.97223	0.97223
2026-08-18	人民币	0.96943	0.96943
2026-08-17	人民币	0.96873	0.96873
2026-08-16	人民币	0.96987	0.96987
2026-08-15	人民币	0.96987	0.96987
2026-08-14	人民币	0.96987	0.96987
2026-08-13	人民币	0.97206	0.97206
2026-08-12	人民币	0.96962	0.96962
2026-08-11	人民币	0.96945	0.96945
2026-08-10	人民币	0.96916	0.96916
2026-08-09	人民币	0.97121	0.97121
2026-08-08	人民币	0.97121	0.97121
2026-08-07	人民币	0.97121	0.97121
2026-08-06	人民币	0.96979	0.96979
2026-08-05	人民币	0.97233	0.97233
2026-08-04	人民币	0.97152	0.97152
2026-08-03	人民币	0.96853	0.96853
2026-08-02	人民币	0.96583	0.96583
2026-08-01	人民币	0.96583	0.96583
2026-07-30	人民币	0.96814	0.96814
2026-07-29	人民币	0.96909	0.96909
2026-07-28	人民币	0.97236	0.97236
2026-07-27	人民币	0.97051	0.97051
2026-07-26	人民币	0.96879	0.96879
2026-07-25	人民币	0.96879	0.96879
2026-07-24	人民币	0.96879	0.96879
2026-07-23	人民币	0.96777	0.96777
2026-07-22	人民币	0.96994	0.96994
2026-07-21	人民币	0.97114	0.97114
2026-07-20	人民币	0.97268	0.97268
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2026-07-18	人民币	0.97412	0.97412
2026-07-17	人民币	0.97412	0.97412
2026-07-16	人民币	0.97337	0.97337
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2026-07-12	人民币	0.97386	0.97386
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2026-07-10	人民币	0.97386	0.97386
2026-07-09	人民币	0.97411	0.97411
2026-07-08	人民币	0.9733	0.9733
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2026-07-06	人民币	0.9781	0.9781
2026-07-05	人民币	0.97753	0.97753
2026-07-04	人民币	0.97753	0.97753
2026-07-03	人民币	0.97753	0.97753
2026-07-02	人民币	0.97725	0.97725
2026-07-01	人民币	0.97777	0.97777
2026-06-29	人民币	0.98271	0.98271
2026-06-28	人民币	0.98253	0.98253
2026-06-27	人民币	0.98253	0.98253
2026-06-26	人民币	0.98253	0.98253
2026-06-25	人民币	0.98233	0.98233
2026-06-24	人民币	0.98208	0.98208
2026-06-23	人民币	0.97746	0.97746
2026-06-22	人民币	0.97706	0.97706
2026-06-21	人民币	0.9792	0.9792
2026-06-20	人民币	0.9792	0.9792
2026-06-19	人民币	0.9792	0.9792
2026-06-18	人民币	0.9792	0.9792
2026-06-17	人民币	0.97801	0.97801
2026-06-16	人民币	0.97934	0.97934
2026-06-15	人民币	0.97761	0.97761
2026-06-14	人民币	0.97662	0.97662
2026-06-13	人民币	0.97662	0.97662
2026-06-12	人民币	0.97662	0.97662
2026-06-11	人民币	0.97696	0.97696
2026-06-10	人民币	0.97293	0.97293
2026-06-09	人民币	0.97445	0.97445
2026-06-08	人民币	0.97331	0.97331
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2026-06-06	人民币	0.97456	0.97456
2026-06-05	人民币	0.97456	0.97456
2026-06-04	人民币	0.97756	0.97756
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2026-06-01	人民币	0.97783	0.97783
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2026-05-24	人民币	0.9736	0.9736
2026-05-23	人民币	0.9736	0.9736
2026-05-22	人民币	0.9736	0.9736
2026-05-21	人民币	0.97203	0.97203
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2026-05-10	人民币	0.98163	0.98163
2026-05-09	人民币	0.98163	0.98163
2026-05-08	人民币	0.98163	0.98163
2026-05-07	人民币	0.9803	0.9803
2026-05-06	人民币	0.98138	0.98138
2026-05-05	人民币	0.9800	0.9800
2026-05-04	人民币	0.9800	0.9800
2026-05-03	人民币	0.9800	0.9800
2026-05-02	人民币	0.9800	0.9800
2026-05-01	人民币	0.9800	0.9800
2026-04-29	人民币	0.97837	0.97837
2026-04-28	人民币	0.98062	0.98062
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2026-04-26	人民币	0.98324	0.98324
2026-04-25	人民币	0.98324	0.98324
2026-04-24	人民币	0.98324	0.98324
2026-04-23	人民币	0.98236	0.98236
2026-04-22	人民币	0.98354	0.98354
2026-04-21	人民币	0.98353	0.98353
2026-04-20	人民币	0.98551	0.98551
2026-04-19	人民币	0.98461	0.98461
2026-04-18	人民币	0.98461	0.98461
2026-04-17	人民币	0.98461	0.98461
2026-04-16	人民币	0.98215	0.98215
2026-04-15	人民币	0.98289	0.98289
2026-04-14	人民币	0.98426	0.98426
2026-04-13	人民币	0.98193	0.98193
2026-04-12	人民币	0.98122	0.98122
2026-04-11	人民币	0.98122	0.98122
2026-04-10	人民币	0.98122	0.98122
2026-04-09	人民币	0.98163	0.98163
2026-04-08	人民币	0.98228	0.98228
2026-04-07	人民币	0.97822	0.97822
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2026-04-05	人民币	0.97757	0.97757
2026-04-04	人民币	0.97757	0.97757
2026-04-03	人民币	0.97757	0.97757
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2026-04-01	人民币	0.98123	0.98123
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2026-03-28	人民币	0.97595	0.97595
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2026-03-07	人民币	0.98826	0.98826
2026-03-06	人民币	0.98826	0.98826
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2026-02-14	人民币	0.99868	0.99868
2026-02-13	人民币	0.99869	0.99869
2026-02-12	人民币	0.99911	0.99911
2026-02-11	人民币	0.99722	0.99722
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2026-02-07	人民币	0.9952	0.9952
2026-02-06	人民币	0.9952	0.9952
2026-02-05	人民币	0.99514	0.99514
2026-02-04	人民币	0.99263	0.99263
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