陆家嘴信托-光诚12号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-光诚12号集合资金信托计划
登记编码

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-15	人民币	0.9659	0.9659	276,715,574.17
2026-10-14	人民币	0.9658	0.9658	276,686,719.61
2026-10-13	人民币	0.9649	0.9649	276,445,886.15
2026-10-12	人民币	0.9649	0.9649	276,437,493.86
2026-10-09	人民币	0.9646	0.9646	276,361,346.59
2026-10-08	人民币	0.9647	0.9647	276,374,331.51
2026-09-30	人民币	0.9659	0.9659	276,727,787.81
2026-09-29	人民币	0.9667	0.9667	276,964,783.83
2026-09-28	人民币	0.9700	0.9700	277,892,075.66
2026-09-24	人民币	0.9734	0.9734	287,523,126.50
2026-09-23	人民币	0.9767	0.9767	288,483,888.16
2026-09-22	人民币	0.9768	0.9768	328,545,013.61
2026-09-21	人民币	0.9761	0.9761	328,304,633.30
2026-09-18	人民币	0.9772	0.9772	328699616.33
2026-09-17	人民币	0.9761	0.9761	334652044.92
2026-09-16	人民币	0.9764	0.9764	334768868.64
2026-09-15	人民币	0.9771	0.9771	335005748.38
2026-09-14	人民币	0.9782	0.9782	335355541.64
2026-09-11	人民币	0.9800	0.9800	335997327.47
2026-09-10	人民币	0.9829	0.9829	336984635.60
2026-09-09	人民币	0.9843	0.9843	337470808.79
2026-09-08	人民币	0.9849	0.9849	337678566.52
2026-09-07	人民币	0.9846	0.9846	337572478.75
2026-09-04	人民币	0.9850	0.9850	337702581.22
2026-09-03	人民币	0.9847	0.9847	337584139.01
2026-09-02	人民币	0.9849	0.9849	337653875.14
2026-09-01	人民币	0.9864	0.9864	338183622.03
2026-08-31	人民币	0.9874	0.9874
2026-08-28	人民币	0.9885	0.9885
2026-08-27	人民币	0.9893	0.9893
2026-08-26	人民币	0.9895	0.9895
2026-08-25	人民币	0.9876	0.9876
2026-08-24	人民币	0.9869	0.9869
2026-08-21	人民币	0.9882	0.9882
2026-08-20	人民币	0.9894	0.9894
2026-08-19	人民币	0.9880	0.9880
2026-08-18	人民币	0.9880	0.9880
2026-08-17	人民币	0.9888	0.9888
2026-08-14	人民币	0.9896	0.9896
2026-08-13	人民币	0.9883	0.9883
2026-08-12	人民币	0.9880	0.9880
2026-08-11	人民币	0.9882	0.9882
2026-08-10	人民币	0.9891	0.9891
2026-08-07	人民币	0.9886	0.9886
2026-08-06	人民币	0.9898	0.9898
2026-08-05	人民币	0.9889	0.9889
2026-08-04	人民币	0.9873	0.9873
2026-08-03	人民币	0.9857	0.9857
2026-07-31	人民币	0.9869	0.9869
2026-07-30	人民币	0.9876	0.9876
2026-07-29	人民币	0.9894	0.9894
2026-07-28	人民币	0.9884	0.9884
2026-07-27	人民币	0.9874	0.9874
2026-07-24	人民币	0.9874	0.9874
2026-07-23	人民币	0.9888	0.9888
2026-07-22	人民币	0.9891	0.9891
2026-07-21	人民币	0.9900	0.9900
2026-07-20	人民币	0.9911	0.9911
2026-07-17	人民币	0.9905	0.9905
2026-07-16	人民币	0.9902	0.9902
2026-07-15	人民币	0.9897	0.9897
2026-07-14	人民币	0.9896	0.9896
2026-07-13	人民币	0.9911	0.9911
2026-07-10	人民币	0.9913	0.9913
2026-07-09	人民币	0.9913	0.9913
2026-07-08	人民币	0.9921	0.9921
2026-07-07	人民币	0.9935	0.9935
2026-07-06	人民币	0.9927	0.9927
2026-07-03	人民币	0.9927	0.9927
2026-07-02	人民币	0.9932	0.9932
2026-07-01	人民币	0.9941	0.9941
2026-06-30	人民币	0.9953	0.9953
2026-06-29	人民币	0.9953	0.9953
2026-06-26	人民币	0.9951	0.9951
2026-06-25	人民币	0.9945	0.9945
2026-06-24	人民币	0.9926	0.9926
2026-06-23	人民币	0.9926	0.9926
2026-06-22	人民币	0.9934	0.9934
2026-06-18	人民币	0.9934	0.9934
2026-06-17	人民币	0.9943	0.9943
2026-06-16	人民币	0.9936	0.9936
2026-06-15	人民币	0.9927	0.9927
2026-06-12	人民币	0.9921	0.9921
2026-06-11	人民币	0.9906	0.9906
2026-06-10	人民币	0.9912	0.9912
2026-06-09	人民币	0.9909	0.9909
2026-06-08	人民币	0.9923	0.9923
2026-06-05	人民币	0.9936	0.9936
2026-06-04	人民币	0.9933	0.9933
2026-06-03	人民币	0.9943	0.9943
2026-06-02	人民币	0.9936	0.9936
2026-06-01	人民币	0.9939	0.9939
2026-05-29	人民币	0.9936	0.9936
2026-05-28	人民币	0.9935	0.9935
2026-05-27	人民币	0.9931	0.9931
2026-05-26	人民币	0.9911	0.9911
2026-05-25	人民币	0.9909	0.9909
2026-05-22	人民币	0.9906	0.9906
2026-05-21	人民币	0.9900	0.9900
2026-05-20	人民币	0.9890	0.9890
2026-05-19	人民币	0.9907	0.9907
2026-05-18	人民币	0.9914	0.9914
2026-05-15	人民币	0.9944	0.9944
2026-05-14	人民币	0.9946	0.9946
2026-05-13	人民币	0.9949	0.9949
2026-05-12	人民币	0.9964	0.9964
2026-05-11	人民币	0.9974	0.9974
2026-05-08	人民币	0.9972	0.9972
2026-05-07	人民币	0.9974	0.9974
2026-05-06	人民币	0.9960	0.9960
2026-04-30	人民币	0.9957	0.9957
2026-04-29	人民币	0.9969	0.9969
2026-04-28	人民币	0.9974	0.9974
2026-04-27	人民币	0.9979	0.9979
2026-04-24	人民币	0.9980	0.9980
2026-04-23	人民币	0.9984	0.9984
2026-04-22	人民币	0.9987	0.9987
2026-04-21	人民币	0.9990	0.9990
2026-04-20	人民币	0.9985	0.9985
2026-04-17	人民币	0.9982	0.9982
2026-04-16	人民币	0.9985	0.9985
2026-04-15	人民币	0.9983	0.9983
2026-04-14	人民币	0.9970	0.9970
2026-04-13	人民币	0.9970	0.9970
2026-04-10	人民币	0.9986	0.9986
2026-04-09	人民币	0.9999	0.9999
2026-04-08	人民币	0.9992	0.9992
2026-04-07	人民币	1.0002	1.0002
2026-04-03	人民币	1.0026	1.0026
2026-04-02	人民币	1.0034	1.0034
2026-04-01	人民币	1.0025	1.0025
2026-03-31	人民币	1.0016	1.0016
2026-03-30	人民币	1.0005	1.0005
2026-03-27	人民币	1.0015	1.0015
2026-03-26	人民币	1.0026	1.0026
2026-03-25	人民币	1.0011	1.0011
2026-03-24	人民币	1.0016	1.0016
2026-03-23	人民币	1.0026	1.0026
2026-03-20	人民币	1.0048	1.0048
2026-03-19	人民币	1.0062	1.0062
2026-03-18	人民币	1.0066	1.0066
2026-03-17	人民币	1.0063	1.0063
2026-03-16	人民币	1.0057	1.0057
2026-03-13	人民币	1.0067	1.0067
2026-03-12	人民币	1.0080	1.0080
2026-03-11	人民币	1.0092	1.0092
2026-03-10	人民币	1.0087	1.0087
2026-03-09	人民币	1.0091	1.0091
2026-03-06	人民币	1.0095	1.0095
2026-03-05	人民币	1.0104	1.0104
2026-03-04	人民币	1.0111	1.0111
2026-03-03	人民币	1.0126	1.0126
2026-03-02	人民币	1.0129	1.0129
2026-02-27	人民币	1.0117	1.0117
2026-02-26	人民币	1.0124	1.0124
2026-02-25	人民币	1.0131	1.0131
2026-02-24	人民币	1.0126	1.0126
2026-02-13	人民币	1.0119	1.0119
2026-02-12	人民币	1.0118	1.0118
2026-02-11	人民币	1.0116	1.0116
2026-02-10	人民币	1.0111	1.0111
2026-02-09	人民币	1.0112	1.0112
2026-02-06	人民币	1.0110	1.0110
2026-02-05	人民币	1.0105	1.0105
2026-02-04	人民币	1.0104	1.0104
2026-02-03	人民币	1.0109	1.0109
2026-02-02	人民币	1.0115	1.0115
2026-01-30	人民币	1.0116	1.0116
2026-01-29	人民币	1.0114	1.0114
2026-01-28	人民币	1.0117	1.0117
2026-01-27	人民币	1.0116	1.0116
2026-01-26	人民币	1.0116	1.0116
2026-01-23	人民币	1.0117	1.0117
2026-01-22	人民币	1.0104	1.0104
2026-01-21	人民币	1.0098	1.0098
2026-01-20	人民币	1.0113	1.0113
2026-01-19	人民币	1.0115	1.0115
2026-01-16	人民币	1.0118	1.0118
2026-01-15	人民币	1.0122	1.0122
2026-01-14	人民币	1.0115	1.0115
2026-01-13	人民币	1.0112	1.0112
2026-01-12	人民币	1.0114	1.0114
2026-01-09	人民币	1.0118	1.0118
2026-01-08	人民币	1.0121	1.0121
2026-01-07	人民币	1.0114	1.0114
2026-01-06	人民币	1.0115	1.0115
2026-01-05	人民币	1.0109	1.0109
2025-12-31	人民币	1.0117	1.0117
2025-12-30	人民币	1.0120	1.0120
2025-12-29	人民币	1.0118	1.0118
2025-12-26	人民币	1.0119	1.0119
2025-12-25	人民币	1.0121	1.0121
2025-12-24	人民币	1.0121	1.0121
2025-12-23	人民币	1.0125	1.0125
2025-12-22	人民币	1.0126	1.0126
2025-12-19	人民币	1.0128	1.0128
2025-12-18	人民币	1.0125	1.0125
2025-12-17	人民币	1.0124	1.0124
2025-12-16	人民币	1.0125	1.0125
2025-12-15	人民币	1.0126	1.0126
2025-12-12	人民币	1.0130	1.0130
2025-12-11	人民币	1.0129	1.0129
2025-12-10	人民币	1.0128	1.0128
2025-12-09	人民币	1.0133	1.0133
2025-12-08	人民币	1.0137	1.0137
2025-12-05	人民币	1.0140	1.0140
2025-12-04	人民币	1.0139	1.0139
2025-12-03	人民币	1.0138	1.0138
2025-12-02	人民币	1.0142	1.0142
2025-12-01	人民币	1.0151	1.0151
2025-11-28	人民币	1.0156	1.0156
2025-11-27	人民币	1.0152	1.0152
2025-11-26	人民币	1.0151	1.0151
2025-11-25	人民币	1.0146	1.0146
2025-11-24	人民币	1.0143	1.0143
2025-11-21	人民币	1.0141	1.0141
2025-11-20	人民币	1.0138	1.0138
2025-11-19	人民币	1.0140	1.0140
2025-11-18	人民币	1.0141	1.0141
2025-11-17	人民币	1.0144	1.0144
2025-11-14	人民币	1.0151	1.0151
2025-11-13	人民币	1.0153	1.0153
2025-11-12	人民币	1.0151	1.0151
2025-11-11	人民币	1.0146	1.0146
2025-11-10	人民币	1.0146	1.0146
2025-11-07	人民币	1.0146	1.0146
2025-11-06	人民币	1.0144	1.0144
2025-11-05	人民币	1.0149	1.0149
2025-11-04	人民币	1.0150	1.0150
2025-11-03	人民币	1.0152	1.0152
2025-10-31	人民币	1.0156	1.0156
2025-10-30	人民币	1.0166	1.0166
2025-10-29	人民币	1.0164	1.0164
2025-10-28	人民币	1.0164	1.0164
2025-10-27	人民币	1.0160	1.0160
2025-10-24	人民币	1.0161	1.0161
2025-10-23	人民币	1.0165	1.0165
2025-10-22	人民币	1.0162	1.0162
2025-10-21	人民币	1.0158	1.0158
2025-10-20	人民币	1.0155	1.0155
2025-10-17	人民币	1.0158	1.0158
2025-10-16	人民币	1.0155	1.0155
2025-10-15	人民币	1.0151	1.0151
2025-10-14	人民币	1.0148	1.0148
2025-10-13	人民币	1.0149	1.0149
2025-10-10	人民币	1.0149	1.0149
2025-10-09	人民币	1.0145	1.0145
2025-09-30	人民币	1.0144	1.0144
2025-09-29	人民币	1.0141	1.0141
2025-09-26	人民币	1.0143	1.0143
2025-09-25	人民币	1.0145	1.0145
2025-09-24	人民币	1.0144	1.0144
2025-09-23	人民币	1.0155	1.0155
2025-09-22	人民币	1.0156	1.0156
2025-09-19	人民币	1.0157	1.0157
2025-09-18	人民币	1.0157	1.0157
2025-09-17	人民币	1.0158	1.0158
2025-09-16	人民币	1.0156	1.0156
2025-09-15	人民币	1.0153	1.0153
2025-09-12	人民币	1.0153	1.0153
2025-09-11	人民币	1.0151	1.0151
2025-09-10	人民币	1.0149	1.0149
2025-09-09	人民币	1.0148	1.0148
2025-09-08	人民币	1.0145	1.0145
2025-09-05	人民币	1.0140	1.0140
2025-09-04	人民币	1.0137	1.0137
2025-09-03	人民币	1.0137	1.0137
2025-09-02	人民币	1.0139	1.0139
2025-09-01	人民币	1.0138	1.0138
2025-08-29	人民币	1.0137	1.0137
2025-08-28	人民币	1.0136	1.0136
2025-08-27	人民币	1.0136	1.0136
2025-08-26	人民币	1.0134	1.0134
2025-08-25	人民币	1.0129	1.0129
2025-08-22	人民币	1.0122	1.0122
2025-08-21	人民币	1.0122	1.0122
2025-08-20	人民币	1.0121	1.0121
2025-08-19	人民币	1.0122	1.0122
2025-08-18	人民币	1.0123	1.0123
2025-08-15	人民币	1.0124	1.0124
2025-08-14	人民币	1.0119	1.0119
2025-08-13	人民币	1.0116	1.0116
2025-08-12	人民币	1.0115	1.0115
2025-08-11	人民币	1.0115	1.0115
2025-08-08	人民币	1.0131	1.0131
2025-08-07	人民币	1.0129	1.0129
2025-08-06	人民币	1.0128	1.0128
2025-08-05	人民币	1.0123	1.0123
2025-08-04	人民币	1.0117	1.0117
2025-08-01	人民币	1.0087	1.0087
2025-07-31	人民币	1.0089	1.0089
2025-07-30	人民币	1.0084	1.0084
2025-07-29	人民币	1.0081	1.0081
2025-07-28	人民币	1.0079	1.0079
2025-07-25	人民币	1.0081	1.0081
2025-07-24	人民币	1.0083	1.0083
2025-07-23	人民币	1.0083	1.0083
2025-07-22	人民币	1.0078	1.0078
2025-07-21	人民币	1.0071	1.0071
2025-07-18	人民币	1.0064	1.0064
2025-07-17	人民币	1.0062	1.0062
2025-07-16	人民币	1.0061	1.0061
2025-07-15	人民币	1.0064	1.0064
2025-07-14	人民币	1.0067	1.0067
2025-07-11	人民币	1.0061	1.0061
2025-07-10	人民币	1.0059	1.0059
2025-07-09	人民币	1.0058	1.0058
2025-07-08	人民币	1.0062	1.0062
2025-07-07	人民币	1.0064	1.0064
2025-07-04	人民币	1.0063	1.0063
2025-07-03	人民币	1.0066	1.0066
2025-07-02	人民币	1.0064	1.0064
2025-07-01	人民币	1.0062	1.0062
2025-06-30	人民币	1.0062	1.0062
2025-06-27	人民币	1.0063	1.0063
2025-06-26	人民币	1.0060	1.0060
2025-06-25	人民币	1.0056	1.0056
2025-06-24	人民币	1.0053	1.0053
2025-06-23	人民币	1.0050	1.0050
2025-06-20	人民币	1.0047	1.0047
2025-06-19	人民币	1.0048	1.0048
2025-06-18	人民币	1.0048	1.0048
2025-06-17	人民币	1.0047	1.0047
2025-06-16	人民币	1.0047	1.0047
2025-06-13	人民币	1.0047	1.0047
2025-06-12	人民币	1.0043	1.0043
2025-06-11	人民币	1.0041	1.0041
2025-06-10	人民币	1.0045	1.0045
2025-06-09	人民币	1.0045	1.0045
2025-06-06	人民币	1.0048	1.0048
2025-06-05	人民币	1.0048	1.0048
2025-06-04	人民币	1.0045	1.0045
2025-06-03	人民币	1.0046	1.0046
2025-05-30	人民币	1.0042	1.0042
2025-05-29	人民币	1.0041	1.0041
2025-05-28	人民币	1.0041	1.0041
2025-05-27	人民币	1.0037	1.0037
2025-05-26	人民币	1.0036	1.0036
2025-05-23	人民币	1.0035	1.0035
2025-05-22	人民币	1.0035	1.0035
2025-05-21	人民币	1.0013	1.0013
2025-05-20	人民币	1.0013	1.0013
2025-05-19	人民币	1.0013	1.0013
2025-05-16	人民币	1.0012	1.0012
2025-05-15	人民币	1.0012	1.0012
2025-05-14	人民币	1.0012	1.0012
2025-05-13	人民币	1.0012	1.0012
2025-05-12	人民币	1.0012	1.0012
2025-05-09	人民币	1.0011	1.0011
2025-05-08	人民币	1.0011	1.0011
2025-05-07	人民币	1.0008	1.0008
2025-05-06	人民币	1.0008	1.0008
2025-04-30	人民币	1.0007	1.0007
2025-04-29	人民币	1.0007	1.0007
2025-04-28	人民币	1.0007	1.0007
2025-04-25	人民币	1.0006	1.0006
2025-04-24	人民币	1.0006	1.0006
2025-04-23	人民币	1.0006	1.0006
2025-04-22	人民币	1.0005	1.0005
2025-04-21	人民币	1.0005	1.0005
2025-04-18	人民币	1.0005	1.0005
2025-04-17	人民币	1.0004	1.0004
2025-04-16	人民币	1.0004	1.0004
2025-04-15	人民币	1.0004	1.0004
2025-04-14	人民币	1.0004	1.0004
2025-04-11	人民币	1.0003	1.0003
2025-04-10	人民币	1.0003	1.0003
2025-04-09	人民币	1.0003	1.0003
2025-04-08	人民币	1.0003	1.0003
2025-04-07	人民币	1.0002	1.0002
2025-04-03	人民币	1.0002	1.0002
2025-04-02	人民币	1.0002	1.0002
2025-04-01	人民币	1.0001	1.0001
2025-03-31	人民币	1.0001	1.0001
2025-03-28	人民币	1.0001	1.0001
2025-03-27	人民币	1.0000	1.0000
2025-03-26	人民币	1.0000	1.0000

PRODUCT

财富中心

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM