陆家嘴信托-光诚11号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-光诚11号集合资金信托计划

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.0003	1.0003	1,348,281,127.73
2026-10-08	人民币	1.0031	1.0031	1,352,682,296.18
2026-09-30	人民币	1.0037	1.0037	1,354,139,957.20
2026-09-29	人民币	1.0036	1.0036	1,353,973,256.91
2026-09-28	人民币	1.0080	1.0080	1,360,446,885.07
2026-09-24	人民币	1.0118	1.0118	1,365,916,039.28
2026-09-23	人民币	1.0132	1.0132	1,367,749,649.38
2026-09-22	人民币	1.0139	1.0139	1,368,671,716.18
2026-09-21	人民币	1.0123	1.0123	1,366,398,940.85
2026-09-18	人民币	1.0098	1.0098	1297263180.41
2026-09-17	人民币	1.0104	1.0104	1207896893.43
2026-09-16	人民币	1.0084	1.0084	1205474662.24
2026-09-15	人民币	1.0096	1.0096	1206923176.72
2026-09-14	人民币	1.0102	1.0102	1207555974.38
2026-09-11	人民币	1.0133	1.0133	1211347287.87
2026-09-10	人民币	1.0151	1.0151	1213914150.19
2026-09-09	人民币	1.0149	1.0149	1213723097.88
2026-09-08	人民币	1.0148	1.0148	1213609045.01
2026-09-07	人民币	1.0129	1.0129	1211286626.93
2026-09-04	人民币	1.0140	1.0140	1212480779.24
2026-09-03	人民币	1.0134	1.0134	1210771396.38
2026-09-02	人民币	1.0173	1.0173	1343462192.51
2026-09-01	人民币	1.0187	1.0187	1417504177.89
2026-08-31	人民币	1.0179	1.0179
2026-08-28	人民币	1.0187	1.0187
2026-08-27	人民币	1.0177	1.0177
2026-08-26	人民币	1.0172	1.0172
2026-08-25	人民币	1.0168	1.0168
2026-08-24	人民币	1.0191	1.0191
2026-08-21	人民币	1.0188	1.0188
2026-08-20	人民币	1.0183	1.0183
2026-08-19	人民币	1.0243	1.0243
2026-08-18	人民币	1.0246	1.0246
2026-08-17	人民币	1.0207	1.0207
2026-08-14	人民币	1.0204	1.0204
2026-08-13	人民币	1.0216	1.0216
2026-08-12	人民币	1.0209	1.0209
2026-08-11	人民币	1.0232	1.0232
2026-08-10	人民币	1.0226	1.0226
2026-08-07	人民币	1.0209	1.0209
2026-08-06	人民币	1.0205	1.0205
2026-08-05	人民币	1.0161	1.0161
2026-08-04	人民币	1.0115	1.0115
2026-08-03	人民币	1.0140	1.0140
2026-07-31	人民币	1.0113	1.0113
2026-07-30	人民币	1.0151	1.0151
2026-07-29	人民币	1.0133	1.0133
2026-07-28	人民币	1.0203	1.0203
2026-07-27	人民币	1.0159	1.0159
2026-07-24	人民币	1.0189	1.0189
2026-07-23	人民币	1.0194	1.0194
2026-07-22	人民币	1.0209	1.0209
2026-07-21	人民币	1.0127	1.0127
2026-07-20	人民币	1.0134	1.0134
2026-07-17	人民币	1.0205	1.0205
2026-07-16	人民币	1.0240	1.0240
2026-07-15	人民币	1.0257	1.0257
2026-07-14	人民币	1.0211	1.0211
2026-07-13	人民币	1.0271	1.0271
2026-07-10	人民币	1.0311	1.0311
2026-07-09	人民币	1.0273	1.0273
2026-07-08	人民币	1.0292	1.0292
2026-07-07	人民币	1.0326	1.0326
2026-07-06	人民币	1.0327	1.0327
2026-07-03	人民币	1.0323	1.0323
2026-07-02	人民币	1.0410	1.0410
2026-07-01	人民币	1.0423	1.0423
2026-06-30	人民币	1.0377	1.0377
2026-06-29	人民币	1.0356	1.0356
2026-06-26	人民币	1.0410	1.0410
2026-06-25	人民币	1.0400	1.0400
2026-06-24	人民币	1.0336	1.0336
2026-06-23	人民币	1.0424	1.0424
2026-06-22	人民币	1.0390	1.0390
2026-06-18	人民币	1.0390	1.0390
2026-06-17	人民币	1.0367	1.0367
2026-06-16	人民币	1.0352	1.0352
2026-06-15	人民币	1.0247	1.0247
2026-06-12	人民币	1.0207	1.0207
2026-06-11	人民币	1.0187	1.0187
2026-06-10	人民币	1.0239	1.0239
2026-06-09	人民币	1.0156	1.0156
2026-06-08	人民币	1.0240	1.0240
2026-06-07	人民币	1.0306	1.0306
2026-06-06	人民币	1.0306	1.0306
2026-06-05	人民币	1.0306	1.0306
2026-06-04	人民币	1.0339	1.0339
2026-06-03	人民币	1.0347	1.0347
2026-06-02	人民币	1.0292	1.0292
2026-06-01	人民币	1.0301	1.0301
2026-05-29	人民币	1.0373	1.0373
2026-05-28	人民币	1.0343	1.0343
2026-05-27	人民币	1.0390	1.0390
2026-05-26	人民币	1.0378	1.0378
2026-05-25	人民币	1.0345	1.0345
2026-05-22	人民币	1.0310	1.0310
2026-05-21	人民币	1.0376	1.0376
2026-05-20	人民币	1.0371	1.0371
2026-05-19	人民币	1.0313	1.0313
2026-05-18	人民币	1.0311	1.0311
2026-05-15	人民币	1.0372	1.0372
2026-05-14	人民币	1.0456	1.0456
2026-05-13	人民币	1.0422	1.0422
2026-05-12	人民币	1.0449	1.0449
2026-05-11	人民币	1.0417	1.0417
2026-05-08	人民币	1.0432	1.0432
2026-05-07	人民币	1.0419	1.0419
2026-05-06	人民币	1.0355	1.0355
2026-04-30	人民币	1.0347	1.0347
2026-04-29	人民币	1.0298	1.0298
2026-04-28	人民币	1.0321	1.0321
2026-04-27	人民币	1.0323	1.0323
2026-04-24	人民币	1.0333	1.0333
2026-04-23	人民币	1.0354	1.0354
2026-04-22	人民币	1.0322	1.0322
2026-04-21	人民币	1.0332	1.0332
2026-04-20	人民币	1.0324	1.0324
2026-04-17	人民币	1.0323	1.0323
2026-04-16	人民币	1.0253	1.0253
2026-04-15	人民币	1.0257	1.0257
2026-04-14	人民币	1.0211	1.0211
2026-04-13	人民币	1.0214	1.0214
2026-04-10	人民币	1.0201	1.0201
2026-04-09	人民币	1.0199	1.0199
2026-04-08	人民币	1.0070	1.0070
2026-04-07	人民币	1.0050	1.0050
2026-04-03	人民币	1.0057	1.0057
2026-04-02	人民币	1.0109	1.0109
2026-04-01	人民币	1.0050	1.0050
2026-03-31	人民币	1.0128	1.0128
2026-03-30	人民币	1.0136	1.0136
2026-03-27	人民币	1.0108	1.0108
2026-03-26	人民币	1.0156	1.0156
2026-03-25	人民币	1.0105	1.0105
2026-03-24	人民币	1.0035	1.0035
2026-03-23	人民币	1.0100	1.0100
2026-03-20	人民币	1.0129	1.0129
2026-03-19	人民币	1.0215	1.0215
2026-03-18	人民币	1.0193	1.0193
2026-03-17	人民币	1.0240	1.0240
2026-03-16	人民币	1.0256	1.0256
2026-03-13	人民币	1.0297	1.0297
2026-03-12	人民币	1.0326	1.0326
2026-03-11	人民币	1.0319	1.0319
2026-03-10	人民币	1.0278	1.0278
2026-03-09	人民币	1.0310	1.0310
2026-03-06	人民币	1.0310	1.0310
2026-03-05	人民币	1.0309	1.0309
2026-03-04	人民币	1.0339	1.0339
2026-03-03	人民币	1.0427	1.0427
2026-03-02	人民币	1.0412	1.0412
2026-02-27	人民币	1.0409	1.0409
2026-02-26	人民币	1.0448	1.0448
2026-02-25	人民币	1.0416	1.0416
2026-02-24	人民币	1.0373	1.0373
2026-02-13	人民币	1.0409	1.0409
2026-02-12	人民币	1.0389	1.0389
2026-02-11	人民币	1.0384	1.0384
2026-02-10	人民币	1.0396	1.0396
2026-02-09	人民币	1.0337	1.0337
2026-02-06	人民币	1.0310	1.0310
2026-02-05	人民币	1.0369	1.0369
2026-02-04	人民币	1.0368	1.0368
2026-02-03	人民币	1.0258	1.0258
2026-02-02	人民币	1.0392	1.0392
2026-01-30	人民币	1.0465	1.0465
2026-01-29	人民币	1.0481	1.0481
2026-01-28	人民币	1.0434	1.0434
2026-01-27	人民币	1.0420	1.0420
2026-01-26	人民币	1.0443	1.0443
2026-01-23	人民币	1.0397	1.0397
2026-01-22	人民币	1.0373	1.0373
2026-01-21	人民币	1.0321	1.0321
2026-01-20	人民币	1.0344	1.0344
2026-01-19	人民币	1.0337	1.0337
2026-01-16	人民币	1.0340	1.0340
2026-01-15	人民币	1.0341	1.0341
2026-01-14	人民币	1.0338	1.0338
2026-01-13	人民币	1.0356	1.0356
2026-01-12	人民币	1.0327	1.0327
2026-01-09	人民币	1.0293	1.0293
2026-01-08	人民币	1.0299	1.0299
2026-01-07	人民币	1.0283	1.0283
2026-01-06	人民币	1.0233	1.0233
2026-01-05	人民币	1.0169	1.0169
2025-12-31	人民币	1.0178	1.0178
2025-12-30	人民币	1.0172	1.0172
2025-12-29	人民币	1.0193	1.0193
2025-12-26	人民币	1.0185	1.0185
2025-12-25	人民币	1.0169	1.0169
2025-12-24	人民币	1.0140	1.0140
2025-12-23	人民币	1.0133	1.0133
2025-12-22	人民币	1.0108	1.0108
2025-12-19	人民币	1.0094	1.0094
2025-12-18	人民币	1.0114	1.0114
2025-12-17	人民币	1.0057	1.0057
2025-12-16	人民币	1.0093	1.0093
2025-12-15	人民币	1.0110	1.0110
2025-12-12	人民币	1.0099	1.0099
2025-12-11	人民币	1.0113	1.0113
2025-12-10	人民币	1.0104	1.0104
2025-12-09	人民币	1.0139	1.0139
2025-12-08	人民币	1.0106	1.0106
2025-12-05	人民币	1.0073	1.0073
2025-12-04	人民币	1.0071	1.0071
2025-12-03	人民币	1.0080	1.0080
2025-12-02	人民币	1.0100	1.0100
2025-12-01	人民币	1.0088	1.0088
2025-11-28	人民币	1.0057	1.0057
2025-11-27	人民币	1.0063	1.0063
2025-11-26	人民币	1.0068	1.0068
2025-11-25	人民币	1.0038	1.0038
2025-11-24	人民币	1.0019	1.0019
2025-11-21	人民币	1.0030	1.0030
2025-11-20	人民币	1.0030	1.0030
2025-11-19	人民币	1.0018	1.0018
2025-11-18	人民币	1.0023	1.0023
2025-11-17	人民币	1.0023	1.0023
2025-11-14	人民币	1.0029	1.0029
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2025-11-10	人民币	0.9997	0.9997
2025-11-07	人民币	0.9994	0.9994
2025-11-06	人民币	0.9997	0.9997
2025-11-05	人民币	0.9998	0.9998
2025-11-04	人民币	0.9998	0.9998
2025-11-03	人民币	0.9998	0.9998
2025-10-31	人民币	0.9997	0.9997
2025-10-30	人民币	0.9999	0.9999
2025-10-29	人民币	0.9998	0.9998
2025-10-28	人民币	0.9998	0.9998
2025-10-27	人民币	0.9997	0.9997
2025-10-24	人民币	0.9997	0.9997
2025-10-23	人民币	0.9998	0.9998
2025-10-22	人民币	0.9992	0.9992
2025-10-21	人民币	0.9986	0.9986
2025-10-20	人民币	0.9983	0.9983
2025-10-17	人民币	0.9985	0.9985
2025-10-16	人民币	0.9985	0.9985
2025-10-15	人民币	0.9985	0.9985
2025-10-14	人民币	0.9985	0.9985
2025-10-13	人民币	0.9985	0.9985
2025-10-10	人民币	0.9985	0.9985
2025-10-09	人民币	0.9985	0.9985
2025-09-30	人民币	0.9984	0.9984
2025-09-29	人民币	0.9984	0.9984
2025-09-26	人民币	0.9984	0.9984
2025-09-25	人民币	0.9984	0.9984
2025-09-24	人民币	0.9984	0.9984
2025-09-23	人民币	0.9984	0.9984
2025-09-22	人民币	0.9984	0.9984
2025-09-19	人民币	0.9984	0.9984
2025-09-18	人民币	0.9984	0.9984
2025-09-17	人民币	0.9984	0.9984
2025-09-16	人民币	0.9984	0.9984
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