陆家嘴信托-光诚10号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-光诚10号集合资金信托计划

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.0281	1.0281	2,810,823,224.01
2026-10-08	人民币	1.0280	1.0280	2,580,631,872.47
2026-09-30	人民币	1.0276	1.0276	2,429,670,076.18
2026-09-29	人民币	1.0276	1.0276	2,517,403,426.80
2026-09-28	人民币	1.0275	1.0275	2,487,196,481.32
2026-09-24	人民币	1.0273	1.0273	2,436,670,100.45
2026-09-23	人民币	1.0272	1.0272	2,316,519,996.76
2026-09-22	人民币	1.0272	1.0272	2,149,782,444.34
2026-09-21	人民币	1.0271	1.0271	2,149,624,550.34
2026-09-18	人民币	1.0269	1.0269	2169080835.45
2026-09-17	人民币	1.0267	1.0267	2082590342.73
2026-09-16	人民币	1.0265	1.0265	2121839586.48
2026-09-15	人民币	1.0265	1.0265	2124075563.31
2026-09-14	人民币	1.0264	1.0264	2144050271.77
2026-09-11	人民币	1.0262	1.0262	2043582986.63
2026-09-10	人民币	1.0261	1.0261	2043401413.36
2026-09-09	人民币	1.0260	1.0260	2023171472.67
2026-09-08	人民币	1.0260	1.0260	2023137607.02
2026-09-07	人民币	1.0259	1.0259	1992932537.10
2026-09-04	人民币	1.0256	1.0256	1952406160.36
2026-09-03	人民币	1.0254	1.0254	1947047572.00
2026-09-02	人民币	1.0252	1.0252	1816716003.11
2026-09-01	人民币	1.0252	1.0252	1781620100.65
2026-08-31	人民币	1.0250	1.0250
2026-08-28	人民币	1.0248	1.0248
2026-08-27	人民币	1.0247	1.0247
2026-08-26	人民币	1.0248	1.0248
2026-08-25	人民币	1.0248	1.0248
2026-08-24	人民币	1.0247	1.0247
2026-08-21	人民币	1.0245	1.0245
2026-08-20	人民币	1.0244	1.0244
2026-08-19	人民币	1.0244	1.0244
2026-08-18	人民币	1.0243	1.0243
2026-08-17	人民币	1.0241	1.0241
2026-08-14	人民币	1.0239	1.0239
2026-08-13	人民币	1.0238	1.0238
2026-08-12	人民币	1.0238	1.0238
2026-08-11	人民币	1.0237	1.0237
2026-08-10	人民币	1.0237	1.0237
2026-08-07	人民币	1.0235	1.0235
2026-08-06	人民币	1.0234	1.0234
2026-08-05	人民币	1.0234	1.0234
2026-08-04	人民币	1.0233	1.0233
2026-08-03	人民币	1.0232	1.0232
2026-07-31	人民币	1.0231	1.0231
2026-07-30	人民币	1.0230	1.0230
2026-07-29	人民币	1.0229	1.0229
2026-07-28	人民币	1.0229	1.0229
2026-07-27	人民币	1.0228	1.0228
2026-07-24	人民币	1.0226	1.0226
2026-07-23	人民币	1.0225	1.0225
2026-07-22	人民币	1.0224	1.0224
2026-07-21	人民币	1.0223	1.0223
2026-07-20	人民币	1.0223	1.0223
2026-07-17	人民币	1.0220	1.0220
2026-07-16	人民币	1.0219	1.0219
2026-07-15	人民币	1.0218	1.0218
2026-07-14	人民币	1.0218	1.0218
2026-07-13	人民币	1.0217	1.0217
2026-07-10	人民币	1.0217	1.0217
2026-07-09	人民币	1.0216	1.0216
2026-07-08	人民币	1.0214	1.0214
2026-07-07	人民币	1.0214	1.0214
2026-07-06	人民币	1.0213	1.0213
2026-07-03	人民币	1.0211	1.0211
2026-07-02	人民币	1.0211	1.0211
2026-07-01	人民币	1.0210	1.0210
2026-06-30	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-29	人民币	1.0212	1.0212
2026-06-26	人民币	1.0210	1.0210
2026-06-25	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-24	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-23	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-22	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-18	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-17	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-16	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-15	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-12	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-11	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-10	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-09	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-08	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-05	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-04	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-03	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-02	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-01	人民币	1.0211	1.0211
2026-05-29	人民币	1.0211	1.0211
2026-05-28	人民币	1.0211	1.0211
2026-05-27	人民币	1.0211	1.0211
2026-05-26	人民币	1.0211	1.0211
2026-05-25	人民币	1.0211	1.0211
2026-05-22	人民币	1.0215	1.0215
2026-05-21	人民币	1.0215	1.0215
2026-05-20	人民币	1.0215	1.0215
2026-05-19	人民币	1.0215	1.0215
2026-05-18	人民币	1.0215	1.0215
2026-05-15	人民币	1.0214	1.0214
2026-05-14	人民币	1.0247	1.0247
2026-05-13	人民币	1.0227	1.0227
2026-05-12	人民币	1.0234	1.0234
2026-05-11	人民币	1.0216	1.0216
2026-05-08	人民币	1.0217	1.0217
2026-05-07	人民币	1.0208	1.0208
2026-05-06	人民币	1.0187	1.0187
2026-04-30	人民币	1.0192	1.0192
2026-04-29	人民币	1.0167	1.0167
2026-04-28	人民币	1.0173	1.0173
2026-04-27	人民币	1.0171	1.0171
2026-04-24	人民币	1.0179	1.0179
2026-04-23	人民币	1.0189	1.0189
2026-04-22	人民币	1.0172	1.0172
2026-04-21	人民币	1.0167	1.0167
2026-04-20	人民币	1.0161	1.0161
2026-04-17	人民币	1.0157	1.0157
2026-04-16	人民币	1.0131	1.0131
2026-04-15	人民币	1.0137	1.0137
2026-04-14	人民币	1.0121	1.0121
2026-04-13	人民币	1.0119	1.0119
2026-04-10	人民币	1.0109	1.0109
2026-04-09	人民币	1.0112	1.0112
2026-04-08	人民币	1.0070	1.0070
2026-04-07	人民币	1.0061	1.0061
2026-04-03	人民币	1.0064	1.0064
2026-04-02	人民币	1.0075	1.0075
2026-04-01	人民币	1.0053	1.0053
2026-03-31	人民币	1.0075	1.0075
2026-03-30	人民币	1.0071	1.0071
2026-03-27	人民币	1.0054	1.0054
2026-03-26	人民币	1.0074	1.0074
2026-03-25	人民币	1.0056	1.0056
2026-03-24	人民币	1.0034	1.0034
2026-03-23	人民币	1.0092	1.0092
2026-03-20	人民币	1.0109	1.0109
2026-03-19	人民币	1.0149	1.0149
2026-03-18	人民币	1.0136	1.0136
2026-03-17	人民币	1.0161	1.0161
2026-03-16	人民币	1.0171	1.0171
2026-03-13	人民币	1.0189	1.0189
2026-03-12	人民币	1.0197	1.0197
2026-03-11	人民币	1.0195	1.0195
2026-03-10	人民币	1.0174	1.0174
2026-03-09	人民币	1.0200	1.0200
2026-03-06	人民币	1.0192	1.0192
2026-03-05	人民币	1.0183	1.0183
2026-03-04	人民币	1.0190	1.0190
2026-03-03	人民币	1.0233	1.0233
2026-03-02	人民币	1.0223	1.0223
2026-02-27	人民币	1.0220	1.0220
2026-02-26	人民币	1.0224	1.0224
2026-02-25	人民币	1.0212	1.0212
2026-02-24	人民币	1.0184	1.0184
2026-02-13	人民币	1.0203	1.0203
2026-02-12	人民币	1.0187	1.0187
2026-02-11	人民币	1.0182	1.0182
2026-02-10	人民币	1.0175	1.0175
2026-02-09	人民币	1.0143	1.0143
2026-02-06	人民币	1.0142	1.0142
2026-02-05	人民币	1.0156	1.0156
2026-02-04	人民币	1.0144	1.0144
2026-02-03	人民币	1.0104	1.0104
2026-02-02	人民币	1.0158	1.0158
2026-01-30	人民币	1.0184	1.0184
2026-01-29	人民币	1.0192	1.0192
2026-01-28	人民币	1.0177	1.0177
2026-01-27	人民币	1.0172	1.0172
2026-01-26	人民币	1.0179	1.0179
2026-01-23	人民币	1.0167	1.0167
2026-01-22	人民币	1.0161	1.0161
2026-01-21	人民币	1.0145	1.0145
2026-01-20	人民币	1.0146	1.0146
2026-01-19	人民币	1.0136	1.0136
2026-01-16	人民币	1.0134	1.0134
2026-01-15	人民币	1.0127	1.0127
2026-01-14	人民币	1.0121	1.0121
2026-01-13	人民币	1.0133	1.0133
2026-01-12	人民币	1.0108	1.0108
2026-01-09	人民币	1.0094	1.0094
2026-01-08	人民币	1.0093	1.0093
2026-01-07	人民币	1.0094	1.0094
2026-01-06	人民币	1.0081	1.0081
2026-01-05	人民币	1.0067	1.0067
2025-12-31	人民币	1.0063	1.0063
2025-12-30	人民币	1.0060	1.0060
2025-12-29	人民币	1.0062	1.0062
2025-12-26	人民币	1.0062	1.0062
2025-12-25	人民币	1.0061	1.0061
2025-12-24	人民币	1.0061	1.0061
2025-12-23	人民币	1.0061	1.0061
2025-12-22	人民币	1.0060	1.0060
2025-12-19	人民币	1.0059	1.0059
2025-12-18	人民币	1.0059	1.0059
2025-12-17	人民币	1.0058	1.0058
2025-12-16	人民币	1.0058	1.0058
2025-12-15	人民币	1.0057	1.0057
2025-12-12	人民币	1.0057	1.0057
2025-12-11	人民币	1.0057	1.0057
2025-12-10	人民币	1.0056	1.0056
2025-12-09	人民币	1.0055	1.0055
2025-12-08	人民币	1.0055	1.0055
2025-12-05	人民币	1.0054	1.0054
2025-12-04	人民币	1.0054	1.0054
2025-12-03	人民币	1.0056	1.0056
2025-12-02	人民币	1.0055	1.0055
2025-12-01	人民币	1.0055	1.0055
2025-11-28	人民币	1.0054	1.0054
2025-11-27	人民币	1.0053	1.0053
2025-11-26	人民币	1.0053	1.0053
2025-11-25	人民币	1.0053	1.0053
2025-11-24	人民币	1.0053	1.0053
2025-11-21	人民币	1.0053	1.0053
2025-11-20	人民币	1.0053	1.0053
2025-11-19	人民币	1.0052	1.0052
2025-11-18	人民币	1.0052	1.0052
2025-11-17	人民币	1.0052	1.0052
2025-11-14	人民币	1.0051	1.0051
2025-11-13	人民币	1.0051	1.0051
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2025-11-06	人民币	1.0048	1.0048
2025-11-05	人民币	1.0048	1.0048
2025-11-04	人民币	1.0048	1.0048
2025-11-03	人民币	1.0048	1.0048
2025-10-31	人民币	1.0047	1.0047
2025-10-30	人民币	1.0046	1.0046
2025-10-29	人民币	1.0044	1.0044
2025-10-28	人民币	1.0042	1.0042
2025-10-27	人民币	1.0041	1.0041
2025-10-24	人民币	1.0040	1.0040
2025-10-23	人民币	1.0040	1.0040
2025-10-22	人民币	1.0039	1.0039
2025-10-21	人民币	1.0040	1.0040
2025-10-20	人民币	1.0039	1.0039
2025-10-17	人民币	1.0038	1.0038
2025-10-16	人民币	1.0038	1.0038
2025-10-15	人民币	1.0037	1.0037
2025-10-14	人民币	1.0036	1.0036
2025-10-13	人民币	1.0036	1.0036
2025-10-10	人民币	1.0033	1.0033
2025-10-09	人民币	1.0033	1.0033
2025-09-30	人民币	1.0027	1.0027
2025-09-29	人民币	1.0026	1.0026
2025-09-26	人民币	1.0022	1.0022
2025-09-25	人民币	1.0021	1.0021
2025-09-24	人民币	1.0022	1.0022
2025-09-23	人民币	1.0024	1.0024
2025-09-22	人民币	1.0026	1.0026
2025-09-19	人民币	1.0024	1.0024
2025-09-18	人民币	1.0024	1.0024
2025-09-17	人民币	1.0025	1.0025
2025-09-16	人民币	1.0024	1.0024
2025-09-15	人民币	1.0023	1.0023
2025-09-12	人民币	1.0020	1.0020
2025-09-11	人民币	1.0020	1.0020
2025-09-10	人民币	1.0020	1.0020
2025-09-09	人民币	1.0023	1.0023
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2025-09-04	人民币	1.0024	1.0024
2025-09-03	人民币	1.0023	1.0023
2025-09-02	人民币	1.0021	1.0021
2025-09-01	人民币	1.0020	1.0020
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