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| 产品名称 |
盛裕6号A款项目--第10期 |
| 登记编码 |
ZXD31L202410010074998 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0182 |
1.0182 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0182 |
1.0182 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0182 |
1.0182 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0173 |
1.0173 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0162 |
1.0162 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0156 |
1.0156 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0151 |
1.0151 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0144 |
1.0144 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0139 |
1.0139 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0133 |
1.0133 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0123 |
1.0123 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0102 |
1.0102 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0096 |
1.0096 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0085 |
1.0085 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0073 |
1.0073 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0065 |
1.0065 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.0081 |
1.0081 |
|
| 2025-12-20 | 人民币 |
1.0069 |
1.0069 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.0069 |
1.0069 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.0060 |
1.0060 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.0056 |
1.0056 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.0059 |
1.0059 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.0057 |
1.0057 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.0048 |
1.0048 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.0037 |
1.0037 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.0018 |
1.0018 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
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