陆家嘴信托-稳盈6号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-稳盈6号集合资金信托计划

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.0052	1.0052	7,336,237.82
2026-10-08	人民币	1.0052	1.0052	7,335,998.51
2026-09-30	人民币	1.0049	1.0049	7,334,084.03
2026-09-29	人民币	1.0049	1.0049	7,333,844.72
2026-09-28	人民币	1.0048	1.0048	7,333,605.41
2026-09-24	人民币	1.0047	1.0047	7,332,648.17
2026-09-23	人民币	1.0047	1.0047	7,332,408.86
2026-09-22	人民币	1.0046	1.0046	7,332,169.55
2026-09-21	人民币	1.0046	1.0046	7,331,930.24
2026-09-20	人民币	1.0046	1.0046	7331690.92
2026-09-18	人民币	1.0045	1.0045	7331213.72
2026-09-17	人民币	1.0045	1.0045	7330975.12
2026-09-16	人民币	1.0044	1.0044	7330736.52
2026-09-15	人民币	1.0044	1.0044	7330497.92
2026-09-14	人民币	1.0044	1.0044	7330259.31
2026-09-11	人民币	1.0043	1.0043	7329543.48
2026-09-10	人民币	1.0042	1.0042	7329304.87
2026-09-09	人民币	1.0042	1.0042	7329066.26
2026-09-08	人民币	1.0042	1.0042	7328827.65
2026-09-07	人民币	1.0042	1.0042	7328589.04
2026-09-04	人民币	1.0041	1.0041	7327873.21
2026-09-03	人民币	1.0040	1.0040	7327634.60
2026-09-02	人民币	1.0040	1.0040	7327395.99
2026-09-01	人民币	1.0040	1.0040	7327157.38
2026-08-31	人民币	1.0039	1.0039
2026-08-28	人民币	1.0038	1.0038
2026-08-27	人民币	1.0038	1.0038
2026-08-26	人民币	1.0038	1.0038
2026-08-25	人民币	1.0037	1.0037
2026-08-24	人民币	1.0037	1.0037
2026-08-21	人民币	1.0036	1.0036
2026-08-20	人民币	1.0036	1.0036
2026-08-19	人民币	1.0035	1.0035
2026-08-18	人民币	1.0035	1.0035
2026-08-17	人民币	1.0035	1.0035
2026-08-14	人民币	1.0034	1.0034
2026-08-13	人民币	1.0033	1.0033
2026-08-12	人民币	1.0033	1.0033
2026-08-11	人民币	1.0033	1.0033
2026-08-10	人民币	1.0032	1.0032
2026-08-07	人民币	1.0031	1.0031
2026-08-06	人民币	1.0031	1.0031
2026-08-05	人民币	1.0035	1.0035
2026-08-04	人民币	1.0035	1.0035
2026-08-03	人民币	1.0034	1.0034
2026-07-31	人民币	1.0033	1.0033
2026-07-30	人民币	1.0033	1.0033
2026-07-29	人民币	1.0033	1.0033
2026-07-28	人民币	1.0032	1.0032
2026-07-27	人民币	1.0032	1.0032
2026-07-24	人民币	1.0031	1.0031
2026-07-23	人民币	1.0031	1.0031
2026-07-22	人民币	1.0030	1.0030
2026-07-21	人民币	1.0030	1.0030
2026-07-20	人民币	1.0042	1.0042
2026-07-17	人民币	1.0041	1.0041
2026-07-16	人民币	1.0041	1.0041
2026-07-15	人民币	1.0040	1.0040
2026-07-14	人民币	1.0040	1.0040
2026-07-13	人民币	1.0040	1.0040
2026-07-10	人民币	1.0039	1.0039
2026-07-09	人民币	1.0038	1.0038
2026-07-08	人民币	1.0038	1.0038
2026-07-07	人民币	1.0038	1.0038
2026-07-06	人民币	1.0037	1.0037
2026-07-03	人民币	1.0036	1.0036
2026-07-02	人民币	1.0036	1.0036
2026-07-01	人民币	1.0035	1.0035
2026-06-30	人民币	1.0035	1.0035
2026-06-29	人民币	1.0035	1.0035
2026-06-26	人民币	1.0034	1.0034
2026-06-25	人民币	1.0033	1.0033
2026-06-24	人民币	1.0033	1.0033
2026-06-23	人民币	1.0033	1.0033
2026-06-22	人民币	1.0032	1.0032
2026-06-18	人民币	1.0031	1.0031
2026-06-17	人民币	1.0031	1.0031
2026-06-16	人民币	1.0031	1.0031
2026-06-15	人民币	1.0030	1.0030
2026-06-12	人民币	1.0030	1.0030
2026-06-11	人民币	1.0028	1.0028
2026-06-10	人民币	1.0029	1.0029
2026-06-09	人民币	1.0030	1.0030
2026-06-08	人民币	1.0030	1.0030
2026-06-05	人民币	1.0029	1.0029
2026-06-04	人民币	1.0029	1.0029
2026-06-03	人民币	1.0028	1.0028
2026-06-02	人民币	1.0027	1.0027
2026-06-01	人民币	1.0028	1.0028
2026-05-29	人民币	1.0027	1.0027
2026-05-28	人民币	1.0026	1.0026
2026-05-27	人民币	1.0026	1.0026
2026-05-26	人民币	1.0025	1.0025
2026-05-25	人民币	1.0023	1.0023
2026-05-22	人民币	1.0022	1.0022
2026-05-21	人民币	1.0023	1.0023
2026-05-20	人民币	1.0022	1.0022
2026-05-19	人民币	1.0021	1.0021
2026-05-18	人民币	1.0021	1.0021
2026-05-15	人民币	1.0020	1.0020
2026-05-14	人民币	1.0019	1.0019
2026-05-13	人民币	0.9998	0.9998
2026-05-12	人民币	0.9964	0.9964
2026-05-11	人民币	0.9964	0.9964
2026-05-09	人民币	0.9963	0.9963
2026-05-08	人民币	0.9963	0.9963
2026-05-07	人民币	0.9962	0.9962
2026-05-06	人民币	0.9962	0.9962
2026-04-30	人民币	0.9959	0.9959
2026-04-29	人民币	0.9959	0.9959
2026-04-28	人民币	0.9958	0.9958
2026-04-27	人民币	0.9958	0.9958
2026-04-24	人民币	0.9957	0.9957
2026-04-23	人民币	0.9956	0.9956
2026-04-22	人民币	0.9950	0.9950
2026-04-21	人民币	0.9952	0.9952
2026-04-20	人民币	0.9953	0.9953
2026-04-17	人民币	0.9951	0.9951
2026-04-16	人民币	0.9951	0.9951
2026-04-15	人民币	0.9950	0.9950
2026-04-14	人民币	0.9950	0.9950
2026-04-13	人民币	0.9949	0.9949
2026-04-10	人民币	0.9948	0.9948
2026-04-09	人民币	0.9947	0.9947
2026-04-08	人民币	0.9947	0.9947
2026-04-07	人民币	0.9946	0.9946
2026-04-03	人民币	0.9944	0.9944
2026-04-02	人民币	0.9943	0.9943
2026-04-01	人民币	0.9942	0.9942
2026-03-31	人民币	0.9942	0.9942
2026-03-30	人民币	0.9941	0.9941
2026-03-27	人民币	0.9940	0.9940
2026-03-26	人民币	0.9939	0.9939
2026-03-25	人民币	0.9938	0.9938
2026-03-24	人民币	0.9938	0.9938
2026-03-23	人民币	0.9936	0.9936
2026-03-20	人民币	0.9934	0.9934
2026-03-19	人民币	0.9933	0.9933
2026-03-18	人民币	0.9932	0.9932
2026-03-17	人民币	0.9931	0.9931
2026-03-16	人民币	0.9931	0.9931
2026-03-13	人民币	0.9928	0.9928
2026-03-12	人民币	0.9928	0.9928
2026-03-11	人民币	0.9927	0.9927
2026-03-10	人民币	0.9927	0.9927
2026-03-09	人民币	0.9926	0.9926
2026-03-06	人民币	0.9924	0.9924
2026-03-05	人民币	0.9924	0.9924
2026-03-04	人民币	0.9923	0.9923
2026-03-03	人民币	0.9922	0.9922
2026-03-02	人民币	0.9921	0.9921
2026-02-28	人民币	0.9920	0.9920
2026-02-27	人民币	0.9919	0.9919
2026-02-26	人民币	0.9919	0.9919
2026-02-25	人民币	0.9918	0.9918
2026-02-24	人民币	0.9918	0.9918
2026-02-14	人民币	0.9912	0.9912
2026-02-13	人民币	0.9911	0.9911
2026-02-12	人民币	0.9910	0.9910
2026-02-11	人民币	0.9911	0.9911
2026-02-10	人民币	0.9910	0.9910
2026-02-09	人民币	0.9910	0.9910
2026-02-06	人民币	0.9908	0.9908
2026-02-05	人民币	0.9907	0.9907
2026-02-04	人民币	0.9907	0.9907
2026-02-03	人民币	0.9906	0.9906
2026-02-02	人民币	0.9906	0.9906
2026-01-30	人民币	0.9904	0.9904
2026-01-29	人民币	0.9903	0.9903
2026-01-28	人民币	0.9903	0.9903
2026-01-27	人民币	0.9902	0.9902
2026-01-26	人民币	0.9902	0.9902
2026-01-23	人民币	0.9900	0.9900
2026-01-22	人民币	0.9899	0.9899
2026-01-21	人民币	0.9899	0.9899
2026-01-20	人民币	0.9898	0.9898
2026-01-19	人民币	0.9898	0.9898
2026-01-16	人民币	0.9896	0.9896
2026-01-15	人民币	0.9896	0.9896
2026-01-14	人民币	0.9898	0.9898
2026-01-13	人民币	0.9897	0.9897
2026-01-12	人民币	0.9891	0.9891
2026-01-09	人民币	0.9890	0.9890
2026-01-08	人民币	0.9884	0.9884
2026-01-07	人民币	0.9884	0.9884
2026-01-06	人民币	0.9884	0.9884
2026-01-05	人民币	0.9883	0.9883
2026-01-04	人民币	0.9883	0.9883
2025-12-31	人民币	0.9881	0.9881
2025-12-30	人民币	0.9881	0.9881
2025-12-29	人民币	0.9880	0.9880
2025-12-26	人民币	0.9879	0.9879
2025-12-25	人民币	0.9879	0.9879
2025-12-24	人民币	0.9878	0.9878
2025-12-23	人民币	0.9878	0.9878
2025-12-22	人民币	0.9877	0.9877
2025-12-19	人民币	0.9876	0.9876
2025-12-18	人民币	0.9875	0.9875
2025-12-17	人民币	0.9875	0.9875
2025-12-16	人民币	0.9874	0.9874
2025-12-15	人民币	0.9869	0.9869
2025-12-12	人民币	0.9868	0.9868
2025-12-11	人民币	0.9868	0.9868
2025-12-10	人民币	0.9867	0.9867
2025-12-09	人民币	0.9867	0.9867
2025-12-08	人民币	0.9866	0.9866
2025-12-05	人民币	0.9865	0.9865
2025-12-04	人民币	0.9865	0.9865
2025-12-03	人民币	0.9865	0.9865
2025-12-02	人民币	0.9864	0.9864
2025-12-01	人民币	0.9864	0.9864
2025-11-28	人民币	0.9863	0.9863
2025-11-27	人民币	0.9863	0.9863
2025-11-26	人民币	0.9863	0.9863
2025-11-25	人民币	0.9862	0.9862
2025-11-24	人民币	0.9862	0.9862
2025-11-21	人民币	0.9861	0.9861
2025-11-20	人民币	0.9944	0.9944
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2025-11-18	人民币	0.9944	0.9944
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2025-11-05	人民币	0.9939	0.9939
2025-11-04	人民币	0.9939	0.9939
2025-11-03	人民币	0.9938	0.9938
2025-10-31	人民币	0.9937	0.9937
2025-10-30	人民币	0.9937	0.9937
2025-10-29	人民币	0.9937	0.9937
2025-10-28	人民币	0.9936	0.9936
2025-10-27	人民币	0.9936	0.9936
2025-10-24	人民币	0.9935	0.9935
2025-10-23	人民币	0.9935	0.9935
2025-10-22	人民币	1.0010	1.0010
2025-10-21	人民币	1.0009	1.0009
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2025-09-28	人民币	1.0001	1.0001
2025-09-26	人民币	1.0000	1.0000
2025-09-25	人民币	1.0000	1.0000
2025-09-24	人民币	1.0000	1.0000
2025-09-23	人民币	0.9999	0.9999
2025-09-22	人民币	0.9999	0.9999
2025-09-19	人民币	0.9998	0.9998
2025-09-18	人民币	0.9998	0.9998
2025-09-17	人民币	0.9997	0.9997
2025-09-16	人民币	0.9997	0.9997
2025-09-15	人民币	0.9997	0.9997
2025-09-12	人民币	0.9995	0.9995
2025-09-11	人民币	0.9995	0.9995
2025-09-10	人民币	0.9995	0.9995
2025-09-09	人民币	0.9994	0.9994
2025-09-08	人民币	0.9994	0.9994
2025-09-05	人民币	0.9993	0.9993
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