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| 产品名称 |
陆家嘴信托-稳盈5号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.03398 |
1.03398 |
2,958,117,489.33 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.03392 |
1.03392 |
2,957,943,383.08 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.03386 |
1.03386 |
2,957,766,394.76 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0338 |
1.0338 |
2,957,591,886.68 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.03363 |
1.03363 |
2,957,081,054.72 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.03357 |
1.03357 |
2,956,301,554.15 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.03309 |
1.03309 |
2,954,939,493.92 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.03303 |
1.03303 |
2,954,772,927.06 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.03297 |
1.03297 |
2,954,594,009.93 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.03273 |
1.03273 |
2,953,912,978.79 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.03267 |
1.03267 |
2,953,735,176.38 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.03261 |
1.03261 |
2,953,570,895.38 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.03255 |
1.03255 |
2,953,400,637.43 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.03238 |
1.03238 |
2952889863.30 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.03232 |
1.03232 |
2952719605.18 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.03226 |
1.03226 |
2952549347.01 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0322 |
1.0322 |
2952379088.79 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.03214 |
1.03214 |
2952208830.51 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.03196 |
1.03196 |
2951698055.38 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
2951527796.90 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.03184 |
1.03184 |
2951357538.37 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.03178 |
1.03178 |
2951187279.78 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.03172 |
1.03172 |
2751011254.07 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.03154 |
1.03154 |
2750535297.64 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.03148 |
1.03148 |
2750376645.40 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.03142 |
1.03142 |
2750217993.11 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.03136 |
1.03136 |
2750059340.77 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0313 |
1.0313 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.03113 |
1.03113 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.03107 |
1.03107 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.03101 |
1.03101 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.03095 |
1.03095 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.03089 |
1.03089 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.03071 |
1.03071 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.03065 |
1.03065 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.03059 |
1.03059 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.03053 |
1.03053 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.03047 |
1.03047 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.03029 |
1.03029 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.03023 |
1.03023 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.03017 |
1.03017 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.03011 |
1.03011 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.03005 |
1.03005 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.02989 |
1.02989 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.02983 |
1.02983 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.02977 |
1.02977 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.02971 |
1.02971 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.02965 |
1.02965 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.02947 |
1.02947 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.02941 |
1.02941 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.02935 |
1.02935 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0293 |
1.0293 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.02924 |
1.02924 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.02906 |
1.02906 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.02894 |
1.02894 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.02888 |
1.02888 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.02882 |
1.02882 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.02864 |
1.02864 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.02858 |
1.02858 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.02852 |
1.02852 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.02847 |
1.02847 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.02841 |
1.02841 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.02823 |
1.02823 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.02817 |
1.02817 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.02811 |
1.02811 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.02805 |
1.02805 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.02799 |
1.02799 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.02781 |
1.02781 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.02775 |
1.02775 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.02769 |
1.02769 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.02763 |
1.02763 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.02757 |
1.02757 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.02739 |
1.02739 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.02733 |
1.02733 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.02727 |
1.02727 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.02721 |
1.02721 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.02716 |
1.02716 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.02692 |
1.02692 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.02686 |
1.02686 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0268 |
1.0268 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.02674 |
1.02674 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.02656 |
1.02656 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0265 |
1.0265 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.02644 |
1.02644 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.02638 |
1.02638 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.02632 |
1.02632 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.02618 |
1.02618 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.02612 |
1.02612 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.02606 |
1.02606 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0260 |
1.0260 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.02594 |
1.02594 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.02577 |
1.02577 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.02571 |
1.02571 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.02565 |
1.02565 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.02561 |
1.02561 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.02558 |
1.02558 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.02547 |
1.02547 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.02544 |
1.02544 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.02695 |
1.02695 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.02685 |
1.02685 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.02656 |
1.02656 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.02646 |
1.02646 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.02636 |
1.02636 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.02626 |
1.02626 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.02616 |
1.02616 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.02586 |
1.02586 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.02576 |
1.02576 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.02567 |
1.02567 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.02507 |
1.02507 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.02497 |
1.02497 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.02487 |
1.02487 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.02477 |
1.02477 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.02448 |
1.02448 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.02438 |
1.02438 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.02428 |
1.02428 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.02418 |
1.02418 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.02408 |
1.02408 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.02379 |
1.02379 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.02369 |
1.02369 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.02359 |
1.02359 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.02349 |
1.02349 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.02339 |
1.02339 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.02309 |
1.02309 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.02299 |
1.02299 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.02289 |
1.02289 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.02216 |
1.02216 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.02213 |
1.02213 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.02201 |
1.02201 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.02198 |
1.02198 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.02194 |
1.02194 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.02186 |
1.02186 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.02175 |
1.02175 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.02171 |
1.02171 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.02168 |
1.02168 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.02164 |
1.02164 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.02161 |
1.02161 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.02146 |
1.02146 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.02143 |
1.02143 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.02139 |
1.02139 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.02137 |
1.02137 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.02126 |
1.02126 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.02122 |
1.02122 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.02118 |
1.02118 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.02115 |
1.02115 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.02111 |
1.02111 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.02104 |
1.02104 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.02097 |
1.02097 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.02093 |
1.02093 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.02089 |
1.02089 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.02053 |
1.02053 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.02049 |
1.02049 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.02045 |
1.02045 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.02042 |
1.02042 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.02038 |
1.02038 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.02034 |
1.02034 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.02023 |
1.02023 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.02016 |
1.02016 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.02013 |
1.02013 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.02009 |
1.02009 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.01998 |
1.01998 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.01994 |
1.01994 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.01991 |
1.01991 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.01987 |
1.01987 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.01989 |
1.01989 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.01985 |
1.01985 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.01982 |
1.01982 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.01978 |
1.01978 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.02018 |
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