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| 产品名称 |
陆家嘴信托-稳盈4号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0299 |
1.0299 |
60,258,964.90 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0298 |
1.0298 |
60,257,147.19 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0298 |
1.0298 |
60,255,406.85 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
60,241,362.39 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
60,236,158.84 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0293 |
1.0293 |
60,225,944.22 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0288 |
1.0288 |
60,194,859.98 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0287 |
1.0287 |
60,192,055.49 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0287 |
1.0287 |
60,191,650.07 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
60,173,815.19 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
60,176,118.42 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
60,177,260.81 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
60,182,853.16 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0286 |
1.0286 |
60185118.02 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
60174712.59 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
60182762.97 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
60175122.44 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0281 |
1.0281 |
60157788.80 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0281 |
1.0281 |
60155720.37 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0280 |
1.0280 |
60149902.05 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0279 |
1.0279 |
60143035.43 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0277 |
1.0277 |
60134700.94 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0263 |
1.0263 |
35050372.85 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0248 |
1.0248 |
7601508.14 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0247 |
1.0247 |
7600767.32 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0247 |
1.0247 |
7600520.38 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
7600273.44 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
7600026.50 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0245 |
1.0245 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0243 |
1.0243 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0240 |
1.0240 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0240 |
1.0240 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0220 |
1.0220 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0220 |
1.0220 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0220 |
1.0220 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0216 |
1.0216 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0212 |
1.0212 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0208 |
1.0208 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0208 |
1.0208 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0212 |
1.0212 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0208 |
1.0208 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0208 |
1.0208 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0204 |
1.0204 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0204 |
1.0204 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0201 |
1.0201 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0201 |
1.0201 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0201 |
1.0201 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0196 |
1.0196 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0196 |
1.0196 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0196 |
1.0196 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0195 |
1.0195 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0195 |
1.0195 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0193 |
1.0193 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0193 |
1.0193 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0187 |
1.0187 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0186 |
1.0186 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0186 |
1.0186 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0186 |
1.0186 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0185 |
1.0185 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0185 |
1.0185 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0180 |
1.0180 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0186 |
1.0186 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0185 |
1.0185 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0185 |
1.0185 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0182 |
1.0182 |
|
| 2026-01-08 | 人民币 |
1.0182 |
1.0182 |
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