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| 产品名称 |
陆家嘴信托-稳盈3号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0401 |
1.0401 |
5,421,319,521.25 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0400 |
1.0400 |
5,419,857,862.51 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0399 |
1.0399 |
5,419,335,666.64 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0398 |
1.0398 |
5,418,554,978.44 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0397 |
1.0397 |
5,418,175,134.44 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0396 |
1.0396 |
5,417,657,647.97 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
5,413,263,984.56 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0387 |
1.0387 |
5,413,123,116.53 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
5,572,559,658.71 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0384 |
1.0384 |
5,571,327,984.51 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0383 |
1.0383 |
5,570,821,415.58 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0382 |
1.0382 |
5,410,279,697.86 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0381 |
1.0381 |
5,369,651,360.05 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0380 |
1.0380 |
5369256232.11 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0378 |
1.0378 |
5368510520.91 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0377 |
1.0377 |
5367934484.16 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0377 |
1.0377 |
5367638172.02 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
5367319180.36 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
5366849847.10 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0374 |
1.0374 |
5366021651.49 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0373 |
1.0373 |
5365484996.48 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0372 |
1.0372 |
5365096874.79 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0371 |
1.0371 |
5194771212.39 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0370 |
1.0370 |
5194178458.94 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0368 |
1.0368 |
5193286085.97 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0367 |
1.0367 |
5192709719.66 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0366 |
1.0366 |
5112231756.58 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
5061719538.90 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0364 |
1.0364 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0359 |
1.0359 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0358 |
1.0358 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0358 |
1.0358 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0356 |
1.0356 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0355 |
1.0355 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0354 |
1.0354 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0353 |
1.0353 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0351 |
1.0351 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0350 |
1.0350 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0348 |
1.0348 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0346 |
1.0346 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0345 |
1.0345 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0344 |
1.0344 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0343 |
1.0343 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0341 |
1.0341 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0340 |
1.0340 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0339 |
1.0339 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0339 |
1.0339 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0338 |
1.0338 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0334 |
1.0334 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0334 |
1.0334 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0333 |
1.0333 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0331 |
1.0331 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0331 |
1.0331 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0330 |
1.0330 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0329 |
1.0329 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0330 |
1.0330 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0330 |
1.0330 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0329 |
1.0329 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0327 |
1.0327 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0326 |
1.0326 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0325 |
1.0325 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0323 |
1.0323 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0323 |
1.0323 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0321 |
1.0321 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0316 |
1.0316 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0321 |
1.0321 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0322 |
1.0322 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0322 |
1.0322 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0322 |
1.0322 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0320 |
1.0320 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0317 |
1.0317 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0314 |
1.0314 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0312 |
1.0312 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0309 |
1.0309 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0309 |
1.0309 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0308 |
1.0308 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0306 |
1.0306 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0304 |
1.0304 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0303 |
1.0303 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0302 |
1.0302 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0301 |
1.0301 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0299 |
1.0299 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0293 |
1.0293 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.0293 |
1.0293 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0292 |
1.0292 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0291 |
1.0291 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0291 |
1.0291 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0287 |
1.0287 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0286 |
1.0286 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0286 |
1.0286 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0283 |
1.0283 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0282 |
1.0282 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0281 |
1.0281 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0279 |
1.0279 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0278 |
1.0278 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0274 |
1.0274 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0274 |
1.0274 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0273 |
1.0273 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0271 |
1.0271 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0270 |
1.0270 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0269 |
1.0269 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0266 |
1.0266 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0262 |
1.0262 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0260 |
1.0260 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0257 |
1.0257 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0256 |
1.0256 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0250 |
1.0250 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0249 |
1.0249 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0248 |
1.0248 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0243 |
1.0243 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0220 |
1.0220 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0208 |
1.0208 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
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