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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
11,660,754.87 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
11,660,368.71 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
11,657,279.43 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
11,656,893.27 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0260 |
1.0260 |
11,656,507.11 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0259 |
1.0259 |
11,654,962.47 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0259 |
1.0259 |
11,654,576.31 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
11,654,190.15 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
11,653,803.99 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
11653417.95 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0257 |
1.0257 |
11652649.17 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0257 |
1.0257 |
11652264.78 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0256 |
1.0256 |
811730570.62 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0256 |
1.0256 |
811704199.13 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
811677827.62 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
11650008.00 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
11649623.68 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
11649239.35 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
11648855.02 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0253 |
1.0253 |
11648470.69 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
11647317.70 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
11646933.37 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
11646549.04 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
11646164.71 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0250 |
1.0250 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0250 |
1.0250 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0250 |
1.0250 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0249 |
1.0249 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0249 |
1.0249 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0248 |
1.0248 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0247 |
1.0247 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0245 |
1.0245 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0245 |
1.0245 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0243 |
1.0243 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0243 |
1.0243 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0240 |
1.0240 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0240 |
1.0240 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0240 |
1.0240 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0216 |
1.0216 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0216 |
1.0216 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0204 |
1.0204 |
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| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0204 |
1.0204 |
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| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0204 |
1.0204 |
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| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
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1.0201 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0201 |
1.0201 |
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| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
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| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0196 |
1.0196 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0196 |
1.0196 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0195 |
1.0195 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0195 |
1.0195 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
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1.0191 |
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| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
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| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
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1.0190 |
1.0190 |
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| 2026-02-10 | 人民币 |
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1.0189 |
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| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0191 |
1.0191 |
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| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
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| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
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| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0187 |
1.0187 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0186 |
1.0186 |
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| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0186 |
1.0186 |
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| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0185 |
1.0185 |
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| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0185 |
1.0185 |
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1.0184 |
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| 2026-01-22 | 人民币 |
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1.0183 |
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1.0183 |
1.0183 |
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1.0183 |
1.0183 |
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1.0182 |
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| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
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| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0180 |
1.0180 |
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| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0180 |
1.0180 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.0180 |
1.0180 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.0179 |
1.0179 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0178 |
1.0178 |
|
| 2026-01-08 | 人民币 |
1.0178 |
1.0178 |
|
| 2026-01-07 | 人民币 |
1.0177 |
1.0177 |
|
| 2026-01-06 | 人民币 |
1.0177 |
1.0177 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.0176 |
1.0176 |
|
| 2026-01-04 | 人民币 |
1.0175 |
1.0175 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0174 |
1.0174 |
|
| 2025-12-30 | 人民币 |
1.0173 |
1.0173 |
|
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1.0002 |
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| 2024-11-07 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
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1.0001 |
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| 2024-11-05 | 人民币 |
1.0001 |
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