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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心君享9号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.04242 |
1.05237 |
325,980,185.55 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.04231 |
1.05225 |
325,944,393.28 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.04183 |
1.05178 |
325,795,621.99 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.04184 |
1.05178 |
325,797,367.90 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0418 |
1.05175 |
325,786,737.03 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.04156 |
1.05151 |
325,712,395.69 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.04149 |
1.05143 |
325,687,027.95 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0415 |
1.05145 |
325,692,450.73 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.04141 |
1.05136 |
325,663,336.17 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.04117 |
1.05112 |
325588191.09 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.04102 |
1.05096 |
325540206.42 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.04081 |
1.05075 |
325475270.71 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.04056 |
1.0505 |
325396624.24 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.04045 |
1.05039 |
325361903.59 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.04042 |
1.05036 |
325352748.83 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.04022 |
1.05017 |
325292525.07 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.04006 |
1.05001 |
325242090.22 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.03992 |
1.04986 |
325196888.92 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.03997 |
1.04992 |
325214238.26 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.03984 |
1.04978 |
325171873.30 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.03947 |
1.04942 |
325057470.21 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.03923 |
1.04917 |
324980462.51 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.03902 |
1.04897 |
324916483.28 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.03903 |
1.04898 |
324917964.98 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.03887 |
1.04881 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.03867 |
1.04862 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.03853 |
1.04847 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.03858 |
1.04852 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.03854 |
1.04849 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.03841 |
1.04835 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.03828 |
1.04822 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.03801 |
1.04795 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.03801 |
1.04796 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.03788 |
1.04783 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.03763 |
1.04758 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.03733 |
1.04727 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0372 |
1.04714 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.03705 |
1.0470 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.03706 |
1.04701 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0370 |
1.04695 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.03676 |
1.04671 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.03662 |
1.04657 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.03653 |
1.04648 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.03645 |
1.0464 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.03622 |
1.04617 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.03614 |
1.04609 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.03592 |
1.04587 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.03599 |
1.04594 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.03596 |
1.04591 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.03579 |
1.04573 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.03548 |
1.04542 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.03539 |
1.04533 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.03526 |
1.0452 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.03525 |
1.04519 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.03517 |
1.04512 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.03479 |
1.04474 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0346 |
1.04455 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.03474 |
1.04468 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.03465 |
1.0446 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.03449 |
1.04443 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0345 |
1.04444 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.03432 |
1.04426 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.03419 |
1.04414 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.03409 |
1.04404 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.03382 |
1.04377 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.03351 |
1.04346 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0334 |
1.04335 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.03339 |
1.04333 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0335 |
1.04345 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.03349 |
1.04343 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.03314 |
1.04309 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0332 |
1.04315 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.03298 |
1.04292 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.03285 |
1.0428 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.03289 |
1.04284 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.03246 |
1.04241 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.03216 |
1.04211 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.03189 |
1.04183 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.03169 |
1.04164 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.03144 |
1.04139 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.03157 |
1.04151 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.03224 |
1.04219 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.03277 |
1.04272 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.03299 |
1.04294 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.03313 |
1.04308 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.03283 |
1.04278 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.03253 |
1.04248 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.03233 |
1.04228 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.03196 |
1.0419 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.03162 |
1.04157 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.03123 |
1.04117 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.03069 |
1.04064 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.03037 |
1.04032 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.03007 |
1.04002 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.02976 |
1.03971 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.02952 |
1.03947 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0293 |
1.03924 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.02883 |
1.03878 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.02852 |
1.03846 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.02814 |
1.03809 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.02804 |
1.03799 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0280 |
1.03794 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.02785 |
1.0378 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.02757 |
1.03752 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.02753 |
1.03748 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0275 |
1.03745 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.02735 |
1.0373 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.02736 |
1.0373 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.02725 |
1.0372 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.02701 |
1.03696 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.02683 |
1.03678 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.02666 |
1.0366 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.02647 |
1.03641 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.02634 |
1.03629 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0262 |
1.03614 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.02607 |
1.03601 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.02576 |
1.03571 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.02548 |
1.03543 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.02523 |
1.03518 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.02517 |
1.03512 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.02515 |
1.0351 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.02471 |
1.03466 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.02422 |
1.03417 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.02395 |
1.0339 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.02359 |
1.03354 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0231 |
1.03305 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.02245 |
1.0324 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.02231 |
1.03226 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.02218 |
1.03212 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0219 |
1.03185 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.02156 |
1.0315 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.02138 |
1.03133 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.02104 |
1.03098 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.02086 |
1.0308 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.02053 |
1.03048 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.02034 |
1.03029 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01997 |
1.02992 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.01972 |
1.02967 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0192 |
1.02915 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.01883 |
1.02878 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0189 |
1.02884 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01873 |
1.02868 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.01829 |
1.02824 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.01812 |
1.02807 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.01803 |
1.02797 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.01811 |
1.02805 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01824 |
1.02819 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0178 |
1.02775 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.01764 |
1.02759 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.01757 |
1.02751 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.01736 |
1.02731 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.01733 |
1.02727 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.01728 |
1.02723 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.01702 |
1.02696 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.01698 |
1.02693 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.01694 |
1.02689 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.0160 |
1.02595 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.01588 |
1.02583 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.01546 |
1.02541 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.01527 |
1.02522 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.01505 |
1.0250 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.01474 |
1.02469 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.01435 |
1.02429 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.01403 |
1.02398 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.01395 |
1.0239 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.01382 |
1.02376 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.01382 |
1.02377 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.01355 |
1.02349 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.01328 |
1.02323 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.01318 |
1.02312 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.01305 |
1.0230 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.01291 |
1.02285 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.01218 |
1.02213 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.01176 |
1.02171 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.01147 |
1.02142 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0110 |
1.02095 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.01087 |
1.02081 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.01033 |
1.02028 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.00968 |
1.01963 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.00941 |
1.01935 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.00928 |
1.01922 |
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