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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心君享7号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.01168 |
1.04745 |
905,835,128.19 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01162 |
1.0474 |
905,782,719.52 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.01157 |
1.04735 |
905,740,777.88 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01119 |
1.04697 |
905,403,556.36 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.01111 |
1.04689 |
905,332,584.07 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.01106 |
1.04684 |
905,282,758.13 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01088 |
1.04665 |
905,119,206.49 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.01084 |
1.04662 |
905,088,520.02 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0108 |
1.04658 |
905,048,893.01 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.01075 |
1.04653 |
905,008,429.20 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.01068 |
1.04645 |
904940055.77 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01058 |
1.04635 |
904850351.03 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0105 |
1.04628 |
904786641.04 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.01043 |
1.04621 |
904718781.91 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0104 |
1.04618 |
904693452.56 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.01036 |
1.04613 |
904654218.13 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01022 |
1.04599 |
904528983.72 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.01016 |
1.04594 |
904481765.44 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.01012 |
1.04589 |
904438873.27 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.01005 |
1.04583 |
904381649.29 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.01001 |
1.04579 |
904345474.52 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00984 |
1.04562 |
904192269.83 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.00975 |
1.04553 |
904113174.29 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.00969 |
1.04547 |
904055313.69 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.00958 |
1.04536 |
903962110.83 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.00954 |
1.04532 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00938 |
1.04516 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.00934 |
1.04512 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.00932 |
1.0451 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0093 |
1.04508 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.00924 |
1.04502 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00909 |
1.04487 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.00906 |
1.04484 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0090 |
1.04478 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0089 |
1.04468 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.00883 |
1.0446 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00871 |
1.04449 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.00863 |
1.04441 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.00856 |
1.04434 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.00849 |
1.04427 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.00843 |
1.04421 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00829 |
1.04407 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.00818 |
1.04396 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.00817 |
1.04395 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.00816 |
1.04394 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.00811 |
1.04389 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0080 |
1.04378 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.00789 |
1.04367 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.00786 |
1.04364 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.00784 |
1.04362 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.00783 |
1.04361 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00765 |
1.04343 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.00761 |
1.04339 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.00754 |
1.04332 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.00749 |
1.04327 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.00744 |
1.04322 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00728 |
1.04306 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.00717 |
1.04295 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.00714 |
1.04292 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.00709 |
1.04287 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.00706 |
1.04284 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00695 |
1.04273 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.00686 |
1.04264 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.00676 |
1.04253 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.00669 |
1.04247 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.00665 |
1.04243 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00646 |
1.04224 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.00645 |
1.04222 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.00639 |
1.04217 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00644 |
1.04222 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.00642 |
1.0422 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0062 |
1.04198 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.00615 |
1.04193 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.00605 |
1.04182 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.00595 |
1.04173 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.00594 |
1.04172 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00574 |
1.04152 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.00567 |
1.04144 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.00556 |
1.04134 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.00542 |
1.0412 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00532 |
1.0411 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.00537 |
1.04114 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.00567 |
1.04145 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.00572 |
1.0415 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.00584 |
1.04162 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00586 |
1.04163 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.00586 |
1.04163 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.00579 |
1.04157 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.00573 |
1.04151 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.00564 |
1.04142 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00539 |
1.04117 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.01644 |
1.04092 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01632 |
1.04081 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01615 |
1.04064 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01605 |
1.04054 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01581 |
1.0403 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01575 |
1.04024 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01568 |
1.04016 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0155 |
1.03999 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01539 |
1.03988 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01519 |
1.03968 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.01508 |
1.03956 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.01508 |
1.03956 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.01494 |
1.03943 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01472 |
1.03921 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.01454 |
1.03903 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01459 |
1.03908 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.01457 |
1.03905 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01452 |
1.03901 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01433 |
1.03881 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.01427 |
1.03876 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01421 |
1.03869 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.01413 |
1.03862 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01393 |
1.03842 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01384 |
1.03832 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.01377 |
1.03825 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.01359 |
1.03807 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.01346 |
1.03794 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01322 |
1.03771 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.01309 |
1.03757 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.01302 |
1.03751 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0130 |
1.03749 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.01285 |
1.03733 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01261 |
1.0371 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.01245 |
1.03694 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0123 |
1.03678 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.01219 |
1.03667 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01185 |
1.03634 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.01178 |
1.03627 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.01161 |
1.0361 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.01147 |
1.03595 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0113 |
1.03578 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.01106 |
1.03554 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.01101 |
1.0355 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.01097 |
1.03546 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.01086 |
1.03534 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.01075 |
1.03523 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01048 |
1.03496 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.01034 |
1.03483 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.01012 |
1.03461 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.00994 |
1.03443 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.00979 |
1.03428 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00966 |
1.03414 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.00954 |
1.03403 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.00946 |
1.03394 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0094 |
1.03389 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.00927 |
1.03376 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00922 |
1.03371 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.00897 |
1.03345 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.00885 |
1.03333 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.00878 |
1.03327 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.00868 |
1.03317 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0085 |
1.03298 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0084 |
1.03288 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.00834 |
1.03283 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.00842 |
1.03291 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.00834 |
1.03283 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.00776 |
1.03225 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00763 |
1.03212 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.00749 |
1.03197 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.00738 |
1.03186 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.00728 |
1.03176 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.00714 |
1.03162 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00694 |
1.03143 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.00676 |
1.03125 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.00668 |
1.03117 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0066 |
1.03109 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0065 |
1.03099 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00629 |
1.03078 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.00624 |
1.03073 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.00613 |
1.03062 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0061 |
1.03059 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.00598 |
1.03047 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00577 |
1.03026 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.00572 |
1.03021 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.00555 |
1.03003 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.00534 |
1.02983 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0052 |
1.02968 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00492 |
1.0294 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0047 |
1.02919 |
|
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