| 产品名称 | 陆家嘴信托-金融城弘裕2号（5期）集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD31L202410010019745 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0585 | 1.0585 | |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0593 | 1.0593 | 171476933.40 |
| 2026-08-31 | 人民币 | 1.0575 | 1.0575 | |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0572 | 1.0572 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0572 | 1.0572 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0568 | 1.0568 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0551 | 1.0551 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0544 | 1.0544 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0538 | 1.0538 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0532 | 1.0532 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0523 | 1.0523 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0506 | 1.0506 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0505 | 1.0505 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0502 | 1.0502 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0495 | 1.0495 | |
| 2026-06-17 | 人民币 | 1.0494 | 1.0494 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0490 | 1.0490 | |
| 2026-06-10 | 人民币 | 1.0488 | 1.0488 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0485 | 1.0485 | |
| 2026-06-03 | 人民币 | 1.0484 | 1.0484 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0486 | 1.0486 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0487 | 1.0487 | |
| 2026-05-21 | 人民币 | 1.0487 | 1.0487 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0482 | 1.0482 | |
| 2026-05-13 | 人民币 | 1.0480 | 1.0480 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0476 | 1.0476 | |
| 2026-05-07 | 人民币 | 1.0476 | 1.0476 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0469 | 1.0469 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0465 | 1.0465 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0443 | 1.0443 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0439 | 1.0439 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0433 | 1.0433 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.0430 | 1.0430 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0427 | 1.0427 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0420 | 1.0420 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0415 | 1.0415 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0409 | 1.0409 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0403 | 1.0403 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0391 | 1.0391 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0386 | 1.0386 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0380 | 1.0380 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0374 | 1.0374 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0362 | 1.0362 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0356 | 1.0356 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0348 | 1.0348 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0344 | 1.0344 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0338 | 1.0338 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0332 | 1.0332 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0326 | 1.0326 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0320 | 1.0320 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0313 | 1.0313 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0309 | 1.0309 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0304 | 1.0304 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0294 | 1.0294 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0288 | 1.0288 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0282 | 1.0282 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0277 | 1.0277 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0268 | 1.0268 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0265 | 1.0265 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0260 | 1.0260 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0254 | 1.0254 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0248 | 1.0248 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0238 | 1.0238 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0235 | 1.0235 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0229 | 1.0229 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0224 | 1.0224 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0219 | 1.0219 | |
| 2025-07-31 | 人民币 | 1.0218 | 1.0218 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0214 | 1.0214 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0209 | 1.0209 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0204 | 1.0204 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0199 | 1.0199 | |
| 2025-06-30 | 人民币 | 1.0195 | 1.0195 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0193 | 1.0193 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0187 | 1.0187 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0182 | 1.0182 | |
| 2025-06-11 | 人民币 | 1.0181 | 1.0181 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0177 | 1.0177 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.0171 | 1.0171 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0167 | 1.0167 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0163 | 1.0163 | |
| 2025-05-14 | 人民币 | 1.0160 | 1.0160 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0158 | 1.0158 | |
| 2025-05-07 | 人民币 | 1.0156 | 1.0156 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.0149 | 1.0149 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0146 | 1.0146 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.0146 | 1.0146 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.0139 | 1.0139 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.0132 | 1.0132 | |
| 2025-03-31 | 人民币 | 1.0129 | 1.0129 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0135 | 1.0135 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0128 | 1.0128 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0121 | 1.0121 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0115 | 1.0115 | |
| 2025-02-28 | 人民币 | 1.0108 | 1.0108 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0101 | 1.0101 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0095 | 1.0095 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0088 | 1.0088 | |
| 2025-01-27 | 人民币 | 1.0076 | 1.0076 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.0075 | 1.0075 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0068 | 1.0068 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.0061 | 1.0061 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.0055 | 1.0055 | |
| 2024-12-31 | 人民币 | 1.0051 | 1.0051 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2024-12-04 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2024-11-27 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 1.0004 | 1.0004 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 | |
| 2024-11-13 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2024-11-06 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
