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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心-涌源43号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0623 |
1.0623 |
36,378,654.88 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0617 |
1.0617 |
36,357,894.74 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0613 |
1.0613 |
36,344,958.35 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0604 |
1.0604 |
36313032.88 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0586 |
1.0586 |
36251399.57 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0579 |
1.0579 |
36227721.91 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0569 |
1.0569 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0566 |
1.0566 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0561 |
1.0561 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0552 |
1.0552 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0544 |
1.0544 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0538 |
1.0538 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0531 |
1.0531 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0528 |
1.0528 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0521 |
1.0521 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0523 |
1.0523 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0518 |
1.0518 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0515 |
1.0515 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0507 |
1.0507 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0515 |
1.0515 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0505 |
1.0505 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0486 |
1.0486 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0474 |
1.0474 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0463 |
1.0463 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0461 |
1.0461 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0455 |
1.0455 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0446 |
1.0446 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0434 |
1.0434 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0421 |
1.0421 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0404 |
1.0404 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0395 |
1.0395 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0373 |
1.0373 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0371 |
1.0371 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0307 |
1.0307 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0304 |
1.0304 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.0302 |
1.0302 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.0294 |
1.0294 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.0288 |
1.0288 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.0291 |
1.0291 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.0274 |
1.0274 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.0240 |
1.0240 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
|
| 2025-09-30 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2025-09-12 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
|
| 2025-09-05 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2025-08-29 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2025-08-22 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
|
| 2025-08-15 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
|
| 2025-08-08 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2025-08-01 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2025-07-31 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
|
| 2025-07-25 | 人民币 |
1.0220 |
1.0220 |
|
| 2025-07-18 | 人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
|
| 2025-07-11 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2025-07-04 | 人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
|
| 2025-06-30 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2025-06-27 | 人民币 |
1.0216 |
1.0216 |
|
| 2025-06-20 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2025-06-13 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2025-06-06 | 人民币 |
1.0177 |
1.0177 |
|
| 2025-05-30 | 人民币 |
1.0168 |
1.0168 |
|
| 2025-05-23 | 人民币 |
1.0160 |
1.0160 |
|
| 2025-05-16 | 人民币 |
1.0143 |
1.0143 |
|
| 2025-05-09 | 人民币 |
1.0133 |
1.0133 |
|
| 2025-05-06 | 人民币 |
1.0125 |
1.0125 |
|
| 2025-04-30 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2025-04-25 | 人民币 |
1.0113 |
1.0113 |
|
| 2025-04-18 | 人民币 |
1.0108 |
1.0108 |
|
| 2025-04-11 | 人民币 |
1.0102 |
1.0102 |
|
| 2025-04-03 | 人民币 |
1.0084 |
1.0084 |
|
| 2025-03-28 | 人民币 |
1.0067 |
1.0067 |
|
| 2025-03-21 | 人民币 |
1.0052 |
1.0052 |
|
| 2025-03-14 | 人民币 |
1.0037 |
1.0037 |
|
| 2025-03-07 | 人民币 |
1.0033 |
1.0033 |
|
| 2025-02-28 | 人民币 |
1.0033 |
1.0033 |
|
| 2025-02-21 | 人民币 |
1.0038 |
1.0038 |
|
| 2025-02-14 | 人民币 |
1.0047 |
1.0047 |
|
| 2025-02-07 | 人民币 |
1.0044 |
1.0044 |
|
| 2025-01-24 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
|
| 2025-01-17 | 人民币 |
1.0022 |
1.0022 |
|
| 2025-01-10 | 人民币 |
1.0024 |
1.0024 |
|
| 2025-01-03 | 人民币 |
1.0019 |
1.0019 |
|
| 2024-12-31 | 人民币 |
1.0010 |
1.0010 |
|
| 2024-12-27 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
|
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