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| 产品名称 |
陆家嘴信托-翱翔1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,560,545.54 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,560,485.63 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,560,425.72 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,560,365.80 |
| 2026-10-11 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,560,305.88 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,560,245.96 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,560,186.04 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,560,126.12 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,560,066.20 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,560,006.28 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,559,946.36 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,559,886.44 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,559,826.52 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,559,766.60 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,559,706.68 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,559,646.76 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,559,586.84 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,559,526.92 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,559,467.00 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,559,407.08 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,559,347.16 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,559,287.24 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,559,227.32 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5,659,167.40 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5,658,950.28 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5658629.39 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5658415.02 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5658200.65 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5657986.28 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5657771.91 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5657557.54 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5657343.17 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5657128.80 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5656914.43 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5656700.06 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5656485.69 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5656271.32 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5656056.95 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5655842.58 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5655628.21 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5655413.84 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5655199.47 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5654985.10 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5654770.73 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
5654556.36 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-16 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-08-09 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-08 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-02 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-01 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-26 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-07-25 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-19 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-18 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
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1.0000 |
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| 2026-07-12 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-07-11 | 人民币 |
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1.0000 |
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| 2026-07-10 | 人民币 |
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1.0000 |
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| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-05 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-04 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-06-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-06-27 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-06-26 | 人民币 |
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1.0000 |
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| 2026-06-25 | 人民币 |
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1.0000 |
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| 2026-06-24 | 人民币 |
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1.0000 |
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| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-06-21 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-06-20 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-06-19 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-06-16 | 人民币 |
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| 2026-06-15 | 人民币 |
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1.0000 |
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| 2026-06-14 | 人民币 |
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1.0000 |
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| 2026-06-13 | 人民币 |
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1.0000 |
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| 2026-06-12 | 人民币 |
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| 2026-06-11 | 人民币 |
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| 2026-06-10 | 人民币 |
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1.0000 |
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| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0000 |
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| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0000 |
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| 2026-06-07 | 人民币 |
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1.0000 |
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| 2026-06-06 | 人民币 |
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1.0000 |
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| 2026-06-04 | 人民币 |
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