陆家嘴信托-安盈20号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-安盈20号集合资金信托计划
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-11	人民币	1.0383	1.0383	379,381,798.34
2026-10-10	人民币	1.03829	1.03829	379,379,068.28
2026-10-09	人民币	1.03836	1.03836	379,172,020.83
2026-10-08	人民币	1.04222	1.04222	382,794,310.13
2026-10-07	人民币	1.04339	1.04339	384,278,335.87
2026-10-06	人民币	1.04338	1.04338	384,275,583.72
2026-10-05	人民币	1.04337	1.04337	384,272,831.57
2026-10-04	人民币	1.04337	1.04337	384,270,079.42
2026-10-03	人民币	1.04336	1.04336	384,267,327.28
2026-10-02	人民币	1.04335	1.04335	384,264,575.12
2026-10-01	人民币	1.04334	1.04334	384,261,822.97
2026-09-30	人民币	1.04334	1.04334	384,259,070.83
2026-09-29	人民币	1.04214	1.04214	383,064,262.28
2026-09-28	人民币	1.04793	1.04793	387,383,456.34
2026-09-27	人民币	1.05116	1.05116	392,075,738.53
2026-09-26	人民币	1.05115	1.05115	392,072,717.30
2026-09-25	人民币	1.05115	1.05115	392,069,696.07
2026-09-24	人民币	1.05114	1.05114	392,066,674.84
2026-09-23	人民币	1.05168	1.05168	392,347,473.67
2026-09-22	人民币	1.05205	1.05205	395,172,198.85
2026-09-21	人民币	1.05056	1.05056	394,612,139.94
2026-09-20	人民币	1.05056	1.05056	394612150.37
2026-09-19	人民币	1.04726	1.04726	392480660.84
2026-09-18	人民币	1.04725	1.04725	392477580.75
2026-09-17	人民币	1.04774	1.04774	392102815.01
2026-09-16	人民币	1.04459	1.04459	390664683.69
2026-09-15	人民币	1.04482	1.04482	382750990.35
2026-09-14	人民币	1.04553	1.04553	391184860.13
2026-09-13	人民币	1.04732	1.04732	391847353.61
2026-09-12	人民币	1.04731	1.04731	391844297.53
2026-09-11	人民币	1.0473	1.0473	391841241.45
2026-09-10	人民币	1.04872	1.04872	393039003.11
2026-09-09	人民币	1.04843	1.04843	392883722.53
2026-09-08	人民币	1.0489	1.0489	392076490.43
2026-09-07	人民币	1.04585	1.04585	374900377.26
2026-09-06	人民币	1.0480	1.0480	367676599.04
2026-09-05	人民币	1.04799	1.04799	367675205.04
2026-09-04	人民币	1.04799	1.04799	367673811.04
2026-09-03	人民币	1.04719	1.04719	385200087.62
2026-09-02	人民币	1.04986	1.04986	386182020.37
2026-09-01	人民币	1.05187	1.05187	386718882.51
2026-08-31	人民币	1.05034	1.05034
2026-08-30	人民币	1.05165	1.05165
2026-08-29	人民币	1.05165	1.05165
2026-08-28	人民币	1.05165	1.05165
2026-08-27	人民币	1.04805	1.04805
2026-08-26	人民币	1.04706	1.04706
2026-08-25	人民币	1.04752	1.04752
2026-08-24	人民币	1.0509	1.0509
2026-08-23	人民币	1.04927	1.04927
2026-08-22	人民币	1.04926	1.04926
2026-08-21	人民币	1.04926	1.04926
2026-08-20	人民币	1.04834	1.04834
2026-08-19	人民币	1.0576	1.0576
2026-08-18	人民币	1.05772	1.05772
2026-08-17	人民币	1.05235	1.05235
2026-08-16	人民币	1.05112	1.05112
2026-08-15	人民币	1.05111	1.05111
2026-08-14	人民币	1.05111	1.05111
2026-08-13	人民币	1.05254	1.05254
2026-08-12	人民币	1.05071	1.05071
2026-08-11	人民币	1.05302	1.05302
2026-08-10	人民币	1.0524	1.0524
2026-08-09	人民币	1.04867	1.04867
2026-08-08	人民币	1.04866	1.04866
2026-08-07	人民币	1.04866	1.04866
2026-08-06	人民币	1.04731	1.04731
2026-08-05	人民币	1.0424	1.0424
2026-08-04	人民币	1.03645	1.03645
2026-08-03	人民币	1.03933	1.03933
2026-08-02	人民币	1.03531	1.03531
2026-08-01	人民币	1.03531	1.03531
2026-07-31	人民币	1.03531	1.03531
2026-07-30	人民币	1.04073	1.04073
2026-07-29	人民币	1.03982	1.03982
2026-07-28	人民币	1.04808	1.04808
2026-07-27	人民币	1.04431	1.04431
2026-07-26	人民币	1.0483	1.0483
2026-07-25	人民币	1.0483	1.0483
2026-07-24	人民币	1.0483	1.0483
2026-07-23	人民币	1.04915	1.04915
2026-07-22	人民币	1.04979	1.04979
2026-07-21	人民币	1.04258	1.04258
2026-07-20	人民币	1.04344	1.04344
2026-07-19	人民币	1.04999	1.04999
2026-07-18	人民币	1.04998	1.04998
2026-07-17	人民币	1.04996	1.04996
2026-07-16	人民币	1.0524	1.0524
2026-07-15	人民币	1.05438	1.05438
2026-07-14	人民币	1.05098	1.05098
2026-07-13	人民币	1.05502	1.05502
2026-07-12	人民币	1.05838	1.05838
2026-07-11	人民币	1.05836	1.05836
2026-07-10	人民币	1.05835	1.05835
2026-07-09	人民币	1.05411	1.05411
2026-07-08	人民币	1.05461	1.05461
2026-07-07	人民币	1.05549	1.05549
2026-07-06	人民币	1.05503	1.05503
2026-07-05	人民币	1.05451	1.05451
2026-07-04	人民币	1.05449	1.05449
2026-07-03	人民币	1.05447	1.05447
2026-07-02	人民币	1.05826	1.05826
2026-07-01	人民币	1.05883	1.05883
2026-06-30	人民币	1.05831	1.05831
2026-06-29	人民币	1.05733	1.05733
2026-06-28	人民币	1.05884	1.05884
2026-06-27	人民币	1.05882	1.05882
2026-06-26	人民币	1.0588	1.0588
2026-06-25	人民币	1.05798	1.05798
2026-06-24	人民币	1.0561	1.0561
2026-06-23	人民币	1.05846	1.05846
2026-06-22	人民币	1.05671	1.05671
2026-06-21	人民币	1.0563	1.0563
2026-06-20	人民币	1.05628	1.05628
2026-06-19	人民币	1.05626	1.05626
2026-06-18	人民币	1.05624	1.05624
2026-06-17	人民币	1.05462	1.05462
2026-06-16	人民币	1.05479	1.05479
2026-06-15	人民币	1.05162	1.05162
2026-06-14	人民币	1.05046	1.05046
2026-06-13	人民币	1.05044	1.05044
2026-06-12	人民币	1.05042	1.05042
2026-06-11	人民币	1.05038	1.05038
2026-06-10	人民币	1.05147	1.05147
2026-06-09	人民币	1.04864	1.04864
2026-06-08	人民币	1.05254	1.05254
2026-06-07	人民币	1.05559	1.05559
2026-06-06	人民币	1.05558	1.05558
2026-06-05	人民币	1.05557	1.05557
2026-06-04	人民币	1.05584	1.05584
2026-06-03	人民币	1.05517	1.05517
2026-06-02	人民币	1.05275	1.05275
2026-06-01	人民币	1.05492	1.05492
2026-05-31	人民币	1.05908	1.05908
2026-05-30	人民币	1.05907	1.05907
2026-05-29	人民币	1.05907	1.05907
2026-05-28	人民币	1.05666	1.05666
2026-05-27	人民币	1.05948	1.05948
2026-05-26	人民币	1.05962	1.05962
2026-05-25	人民币	1.0570	1.0570
2026-05-24	人民币	1.05495	1.05495
2026-05-23	人民币	1.05493	1.05493
2026-05-22	人民币	1.05492	1.05492
2026-05-21	人民币	1.05851	1.05851
2026-05-20	人民币	1.05717	1.05717
2026-05-19	人民币	1.05505	1.05505
2026-05-18	人民币	1.05522	1.05522
2026-05-17	人民币	1.05697	1.05697
2026-05-16	人民币	1.05695	1.05695
2026-05-15	人民币	1.05693	1.05693
2026-05-14	人民币	1.05989	1.05989
2026-05-13	人民币	1.05816	1.05816
2026-05-12	人民币	1.05878	1.05878
2026-05-11	人民币	1.05608	1.05608
2026-05-10	人民币	1.05607	1.05607
2026-05-09	人民币	1.05606	1.05606
2026-05-08	人民币	1.0569	1.0569
2026-05-07	人民币	1.05595	1.05595
2026-05-06	人民币	1.05217	1.05217
2026-05-05	人民币	1.05118	1.05118
2026-05-04	人民币	1.05117	1.05117
2026-05-03	人民币	1.05116	1.05116
2026-05-02	人民币	1.05114	1.05114
2026-05-01	人民币	1.05113	1.05113
2026-04-30	人民币	1.05112	1.05112
2026-04-29	人民币	1.04847	1.04847
2026-04-28	人民币	1.04944	1.04944
2026-04-27	人民币	1.04851	1.04851
2026-04-26	人民币	1.04802	1.04802
2026-04-25	人民币	1.04801	1.04801
2026-04-24	人民币	1.04801	1.04801
2026-04-23	人民币	1.04947	1.04947
2026-04-22	人民币	1.04718	1.04718
2026-04-21	人民币	1.04721	1.04721
2026-04-20	人民币	1.04639	1.04639
2026-04-19	人民币	1.04606	1.04606
2026-04-18	人民币	1.04605	1.04605
2026-04-17	人民币	1.04604	1.04604
2026-04-16	人民币	1.04381	1.04381
2026-04-15	人民币	1.04428	1.04428
2026-04-14	人民币	1.04223	1.04223
2026-04-13	人民币	1.04215	1.04215
2026-04-12	人民币	1.04077	1.04077
2026-04-11	人民币	1.04076	1.04076
2026-04-10	人民币	1.04075	1.04075
2026-04-09	人民币	1.04107	1.04107
2026-04-08	人民币	1.03397	1.03397
2026-04-07	人民币	1.03291	1.03291
2026-04-06	人民币	1.0334	1.0334
2026-04-05	人民币	1.03339	1.03339
2026-04-04	人民币	1.03338	1.03338
2026-04-03	人民币	1.03337	1.03337
2026-04-02	人民币	1.03587	1.03587
2026-04-01	人民币	1.03174	1.03174
2026-03-31	人民币	1.03506	1.03506
2026-03-30	人民币	1.03487	1.03487
2026-03-29	人民币	1.03311	1.03311
2026-03-28	人民币	1.0331	1.0331
2026-03-27	人民币	1.03309	1.03309
2026-03-26	人民币	1.03593	1.03593
2026-03-25	人民币	1.03311	1.03311
2026-03-24	人民币	1.02952	1.02952
2026-03-23	人民币	1.03512	1.03512
2026-03-22	人民币	1.03626	1.03626
2026-03-21	人民币	1.03625	1.03625
2026-03-20	人民币	1.03624	1.03624
2026-03-19	人民币	1.04054	1.04054
2026-03-18	人民币	1.03888	1.03888
2026-03-17	人民币	1.04166	1.04166
2026-03-16	人民币	1.04191	1.04191
2026-03-15	人民币	1.04385	1.04385
2026-03-14	人民币	1.04384	1.04384
2026-03-13	人民币	1.04383	1.04383
2026-03-12	人民币	1.04464	1.04464
2026-03-11	人民币	1.04427	1.04427
2026-03-10	人民币	1.04149	1.04149
2026-03-09	人民币	1.04353	1.04353
2026-03-08	人民币	1.04296	1.04296
2026-03-07	人民币	1.04295	1.04295
2026-03-06	人民币	1.04295	1.04295
2026-03-05	人民币	1.04173	1.04173
2026-03-04	人民币	1.04357	1.04357
2026-03-03	人民币	1.0490	1.0490
2026-03-02	人民币	1.04825	1.04825
2026-03-01	人民币	1.04825	1.04825
2026-02-28	人民币	1.04824	1.04824
2026-02-27	人民币	1.04782	1.04782
2026-02-26	人民币	1.04921	1.04921
2026-02-25	人民币	1.04755	1.04755
2026-02-24	人民币	1.04503	1.04503
2026-02-23	人民币	1.04503	1.04503
2026-02-22	人民币	1.04502	1.04502
2026-02-21	人民币	1.04501	1.04501
2026-02-20	人民币	1.04501	1.04501
2026-02-19	人民币	1.0450	1.0450
2026-02-18	人民币	1.04499	1.04499
2026-02-17	人民币	1.04499	1.04499
2026-02-16	人民币	1.04498	1.04498
2026-02-15	人民币	1.04497	1.04497
2026-02-14	人民币	1.04497	1.04497
2026-02-13	人民币	1.04753	1.04753
2026-02-12	人民币	1.04614	1.04614
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