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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.00707 |
1.00707 |
340,759,214.34 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.00727 |
1.00727 |
340,827,044.55 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.00795 |
1.00795 |
341,055,150.98 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.00793 |
1.00793 |
341,049,275.61 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.00791 |
1.00791 |
341,043,400.24 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.00789 |
1.00789 |
341,037,524.85 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.00788 |
1.00788 |
341,031,649.46 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.00786 |
1.00786 |
341,025,774.07 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.00784 |
1.00784 |
341,019,898.69 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00782 |
1.00782 |
341,014,023.29 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.00758 |
1.00758 |
340,930,815.37 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0082 |
1.0082 |
341,481,436.69 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.0103 |
1.0103 |
342,192,728.05 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.01029 |
1.01029 |
342,186,670.19 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.01027 |
1.01027 |
342,180,612.33 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01025 |
1.01025 |
342,174,554.47 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.01136 |
1.01136 |
342,591,056.07 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0115 |
1.0115 |
342,636,256.12 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0110 |
1.0110 |
342,467,884.90 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.01094 |
1.01094 |
341986430.25 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.0102 |
1.0102 |
341738433.17 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01019 |
1.01019 |
341732410.27 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.00931 |
1.00931 |
341226552.65 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.00923 |
1.00923 |
341206535.16 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0085 |
1.0085 |
341034891.29 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.00873 |
1.00873 |
341113453.93 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.00922 |
1.00922 |
341322860.21 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.0092 |
1.0092 |
341316840.14 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00918 |
1.00918 |
341310820.07 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.01063 |
1.01063 |
341799040.66 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.01067 |
1.01067 |
341814815.23 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.01045 |
1.01045 |
341738321.46 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.01019 |
1.01019 |
341650469.87 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.0100 |
1.0100 |
341589044.72 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.00999 |
1.00999 |
341583028.87 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00997 |
1.00997 |
341577013.02 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.01031 |
1.01031 |
341691059.24 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.01055 |
1.01055 |
341773095.72 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.01165 |
1.01165 |
342146103.93 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.01191 |
1.01191 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.01208 |
1.01208 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.01207 |
1.01207 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01205 |
1.01205 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.01182 |
1.01182 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.01104 |
1.01104 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.01027 |
1.01027 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.01121 |
1.01121 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.01133 |
1.01133 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.01131 |
1.01131 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01129 |
1.01129 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.01059 |
1.01059 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.01167 |
1.01167 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.01362 |
1.01362 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.01282 |
1.01282 |
|
| 2026-08-16 | 人民币 |
1.02042 |
1.02042 |
|
| 2026-08-15 | 人民币 |
1.02041 |
1.02041 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.02039 |
1.02039 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.01122 |
1.01122 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.01167 |
1.01167 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.01157 |
1.01157 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.01189 |
1.01189 |
|
| 2026-08-09 | 人民币 |
1.01061 |
1.01061 |
|
| 2026-08-08 | 人民币 |
1.01059 |
1.01059 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01057 |
1.01057 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.00929 |
1.00929 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.00845 |
1.00845 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.00613 |
1.00613 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.00537 |
1.00537 |
|
| 2026-08-02 | 人民币 |
1.0055 |
1.0055 |
|
| 2026-08-01 | 人民币 |
1.00549 |
1.00549 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00547 |
1.00547 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.00487 |
1.00487 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.00512 |
1.00512 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.00587 |
1.00587 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.00545 |
1.00545 |
|
| 2026-07-26 | 人民币 |
1.00526 |
1.00526 |
|
| 2026-07-25 | 人民币 |
1.00524 |
1.00524 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00523 |
1.00523 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.00597 |
1.00597 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.00521 |
1.00521 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0043 |
1.0043 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.00183 |
1.00183 |
|
| 2026-07-19 | 人民币 |
1.00403 |
1.00403 |
|
| 2026-07-18 | 人民币 |
1.00401 |
1.00401 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00399 |
1.00399 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.00646 |
1.00646 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.00784 |
1.00784 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0074 |
1.0074 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.00755 |
1.00755 |
|
| 2026-07-12 | 人民币 |
1.01014 |
1.01014 |
|
| 2026-07-11 | 人民币 |
1.01013 |
1.01013 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01011 |
1.01011 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.01002 |
1.01002 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.00951 |
1.00951 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.01133 |
1.01133 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.01262 |
1.01262 |
|
| 2026-07-05 | 人民币 |
1.01236 |
1.01236 |
|
| 2026-07-04 | 人民币 |
1.01234 |
1.01234 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01233 |
1.01233 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.01264 |
1.01264 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.01323 |
1.01323 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01234 |
1.01234 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.01199 |
1.01199 |
|
| 2026-06-28 | 人民币 |
1.01105 |
1.01105 |
|
| 2026-06-27 | 人民币 |
1.01103 |
1.01103 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01102 |
1.01102 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.01261 |
1.01261 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.01237 |
1.01237 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0131 |
1.0131 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.01538 |
1.01538 |
|
| 2026-06-21 | 人民币 |
1.01234 |
1.01234 |
|
| 2026-06-20 | 人民币 |
1.01233 |
1.01233 |
|
| 2026-06-19 | 人民币 |
1.01233 |
1.01233 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01233 |
1.01233 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01198 |
1.01198 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01248 |
1.01248 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01163 |
1.01163 |
|
| 2026-06-14 | 人民币 |
1.01096 |
1.01096 |
|
| 2026-06-13 | 人民币 |
1.01096 |
1.01096 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01095 |
1.01095 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.00856 |
1.00856 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.00926 |
1.00926 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.01063 |
1.01063 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.01125 |
1.01125 |
|
| 2026-06-07 | 人民币 |
1.01652 |
1.01652 |
|
| 2026-06-06 | 人民币 |
1.01651 |
1.01651 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01651 |
1.01651 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0185 |
1.0185 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.01875 |
1.01875 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.01902 |
1.01902 |
|
| 2026-05-31 | 人民币 |
1.01898 |
1.01898 |
|
| 2026-05-30 | 人民币 |
1.01898 |
1.01898 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01897 |
1.01897 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.01805 |
1.01805 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01862 |
1.01862 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01923 |
1.01923 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01779 |
1.01779 |
|
| 2026-05-24 | 人民币 |
1.01721 |
1.01721 |
|
| 2026-05-23 | 人民币 |
1.01721 |
1.01721 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01721 |
1.01721 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01776 |
1.01776 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01806 |
1.01806 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.01607 |
1.01607 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01567 |
1.01567 |
|
| 2026-05-17 | 人民币 |
1.01624 |
1.01624 |
|
| 2026-05-16 | 人民币 |
1.01624 |
1.01624 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01624 |
1.01624 |
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| 2026-05-14 | 人民币 |
1.01856 |
1.01856 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.02328 |
1.02328 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.02137 |
1.02137 |
|
| 2026-05-10 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.02278 |
1.02278 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.02047 |
1.02047 |
|
| 2026-05-05 | 人民币 |
1.01659 |
1.01659 |
|
| 2026-05-04 | 人民币 |
1.01659 |
1.01659 |
|
| 2026-05-03 | 人民币 |
1.01659 |
1.01659 |
|
| 2026-05-02 | 人民币 |
1.01659 |
1.01659 |
|
| 2026-05-01 | 人民币 |
1.01659 |
1.01659 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01659 |
1.01659 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.01527 |
1.01527 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01194 |
1.01194 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.01373 |
1.01373 |
|
| 2026-04-26 | 人民币 |
1.01304 |
1.01304 |
|
| 2026-04-25 | 人民币 |
1.01304 |
1.01304 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01304 |
1.01304 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01338 |
1.01338 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0154 |
1.0154 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.01445 |
1.01445 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.01324 |
1.01324 |
|
| 2026-04-19 | 人民币 |
1.01251 |
1.01251 |
|
| 2026-04-18 | 人民币 |
1.01251 |
1.01251 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01251 |
1.01251 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.01174 |
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