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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
523,758,204.45 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.02308 |
1.02308 |
523,643,605.17 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.02348 |
1.02348 |
523,854,195.72 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.02342 |
1.02342 |
523,823,393.74 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.02336 |
1.02336 |
523,792,591.74 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
523,761,789.74 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.02324 |
1.02324 |
523,730,987.73 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.02318 |
1.02318 |
523,700,185.69 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.02312 |
1.02312 |
523,669,383.59 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02306 |
1.02306 |
523,638,581.52 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.02335 |
1.02335 |
523,722,583.30 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.02284 |
1.02284 |
543,280,282.07 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.02284 |
1.02284 |
543,279,957.68 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.02278 |
1.02278 |
543,248,547.54 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.02272 |
1.02272 |
543,217,137.38 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02266 |
1.02266 |
543,185,727.16 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.02241 |
1.02241 |
543,045,089.64 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.02233 |
1.02233 |
542,995,063.90 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.02218 |
1.02218 |
546,493,989.77 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
546444820.94 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.0220 |
1.0220 |
546384343.08 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02194 |
1.02194 |
546351660.44 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.02164 |
1.02164 |
546187290.57 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.02149 |
1.02149 |
546108006.52 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.02132 |
1.02132 |
546000040.48 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.02116 |
1.02116 |
545914599.59 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.02106 |
1.02106 |
545846245.44 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
545813563.85 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02094 |
1.02094 |
545780882.17 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.02101 |
1.02101 |
545819568.11 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.02102 |
1.02102 |
545824601.47 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.02105 |
1.02105 |
545835579.22 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.02113 |
1.02113 |
524870486.33 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.02103 |
1.02103 |
524818568.48 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.02097 |
1.02097 |
524787463.05 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02091 |
1.02091 |
524756357.63 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.02087 |
1.02087 |
524727910.40 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.02042 |
1.02042 |
524426627.41 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.02045 |
1.02045 |
524444248.04 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.02007 |
1.02007 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.01996 |
1.01996 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01984 |
1.01984 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.01978 |
1.01978 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.02026 |
1.02026 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.02055 |
1.02055 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.02062 |
1.02062 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.02038 |
1.02038 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.02033 |
1.02033 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02027 |
1.02027 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.02036 |
1.02036 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.02046 |
1.02046 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.02074 |
1.02074 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.02025 |
1.02025 |
|
| 2026-08-16 | 人民币 |
1.01993 |
1.01993 |
|
| 2026-08-15 | 人民币 |
1.01988 |
1.01988 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01982 |
1.01982 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.01972 |
1.01972 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.01947 |
1.01947 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.01946 |
1.01946 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.01969 |
1.01969 |
|
| 2026-08-09 | 人民币 |
1.01953 |
1.01953 |
|
| 2026-08-08 | 人民币 |
1.01948 |
1.01948 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01942 |
1.01942 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0192 |
1.0192 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.01893 |
1.01893 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.01873 |
1.01873 |
|
| 2026-08-02 | 人民币 |
1.01878 |
1.01878 |
|
| 2026-08-01 | 人民币 |
1.01872 |
1.01872 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01867 |
1.01867 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.01838 |
1.01838 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.01815 |
1.01815 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.01806 |
1.01806 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.01813 |
1.01813 |
|
| 2026-07-26 | 人民币 |
1.01824 |
1.01824 |
|
| 2026-07-25 | 人民币 |
1.01818 |
1.01818 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01812 |
1.01812 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.01809 |
1.01809 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.01826 |
1.01826 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.01793 |
1.01793 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.01794 |
1.01794 |
|
| 2026-07-19 | 人民币 |
1.01807 |
1.01807 |
|
| 2026-07-18 | 人民币 |
1.01802 |
1.01802 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01796 |
1.01796 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.01778 |
1.01778 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.01784 |
1.01784 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0177 |
1.0177 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.01763 |
1.01763 |
|
| 2026-07-12 | 人民币 |
1.01777 |
1.01777 |
|
| 2026-07-11 | 人民币 |
1.01771 |
1.01771 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01765 |
1.01765 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.01771 |
1.01771 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.01774 |
1.01774 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.01764 |
1.01764 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.01753 |
1.01753 |
|
| 2026-07-05 | 人民币 |
1.01709 |
1.01709 |
|
| 2026-07-04 | 人民币 |
1.01703 |
1.01703 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01697 |
1.01697 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.01691 |
1.01691 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0166 |
1.0166 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0173 |
1.0173 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.01771 |
1.01771 |
|
| 2026-06-28 | 人民币 |
1.01691 |
1.01691 |
|
| 2026-06-27 | 人民币 |
1.01685 |
1.01685 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01679 |
1.01679 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.01662 |
1.01662 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.01596 |
1.01596 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.01581 |
1.01581 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.01612 |
1.01612 |
|
| 2026-06-21 | 人民币 |
1.01644 |
1.01644 |
|
| 2026-06-20 | 人民币 |
1.01639 |
1.01639 |
|
| 2026-06-19 | 人民币 |
1.01633 |
1.01633 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01628 |
1.01628 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01586 |
1.01586 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01538 |
1.01538 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01444 |
1.01444 |
|
| 2026-06-14 | 人民币 |
1.01451 |
1.01451 |
|
| 2026-06-13 | 人民币 |
1.01445 |
1.01445 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01439 |
1.01439 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.01409 |
1.01409 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.01465 |
1.01465 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.01514 |
1.01514 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.01565 |
1.01565 |
|
| 2026-06-07 | 人民币 |
1.01612 |
1.01612 |
|
| 2026-06-06 | 人民币 |
1.01606 |
1.01606 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01601 |
1.01601 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.01626 |
1.01626 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.01599 |
1.01599 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.01626 |
1.01626 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.01631 |
1.01631 |
|
| 2026-05-31 | 人民币 |
1.01607 |
1.01607 |
|
| 2026-05-30 | 人民币 |
1.01601 |
1.01601 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01596 |
1.01596 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.01577 |
1.01577 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01544 |
1.01544 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01469 |
1.01469 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01412 |
1.01412 |
|
| 2026-05-24 | 人民币 |
1.01378 |
1.01378 |
|
| 2026-05-23 | 人民币 |
1.01374 |
1.01374 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01369 |
1.01369 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01377 |
1.01377 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01383 |
1.01383 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.01384 |
1.01384 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01319 |
1.01319 |
|
| 2026-05-17 | 人民币 |
1.01292 |
1.01292 |
|
| 2026-05-16 | 人民币 |
1.01287 |
1.01287 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01282 |
1.01282 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.01279 |
1.01279 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0128 |
1.0128 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.01244 |
1.01244 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01218 |
1.01218 |
|
| 2026-05-10 | 人民币 |
1.01194 |
1.01194 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.01189 |
1.01189 |
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| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01172 |
1.01172 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.01147 |
1.01147 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01105 |
1.01105 |
|
| 2026-05-05 | 人民币 |
1.01148 |
1.01148 |
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| 2026-05-04 | 人民币 |
1.01143 |
1.01143 |
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| 2026-05-03 | 人民币 |
1.01138 |
1.01138 |
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| 2026-05-02 | 人民币 |
1.01133 |
1.01133 |
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| 2026-05-01 | 人民币 |
1.01128 |
1.01128 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01123 |
1.01123 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.01127 |
1.01127 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01077 |
1.01077 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.00997 |
1.00997 |
|
| 2026-04-26 | 人民币 |
1.01022 |
1.01022 |
|
| 2026-04-25 | 人民币 |
1.01018 |
1.01018 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01013 |
1.01013 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01082 |
1.01082 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.01146 |
1.01146 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.01108 |
1.01108 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.01102 |
1.01102 |
|
| 2026-04-19 | 人民币 |
1.01081 |
1.01081 |
|
| 2026-04-18 | 人民币 |
1.01077 |
1.01077 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01073 |
1.01073 |
|
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