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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安盈15号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.01978 |
1.03005 |
5,513,566,704.03 |
| 2026-10-11 | 人民币 |
1.01976 |
1.03003 |
5,513,463,998.47 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.01974 |
1.03001 |
5,513,344,833.59 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01968 |
1.02995 |
5,513,034,712.84 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.01953 |
1.0298 |
5,512,172,974.18 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.0195 |
1.02977 |
5,511,767,104.80 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.01948 |
1.02975 |
5,511,647,609.22 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.01945 |
1.02972 |
5,511,528,113.73 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.01943 |
1.0297 |
5,511,408,617.93 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.01941 |
1.02968 |
5,511,289,122.15 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.01939 |
1.02966 |
5,511,169,626.37 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.01937 |
1.02964 |
5,511,050,130.51 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01934 |
1.02961 |
5,510,930,634.61 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.01931 |
1.02958 |
5,510,662,843.79 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.01921 |
1.02948 |
5,510,102,764.02 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.01916 |
1.02943 |
5,509,715,343.18 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.01913 |
1.0294 |
5,509,590,301.46 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.01911 |
1.02938 |
5,509,465,236.31 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01909 |
1.02936 |
5,509,340,194.48 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.01906 |
1.02933 |
5,508,995,961.37 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.01902 |
1.02929 |
5,508,615,439.13 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.01895 |
1.02922 |
5,517,830,742.71 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.01891 |
1.02918 |
5518519216.94 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.01885 |
1.02912 |
5518153671.01 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01883 |
1.0291 |
5518025625.34 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.01868 |
1.02895 |
5517016993.63 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.01863 |
1.0289 |
5516694096.80 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.01857 |
1.02884 |
5516264071.08 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.01849 |
1.02876 |
5515592910.01 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.01845 |
1.02872 |
5515264601.81 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.01843 |
1.0287 |
5515133284.54 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0184 |
1.02867 |
5515001967.38 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.01835 |
1.02861 |
5514675750.74 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.01832 |
1.02859 |
5513834056.39 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.01827 |
1.02854 |
5513563372.42 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0182 |
1.02847 |
5539535117.97 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.01815 |
1.02842 |
5539189368.43 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.01813 |
1.0284 |
5539056892.30 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0181 |
1.02837 |
5538924415.99 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.01807 |
1.02834 |
5538455606.86 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.01802 |
1.02829 |
5537963452.44 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.01798 |
1.02825 |
5537710374.85 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0179 |
1.02817 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.01784 |
1.02811 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.01782 |
1.02809 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01779 |
1.02806 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.01776 |
1.02803 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.01773 |
1.0280 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0177 |
1.02797 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.01763 |
1.0279 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.01758 |
1.02785 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.01755 |
1.02782 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01753 |
1.0278 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0175 |
1.02777 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.01745 |
1.02772 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.01743 |
1.0277 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.01734 |
1.02761 |
|
| 2026-08-16 | 人民币 |
1.0173 |
1.02757 |
|
| 2026-08-15 | 人民币 |
1.01728 |
1.02755 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01725 |
1.02752 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.01721 |
1.02748 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.01717 |
1.02744 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.01712 |
1.02739 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.01704 |
1.02731 |
|
| 2026-08-09 | 人民币 |
1.01697 |
1.02724 |
|
| 2026-08-08 | 人民币 |
1.01694 |
1.02721 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01692 |
1.02719 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.01689 |
1.02716 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.01684 |
1.02711 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0168 |
1.02707 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.01672 |
1.02699 |
|
| 2026-08-02 | 人民币 |
1.01667 |
1.02694 |
|
| 2026-08-01 | 人民币 |
1.01665 |
1.02692 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01662 |
1.02689 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.01659 |
1.02686 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.01655 |
1.02682 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.01652 |
1.02679 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.01647 |
1.02674 |
|
| 2026-07-26 | 人民币 |
1.01643 |
1.0267 |
|
| 2026-07-25 | 人民币 |
1.0164 |
1.02667 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01638 |
1.02665 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.01631 |
1.02658 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.01627 |
1.02654 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.01624 |
1.02651 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.01616 |
1.02643 |
|
| 2026-07-19 | 人民币 |
1.01612 |
1.02639 |
|
| 2026-07-18 | 人民币 |
1.01609 |
1.02636 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01606 |
1.02633 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.01602 |
1.02629 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.01599 |
1.02626 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.01594 |
1.02621 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.01586 |
1.02613 |
|
| 2026-07-12 | 人民币 |
1.01582 |
1.02609 |
|
| 2026-07-11 | 人民币 |
1.01579 |
1.02606 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01576 |
1.02603 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.01572 |
1.02599 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.01568 |
1.02595 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.01564 |
1.02591 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.01554 |
1.02581 |
|
| 2026-07-05 | 人民币 |
1.01548 |
1.02575 |
|
| 2026-07-04 | 人民币 |
1.01546 |
1.02573 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01543 |
1.0257 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0154 |
1.02567 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0154 |
1.02567 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01536 |
1.02563 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.01525 |
1.02552 |
|
| 2026-06-28 | 人民币 |
1.01518 |
1.02545 |
|
| 2026-06-27 | 人民币 |
1.01515 |
1.02542 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01512 |
1.02539 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.01507 |
1.02534 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0150 |
1.02527 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.01498 |
1.02525 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.01492 |
1.02519 |
|
| 2026-06-21 | 人民币 |
1.01485 |
1.02512 |
|
| 2026-06-20 | 人民币 |
1.01482 |
1.02509 |
|
| 2026-06-19 | 人民币 |
1.01479 |
1.02506 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01477 |
1.02504 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01471 |
1.02498 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01465 |
1.02492 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01453 |
1.0248 |
|
| 2026-06-14 | 人民币 |
1.01451 |
1.02478 |
|
| 2026-06-13 | 人民币 |
1.01448 |
1.02475 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01445 |
1.02472 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0145 |
1.02477 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.01452 |
1.02479 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.01454 |
1.02481 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.01449 |
1.02476 |
|
| 2026-06-07 | 人民币 |
1.01445 |
1.02472 |
|
| 2026-06-06 | 人民币 |
1.01443 |
1.0247 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0144 |
1.02467 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.01436 |
1.02463 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.01429 |
1.02456 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.01424 |
1.02451 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.01416 |
1.02443 |
|
| 2026-05-31 | 人民币 |
1.0141 |
1.02437 |
|
| 2026-05-30 | 人民币 |
1.01407 |
1.02434 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01404 |
1.02431 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.01397 |
1.02424 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01391 |
1.02418 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01386 |
1.02413 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01376 |
1.02403 |
|
| 2026-05-24 | 人民币 |
1.0137 |
1.02397 |
|
| 2026-05-23 | 人民币 |
1.01367 |
1.02394 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01364 |
1.02391 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01359 |
1.02386 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01355 |
1.02382 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.01352 |
1.02379 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01344 |
1.02371 |
|
| 2026-05-17 | 人民币 |
1.01339 |
1.02366 |
|
| 2026-05-16 | 人民币 |
1.01336 |
1.02363 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01334 |
1.02361 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.01328 |
1.02355 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.01325 |
1.02352 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.01318 |
1.02345 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0131 |
1.02337 |
|
| 2026-05-10 | 人民币 |
1.01308 |
1.02335 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.01306 |
1.02333 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01301 |
1.02328 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.01299 |
1.02326 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01282 |
1.02309 |
|
| 2026-05-05 | 人民币 |
1.0128 |
1.02307 |
|
| 2026-05-04 | 人民币 |
1.01278 |
1.02305 |
|
| 2026-05-03 | 人民币 |
1.01275 |
1.02302 |
|
| 2026-05-02 | 人民币 |
1.01273 |
1.0230 |
|
| 2026-05-01 | 人民币 |
1.01271 |
1.02298 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01268 |
1.02295 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.01261 |
1.02288 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01255 |
1.02282 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.01247 |
1.02274 |
|
| 2026-04-26 | 人民币 |
1.01236 |
1.02263 |
|
| 2026-04-25 | 人民币 |
1.01234 |
1.02261 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01232 |
1.02259 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01227 |
1.02254 |
|
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