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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02362 |
1.02362 |
10,236,205.38 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.02358 |
1.02358 |
10,235,831.12 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.02355 |
1.02355 |
10,235,456.86 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.02351 |
1.02351 |
10,235,082.60 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.02347 |
1.02347 |
10,234,708.34 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.02343 |
1.02343 |
10,234,334.08 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
10,233,959.82 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.02336 |
1.02336 |
10,233,585.56 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.02332 |
1.02332 |
10,233,211.30 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02328 |
1.02328 |
10,232,837.04 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.02325 |
1.02325 |
10,232,462.78 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.02321 |
1.02321 |
10,232,088.52 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.02317 |
1.02317 |
10,231,714.26 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.02313 |
1.02313 |
10,231,340.00 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
10,230,965.74 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02306 |
1.02306 |
10,230,591.48 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.02302 |
1.02302 |
10,230,217.22 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.02298 |
1.02298 |
10,229,842.96 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.02295 |
1.02295 |
10,229,468.70 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.02291 |
1.02291 |
10229093.11 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.02287 |
1.02287 |
10228720.16 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02283 |
1.02283 |
10228347.21 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
10227974.26 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.02276 |
1.02276 |
10227601.31 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.02272 |
1.02272 |
10227228.36 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.02269 |
1.02269 |
10226855.41 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.02265 |
1.02265 |
10226482.46 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.02261 |
1.02261 |
10226109.51 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02257 |
1.02257 |
10225736.56 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.02254 |
1.02254 |
10225363.61 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
10224990.66 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.02246 |
1.02246 |
10224617.71 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.02242 |
1.02242 |
10224244.76 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.02239 |
1.02239 |
10223871.81 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.02235 |
1.02235 |
10223498.86 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02231 |
1.02231 |
10223125.91 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.02228 |
1.02228 |
10222752.96 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.02224 |
1.02224 |
10222380.01 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
10222007.06 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.02216 |
1.02216 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.02213 |
1.02213 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.02209 |
1.02209 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02205 |
1.02205 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.02201 |
1.02201 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.02198 |
1.02198 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.02194 |
1.02194 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.02187 |
1.02187 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.02183 |
1.02183 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02179 |
1.02179 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.02175 |
1.02175 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.02172 |
1.02172 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.02168 |
1.02168 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.02164 |
1.02164 |
|
| 2026-08-16 | 人民币 |
1.0216 |
1.0216 |
|
| 2026-08-15 | 人民币 |
1.02157 |
1.02157 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.02153 |
1.02153 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.02149 |
1.02149 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.02146 |
1.02146 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.02142 |
1.02142 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.02138 |
1.02138 |
|
| 2026-08-09 | 人民币 |
1.02134 |
1.02134 |
|
| 2026-08-08 | 人民币 |
1.02131 |
1.02131 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.02127 |
1.02127 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.02123 |
1.02123 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.02119 |
1.02119 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.02116 |
1.02116 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.02127 |
1.02127 |
|
| 2026-08-02 | 人民币 |
1.02123 |
1.02123 |
|
| 2026-08-01 | 人民币 |
1.0212 |
1.0212 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.02116 |
1.02116 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.02112 |
1.02112 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.02108 |
1.02108 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.02105 |
1.02105 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.02101 |
1.02101 |
|
| 2026-07-26 | 人民币 |
1.02097 |
1.02097 |
|
| 2026-07-25 | 人民币 |
1.02093 |
1.02093 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.02082 |
1.02082 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.02079 |
1.02079 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.02075 |
1.02075 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.02071 |
1.02071 |
|
| 2026-07-19 | 人民币 |
1.02067 |
1.02067 |
|
| 2026-07-18 | 人民币 |
1.02064 |
1.02064 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.02056 |
1.02056 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.02052 |
1.02052 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.02094 |
1.02094 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-07-12 | 人民币 |
1.02086 |
1.02086 |
|
| 2026-07-11 | 人民币 |
1.02083 |
1.02083 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.02079 |
1.02079 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.02075 |
1.02075 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.02071 |
1.02071 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.02068 |
1.02068 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.02064 |
1.02064 |
|
| 2026-07-05 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-07-04 | 人民币 |
1.02056 |
1.02056 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.02053 |
1.02053 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.02049 |
1.02049 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.02045 |
1.02045 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.02042 |
1.02042 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.02038 |
1.02038 |
|
| 2026-06-28 | 人民币 |
1.02034 |
1.02034 |
|
| 2026-06-27 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.02027 |
1.02027 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.02023 |
1.02023 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.02019 |
1.02019 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.02015 |
1.02015 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.02012 |
1.02012 |
|
| 2026-06-21 | 人民币 |
1.02008 |
1.02008 |
|
| 2026-06-20 | 人民币 |
1.02004 |
1.02004 |
|
| 2026-06-19 | 人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01997 |
1.01997 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01993 |
1.01993 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01989 |
1.01989 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01986 |
1.01986 |
|
| 2026-06-14 | 人民币 |
1.01982 |
1.01982 |
|
| 2026-06-13 | 人民币 |
1.01978 |
1.01978 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01974 |
1.01974 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.01971 |
1.01971 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.01967 |
1.01967 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.01963 |
1.01963 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0196 |
1.0196 |
|
| 2026-06-07 | 人民币 |
1.01956 |
1.01956 |
|
| 2026-06-06 | 人民币 |
1.01952 |
1.01952 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01948 |
1.01948 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.01945 |
1.01945 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.01941 |
1.01941 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.01937 |
1.01937 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
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1.01934 |
|
| 2026-05-31 | 人民币 |
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1.0193 |
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1.01926 |
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| 2026-05-29 | 人民币 |
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1.01922 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.01919 |
1.01919 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01915 |
1.01915 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01911 |
1.01911 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01907 |
1.01907 |
|
| 2026-05-24 | 人民币 |
1.01904 |
1.01904 |
|
| 2026-05-23 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01896 |
1.01896 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01893 |
1.01893 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01889 |
1.01889 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.01885 |
1.01885 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01881 |
1.01881 |
|
| 2026-05-17 | 人民币 |
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1.01878 |
|
| 2026-05-16 | 人民币 |
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1.01874 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
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1.0187 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
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1.01867 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
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1.01863 |
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| 2026-05-12 | 人民币 |
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1.01859 |
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| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01855 |
1.01855 |
|
| 2026-05-10 | 人民币 |
1.01852 |
1.01852 |
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| 2026-05-09 | 人民币 |
1.01848 |
1.01848 |
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| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01844 |
1.01844 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.01841 |
1.01841 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
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1.01837 |
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| 2026-05-05 | 人民币 |
1.01833 |
1.01833 |
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| 2026-05-04 | 人民币 |
1.01829 |
1.01829 |
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| 2026-05-03 | 人民币 |
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1.01826 |
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| 2026-05-02 | 人民币 |
1.01822 |
1.01822 |
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| 2026-05-01 | 人民币 |
1.01818 |
1.01818 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01815 |
1.01815 |
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| 2026-04-29 | 人民币 |
1.01811 |
1.01811 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01807 |
1.01807 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.01803 |
1.01803 |
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| 2026-04-26 | 人民币 |
1.01796 |
1.01796 |
|
| 2026-04-25 | 人民币 |
1.01792 |
1.01792 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01788 |
1.01788 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01784 |
1.01784 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.01781 |
1.01781 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.01777 |
1.01777 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.01818 |
1.01818 |
|
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1.01814 |
1.01814 |
|
| 2026-04-18 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
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| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01806 |
1.01806 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.01803 |
1.01803 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.01799 |
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1.00205 |
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