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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安盈10号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-11 | 人民币 |
1.01541 |
1.03242 |
13,151,673,962.60 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.01537 |
1.03238 |
13,151,191,372.72 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01533 |
1.03234 |
13,155,748,486.00 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.01527 |
1.03228 |
13,093,236,881.78 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.01523 |
1.03223 |
13,096,462,964.16 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.01519 |
1.0322 |
13,095,982,325.99 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.01516 |
1.03216 |
13,095,501,687.56 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.01512 |
1.03212 |
13,095,021,048.87 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.01508 |
1.03208 |
13,094,540,409.92 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.01504 |
1.03205 |
13,094,059,770.69 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.01501 |
1.03201 |
13,093,579,131.20 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01497 |
1.03197 |
13,093,098,491.45 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.01493 |
1.03193 |
13,092,376,187.50 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.01488 |
1.03188 |
13,091,687,038.01 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.01483 |
1.03184 |
13,143,554,383.69 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.0148 |
1.0318 |
13,143,071,813.58 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.01476 |
1.03176 |
13,142,589,243.21 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01472 |
1.03173 |
13,142,106,672.58 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.01468 |
1.03169 |
13,144,493,213.82 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.01464 |
1.03164 |
13,150,352,023.92 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.01459 |
1.03159 |
13,164,077,346.34 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.01455 |
1.03156 |
13135016616.15 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.01451 |
1.03151 |
13128749016.11 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01447 |
1.03148 |
13128266853.76 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.01443 |
1.03144 |
13134513395.54 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.01439 |
1.0314 |
13172739072.05 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.01435 |
1.03135 |
13200006896.35 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0143 |
1.0313 |
13199613211.06 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.01426 |
1.03126 |
13199835210.62 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.01422 |
1.03123 |
13199354163.32 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01419 |
1.03119 |
13198873115.76 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.01414 |
1.03115 |
13204524951.50 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0141 |
1.03111 |
13202717794.33 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.01406 |
1.03106 |
13192099637.28 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.01401 |
1.03101 |
13193047897.53 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.01397 |
1.03097 |
13198652581.42 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.01393 |
1.03093 |
13198171434.87 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01389 |
1.0309 |
13197690288.06 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.01385 |
1.03086 |
13204848252.83 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.01381 |
1.03081 |
13209984187.92 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.01377 |
1.03077 |
13218031736.22 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.01371 |
1.03071 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.01367 |
1.03067 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.01363 |
1.03064 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0136 |
1.0306 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.01355 |
1.03056 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.01351 |
1.03052 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.01347 |
1.03047 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.01342 |
1.03042 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.01337 |
1.03038 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.01334 |
1.03034 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0133 |
1.0303 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.01326 |
1.03026 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.01322 |
1.03022 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.01317 |
1.03018 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.01312 |
1.03012 |
|
| 2026-08-16 | 人民币 |
1.01308 |
1.03008 |
|
| 2026-08-15 | 人民币 |
1.01304 |
1.03004 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0130 |
1.03001 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.01296 |
1.02996 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.01292 |
1.02992 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.01288 |
1.02988 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.01282 |
1.02982 |
|
| 2026-08-09 | 人民币 |
1.01278 |
1.02978 |
|
| 2026-08-08 | 人民币 |
1.01274 |
1.02974 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0127 |
1.02971 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.01266 |
1.02966 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.01262 |
1.02962 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.01258 |
1.02958 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.01252 |
1.02952 |
|
| 2026-08-02 | 人民币 |
1.01248 |
1.02949 |
|
| 2026-08-01 | 人民币 |
1.01244 |
1.02945 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01241 |
1.02941 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.01237 |
1.02937 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.01232 |
1.02933 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.01228 |
1.02929 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.01223 |
1.02923 |
|
| 2026-07-26 | 人民币 |
1.01219 |
1.02919 |
|
| 2026-07-25 | 人民币 |
1.01215 |
1.02915 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01211 |
1.02912 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.01205 |
1.02905 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0120 |
1.02901 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.01196 |
1.02897 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.01191 |
1.02891 |
|
| 2026-07-19 | 人民币 |
1.01187 |
1.02887 |
|
| 2026-07-18 | 人民币 |
1.01183 |
1.02884 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0118 |
1.0288 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.01176 |
1.02876 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.01172 |
1.02872 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.01167 |
1.02868 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.01162 |
1.02862 |
|
| 2026-07-12 | 人民币 |
1.01158 |
1.02858 |
|
| 2026-07-11 | 人民币 |
1.01154 |
1.02855 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01151 |
1.02851 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.01147 |
1.02847 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.01143 |
1.02843 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.01138 |
1.02839 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.01134 |
1.02834 |
|
| 2026-07-05 | 人民币 |
1.0113 |
1.0283 |
|
| 2026-07-04 | 人民币 |
1.01126 |
1.02826 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01122 |
1.02823 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.01118 |
1.02819 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.01114 |
1.02815 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0111 |
1.02811 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.01105 |
1.02806 |
|
| 2026-06-28 | 人民币 |
1.01101 |
1.02801 |
|
| 2026-06-27 | 人民币 |
1.01097 |
1.02798 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01094 |
1.02794 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.01089 |
1.0279 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.01085 |
1.02786 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.01081 |
1.02781 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.01076 |
1.02776 |
|
| 2026-06-21 | 人民币 |
1.01071 |
1.02772 |
|
| 2026-06-20 | 人民币 |
1.01068 |
1.02768 |
|
| 2026-06-19 | 人民币 |
1.01064 |
1.02764 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0106 |
1.02761 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01056 |
1.02757 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01052 |
1.02753 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01047 |
1.02748 |
|
| 2026-06-14 | 人民币 |
1.01043 |
1.02743 |
|
| 2026-06-13 | 人民币 |
1.01039 |
1.0274 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01035 |
1.02736 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.01032 |
1.02732 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.01028 |
1.02728 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.01023 |
1.02724 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.01018 |
1.02718 |
|
| 2026-06-07 | 人民币 |
1.01014 |
1.02714 |
|
| 2026-06-06 | 人民币 |
1.0101 |
1.02711 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01006 |
1.02707 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.01002 |
1.02703 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.00998 |
1.02699 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.00995 |
1.02695 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0099 |
1.0269 |
|
| 2026-05-31 | 人民币 |
1.00985 |
1.02685 |
|
| 2026-05-30 | 人民币 |
1.00981 |
1.02681 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00977 |
1.02678 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.00973 |
1.02674 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.00969 |
1.02669 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.00965 |
1.02665 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.00959 |
1.0266 |
|
| 2026-05-24 | 人民币 |
1.00956 |
1.02656 |
|
| 2026-05-23 | 人民币 |
1.00952 |
1.02652 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00948 |
1.02649 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.00944 |
1.02644 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0094 |
1.0264 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.00936 |
1.02637 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.00931 |
1.02631 |
|
| 2026-05-17 | 人民币 |
1.00927 |
1.02627 |
|
| 2026-05-16 | 人民币 |
1.00923 |
1.02624 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0092 |
1.0262 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.00915 |
1.02616 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.00911 |
1.02612 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.00907 |
1.02607 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.00902 |
1.02602 |
|
| 2026-05-10 | 人民币 |
1.00898 |
1.02599 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.00895 |
1.02595 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00891 |
1.02591 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.00887 |
1.02587 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0088 |
1.0258 |
|
| 2026-05-05 | 人民币 |
1.00876 |
1.02577 |
|
| 2026-05-04 | 人民币 |
1.00872 |
1.02573 |
|
| 2026-05-03 | 人民币 |
1.00869 |
1.02569 |
|
| 2026-05-02 | 人民币 |
1.00865 |
1.02566 |
|
| 2026-05-01 | 人民币 |
1.00862 |
1.02562 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00858 |
1.02558 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.00854 |
1.02554 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0085 |
1.0255 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.00845 |
1.02545 |
|
| 2026-04-26 | 人民币 |
1.00837 |
1.02538 |
|
| 2026-04-25 | 人民币 |
1.00834 |
1.02534 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0083 |
1.0253 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.00826 |
1.02526 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.00822 |
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