陆家嘴信托-信睿3号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-信睿3号集合资金信托计划

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-08	人民币	1.1503	1.1503	1,166,254,174.08
2026-09-29	人民币	1.1497	1.1497	1,163,770,522.86
2026-09-28	人民币	1.1496	1.1496	1,262,000,279.67
2026-09-24	人民币	1.1493	1.1493	1,261,692,287.74
2026-09-23	人民币	1.1491	1.1491	1,260,869,594.43
2026-09-22	人民币	1.1490	1.1490	1,251,374,257.83
2026-09-21	人民币	1.1490	1.1490	1,299,396,193.84
2026-09-18	人民币	1.1488	1.1488	1299219583.82
2026-09-17	人民币	1.1487	1.1487	1270264695.62
2026-09-16	人民币	1.1484	1.1484	1269910428.22
2026-09-15	人民币	1.1483	1.1483	1270651136.37
2026-09-14	人民币	1.1482	1.1482	1293691051.29
2026-09-11	人民币	1.1479	1.1479	1293408425.30
2026-09-10	人民币	1.1480	1.1480	1293531545.18
2026-09-09	人民币	1.1479	1.1479	1300559570.18
2026-09-08	人民币	1.1479	1.1479	1251447304.59
2026-09-07	人民币	1.1478	1.1478	1254433915.64
2026-09-04	人民币	1.1476	1.1476	1254186917.03
2026-09-03	人民币	1.1475	1.1475	1253898836.47
2026-09-02	人民币	1.1474	1.1474	1254274921.16
2026-09-01	人民币	1.1473	1.1473	1256699447.34
2026-08-31	人民币	1.1472	1.1472
2026-08-28	人民币	1.1470	1.1470
2026-08-27	人民币	1.1469	1.1469
2026-08-26	人民币	1.1468	1.1468
2026-08-25	人民币	1.1467	1.1467
2026-08-24	人民币	1.1463	1.1463
2026-08-21	人民币	1.1461	1.1461
2026-08-20	人民币	1.1460	1.1460
2026-08-19	人民币	1.1460	1.1460
2026-08-18	人民币	1.1459	1.1459
2026-08-17	人民币	1.1457	1.1457
2026-08-14	人民币	1.1455	1.1455
2026-08-13	人民币	1.1454	1.1454
2026-08-12	人民币	1.1452	1.1452
2026-08-11	人民币	1.1451	1.1451
2026-08-10	人民币	1.1450	1.1450
2026-08-07	人民币	1.1448	1.1448
2026-08-06	人民币	1.1447	1.1447
2026-08-05	人民币	1.1446	1.1446
2026-08-04	人民币	1.1445	1.1445
2026-08-03	人民币	1.1445	1.1445
2026-07-31	人民币	1.1442	1.1442
2026-07-30	人民币	1.1441	1.1441
2026-07-29	人民币	1.1441	1.1441
2026-07-28	人民币	1.1439	1.1439
2026-07-27	人民币	1.1439	1.1439
2026-07-24	人民币	1.1436	1.1436
2026-07-23	人民币	1.1435	1.1435
2026-07-22	人民币	1.1434	1.1434
2026-07-21	人民币	1.1433	1.1433
2026-07-20	人民币	1.1433	1.1433
2026-07-17	人民币	1.1431	1.1431
2026-07-16	人民币	1.1430	1.1430
2026-07-15	人民币	1.1430	1.1430
2026-07-14	人民币	1.1429	1.1429
2026-07-13	人民币	1.1428	1.1428
2026-07-10	人民币	1.1426	1.1426
2026-07-09	人民币	1.1425	1.1425
2026-07-08	人民币	1.1424	1.1424
2026-07-07	人民币	1.1423	1.1423
2026-07-06	人民币	1.1423	1.1423
2026-07-03	人民币	1.1420	1.1420
2026-07-02	人民币	1.1421	1.1421
2026-07-01	人民币	1.1420	1.1420
2026-06-30	人民币	1.1421	1.1421
2026-06-29	人民币	1.1420	1.1420
2026-06-26	人民币	1.1417	1.1417
2026-06-25	人民币	1.1418	1.1418
2026-06-24	人民币	1.1416	1.1416
2026-06-23	人民币	1.1415	1.1415
2026-06-22	人民币	1.1415	1.1415
2026-06-18	人民币	1.1412	1.1412
2026-06-17	人民币	1.1409	1.1409
2026-06-16	人民币	1.1408	1.1408
2026-06-15	人民币	1.1409	1.1409
2026-06-12	人民币	1.1402	1.1402
2026-06-11	人民币	1.1401	1.1401
2026-06-10	人民币	1.1402	1.1402
2026-06-09	人民币	1.1401	1.1401
2026-06-08	人民币	1.1396	1.1396
2026-06-05	人民币	1.1393	1.1393
2026-06-04	人民币	1.1392	1.1392
2026-06-03	人民币	1.1390	1.1390
2026-06-02	人民币	1.1387	1.1387
2026-06-01	人民币	1.1386	1.1386
2026-05-29	人民币	1.1378	1.1378
2026-05-28	人民币	1.1378	1.1378
2026-05-27	人民币	1.1376	1.1376
2026-05-26	人民币	1.1375	1.1375
2026-05-25	人民币	1.1375	1.1375
2026-05-22	人民币	1.1368	1.1368
2026-05-21	人民币	1.1367	1.1367
2026-05-20	人民币	1.1360	1.1360
2026-05-19	人民币	1.1358	1.1358
2026-05-18	人民币	1.1356	1.1356
2026-05-15	人民币	1.1351	1.1351
2026-05-14	人民币	1.1350	1.1350
2026-05-13	人民币	1.1349	1.1349
2026-05-12	人民币	1.1348	1.1348
2026-05-11	人民币	1.1346	1.1346
2026-05-08	人民币	1.1343	1.1343
2026-05-07	人民币	1.1342	1.1342
2026-05-06	人民币	1.1342	1.1342
2026-04-30	人民币	1.1337	1.1337
2026-04-29	人民币	1.1336	1.1336
2026-04-28	人民币	1.1330	1.1330
2026-04-27	人民币	1.1328	1.1328
2026-04-24	人民币	1.1324	1.1324
2026-04-23	人民币	1.1324	1.1324
2026-04-22	人民币	1.1316	1.1316
2026-04-21	人民币	1.1315	1.1315
2026-04-20	人民币	1.1313	1.1313
2026-04-17	人民币	1.1309	1.1309
2026-04-16	人民币	1.1307	1.1307
2026-04-15	人民币	1.1306	1.1306
2026-04-14	人民币	1.1303	1.1303
2026-04-13	人民币	1.1300	1.1300
2026-04-10	人民币	1.1297	1.1297
2026-04-09	人民币	1.1295	1.1295
2026-04-08	人民币	1.1293	1.1293
2026-04-07	人民币	1.1291	1.1291
2026-04-03	人民币	1.1283	1.1283
2026-04-02	人民币	1.1282	1.1282
2026-04-01	人民币	1.1285	1.1285
2026-03-31	人民币	1.1283	1.1283
2026-03-30	人民币	1.1283	1.1283
2026-03-27	人民币	1.1279	1.1279
2026-03-26	人民币	1.1276	1.1276
2026-03-25	人民币	1.1274	1.1274
2026-03-24	人民币	1.1272	1.1272
2026-03-23	人民币	1.1271	1.1271
2026-03-20	人民币	1.1264	1.1264
2026-03-19	人民币	1.1263	1.1263
2026-03-18	人民币	1.1261	1.1261
2026-03-17	人民币	1.1260	1.1260
2026-03-16	人民币	1.1259	1.1259
2026-03-13	人民币	1.1256	1.1256
2026-03-12	人民币	1.1255	1.1255
2026-03-11	人民币	1.1254	1.1254
2026-03-10	人民币	1.1252	1.1252
2026-03-09	人民币	1.1251	1.1251
2026-03-06	人民币	1.1249	1.1249
2026-03-05	人民币	1.1248	1.1248
2026-03-04	人民币	1.1246	1.1246
2026-03-03	人民币	1.1245	1.1245
2026-03-02	人民币	1.1243	1.1243
2026-02-27	人民币	1.1240	1.1240
2026-02-26	人民币	1.1237	1.1237
2026-02-25	人民币	1.1237	1.1237
2026-02-24	人民币	1.1232	1.1232
2026-02-13	人民币	1.1223	1.1223
2026-02-12	人民币	1.1222	1.1222
2026-02-11	人民币	1.1221	1.1221
2026-02-10	人民币	1.1212	1.1212
2026-02-09	人民币	1.1211	1.1211
2026-02-06	人民币	1.1204	1.1204
2026-02-05	人民币	1.1203	1.1203
2026-02-04	人民币	1.1202	1.1202
2026-02-03	人民币	1.1201	1.1201
2026-02-02	人民币	1.1200	1.1200
2026-01-30	人民币	1.1198	1.1198
2026-01-29	人民币	1.1197	1.1197
2026-01-28	人民币	1.1197	1.1197
2026-01-27	人民币	1.1196	1.1196
2026-01-26	人民币	1.1195	1.1195
2026-01-23	人民币	1.1193	1.1193
2026-01-22	人民币	1.1193	1.1193
2026-01-21	人民币	1.1192	1.1192
2026-01-20	人民币	1.1192	1.1192
2026-01-19	人民币	1.1191	1.1191
2026-01-16	人民币	1.1189	1.1189
2026-01-15	人民币	1.1189	1.1189
2026-01-14	人民币	1.1188	1.1188
2026-01-13	人民币	1.1188	1.1188
2026-01-12	人民币	1.1187	1.1187
2026-01-09	人民币	1.1185	1.1185
2026-01-08	人民币	1.1184	1.1184
2026-01-07	人民币	1.1184	1.1184
2026-01-06	人民币	1.1183	1.1183
2026-01-05	人民币	1.1182	1.1182
2025-12-31	人民币	1.1178	1.1178
2025-12-30	人民币	1.1177	1.1177
2025-12-29	人民币	1.1177	1.1177
2025-12-26	人民币	1.1174	1.1174
2025-12-25	人民币	1.1171	1.1171
2025-12-24	人民币	1.1138	1.1138
2025-12-23	人民币	1.1137	1.1137
2025-12-22	人民币	1.1137	1.1137
2025-12-19	人民币	1.1137	1.1137
2025-12-18	人民币	1.1137	1.1137
2025-12-17	人民币	1.1136	1.1136
2025-12-16	人民币	1.1135	1.1135
2025-12-15	人民币	1.1134	1.1134
2025-12-12	人民币	1.1131	1.1131
2025-12-11	人民币	1.1130	1.1130
2025-12-10	人民币	1.1129	1.1129
2025-12-09	人民币	1.1128	1.1128
2025-12-08	人民币	1.1127	1.1127
2025-12-05	人民币	1.1125	1.1125
2025-12-04	人民币	1.1124	1.1124
2025-12-03	人民币	1.1124	1.1124
2025-12-02	人民币	1.1123	1.1123
2025-12-01	人民币	1.1122	1.1122
2025-11-28	人民币	1.1120	1.1120
2025-11-27	人民币	1.1119	1.1119
2025-11-26	人民币	1.1119	1.1119
2025-11-25	人民币	1.1118	1.1118
2025-11-24	人民币	1.1117	1.1117
2025-11-21	人民币	1.1115	1.1115
2025-11-20	人民币	1.1114	1.1114
2025-11-19	人民币	1.1114	1.1114
2025-11-18	人民币	1.1113	1.1113
2025-11-17	人民币	1.1112	1.1112
2025-11-14	人民币	1.1110	1.1110
2025-11-13	人民币	1.1109	1.1109
2025-11-12	人民币	1.1108	1.1108
2025-11-11	人民币	1.1108	1.1108
2025-11-10	人民币	1.1107	1.1107
2025-11-07	人民币	1.1105	1.1105
2025-11-06	人民币	1.1104	1.1104
2025-11-05	人民币	1.1103	1.1103
2025-11-04	人民币	1.1103	1.1103
2025-11-03	人民币	1.1102	1.1102
2025-10-31	人民币	1.1100	1.1100
2025-10-30	人民币	1.1095	1.1095
2025-10-29	人民币	1.1094	1.1094
2025-10-28	人民币	1.1093	1.1093
2025-10-27	人民币	1.1092	1.1092
2025-10-24	人民币	1.1090	1.1090
2025-10-23	人民币	1.1089	1.1089
2025-10-22	人民币	1.1088	1.1088
2025-10-21	人民币	1.1087	1.1087
2025-10-20	人民币	1.1086	1.1086
2025-10-17	人民币	1.1088	1.1088
2025-10-16	人民币	1.1087	1.1087
2025-10-15	人民币	1.1087	1.1087
2025-10-14	人民币	1.1086	1.1086
2025-10-13	人民币	1.1079	1.1079
2025-10-11	人民币	1.1078	1.1078
2025-10-10	人民币	1.1077	1.1077
2025-10-09	人民币	1.1076	1.1076
2025-09-30	人民币	1.1067	1.1067
2025-09-29	人民币	1.1066	1.1066
2025-09-28	人民币	1.1070	1.1070
2025-09-26	人民币	1.1068	1.1068
2025-09-25	人民币	1.1068	1.1068
2025-09-24	人民币	1.1067	1.1067
2025-09-23	人民币	1.1066	1.1066
2025-09-22	人民币	1.1065	1.1065
2025-09-19	人民币	1.1063	1.1063
2025-09-18	人民币	1.1062	1.1062
2025-09-17	人民币	1.1061	1.1061
2025-09-16	人民币	1.1061	1.1061
2025-09-15	人民币	1.1059	1.1059
2025-09-12	人民币	1.1056	1.1056
2025-09-11	人民币	1.1056	1.1056
2025-09-10	人民币	1.1055	1.1055
2025-09-09	人民币	1.1054	1.1054
2025-09-08	人民币	1.1054	1.1054
2025-09-05	人民币	1.1051	1.1051
2025-09-04	人民币	1.1050	1.1050
2025-09-03	人民币	1.1045	1.1045
2025-09-02	人民币	1.1045	1.1045
2025-09-01	人民币	1.1044	1.1044
2025-08-29	人民币	1.1042	1.1042
2025-08-28	人民币	1.1041	1.1041
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