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| 产品名称 |
陆家嘴信托-瑞盈-东选1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.1939 |
1.1939 |
8,882,757.59 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.2047 |
1.2047 |
8,963,155.04 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.2082 |
1.2082 |
8989386.28 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.1976 |
1.1976 |
8910577.02 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.2056 |
1.2056 |
8970336.23 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.1992 |
1.1992 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.1972 |
1.1972 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.1987 |
1.1987 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.1900 |
1.1900 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.1824 |
1.1824 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.1621 |
1.1621 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.1710 |
1.1710 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.1530 |
1.1530 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.1697 |
1.1697 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.1614 |
1.1614 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.1733 |
1.1733 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.1691 |
1.1691 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.1810 |
1.1810 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.1777 |
1.1777 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.1648 |
1.1648 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.1916 |
1.1916 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.2017 |
1.2017 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.1931 |
1.1931 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.1896 |
1.1896 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.1858 |
1.1858 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.1803 |
1.1803 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.1775 |
1.1775 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.1710 |
1.1710 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.1379 |
1.1379 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.1220 |
1.1220 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.1340 |
1.1340 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.1247 |
1.1247 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.1301 |
1.1301 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.1459 |
1.1459 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.1553 |
1.1553 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.1621 |
1.1621 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.1551 |
1.1551 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.1522 |
1.1522 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.1514 |
1.1514 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.1494 |
1.1494 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.1793 |
1.1793 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.1566 |
1.1566 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.1555 |
1.1555 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.1405 |
1.1405 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.1238 |
1.1238 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.1414 |
1.1414 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.1150 |
1.1150 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.1097 |
1.1097 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.1077 |
1.1077 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.1104 |
1.1104 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.1037 |
1.1037 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.1224 |
1.1224 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.1008 |
1.1008 |
|
| 2025-11-05 | 人民币 |
1.0983 |
1.0983 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.1086 |
1.1086 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.1026 |
1.1026 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.1123 |
1.1123 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.0692 |
1.0692 |
|
| 2025-10-09 | 人民币 |
1.0849 |
1.0849 |
|
| 2025-09-30 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.0266 |
1.0266 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
1.0182 |
1.0182 |
|
| 2025-09-12 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
|
| 2025-09-05 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2025-08-29 | 人民币 |
1.0077 |
1.0077 |
|
| 2025-08-22 | 人民币 |
0.9942 |
0.9942 |
|
| 2025-08-15 | 人民币 |
0.9919 |
0.9919 |
|
| 2025-08-08 | 人民币 |
0.9916 |
0.9916 |
|
| 2025-08-01 | 人民币 |
0.9772 |
0.9772 |
|
| 2025-07-31 | 人民币 |
0.9820 |
0.9820 |
|
| 2025-07-25 | 人民币 |
0.9832 |
0.9832 |
|
| 2025-07-18 | 人民币 |
0.9979 |
0.9979 |
|
| 2025-07-11 | 人民币 |
0.9914 |
0.9914 |
|
| 2025-07-04 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
|
| 2025-06-27 | 人民币 |
0.9941 |
0.9941 |
|
| 2025-06-20 | 人民币 |
0.9902 |
0.9902 |
|
| 2025-06-19 | 人民币 |
0.9886 |
0.9886 |
|
| 2025-06-13 | 人民币 |
0.9879 |
0.9879 |
|
| 2025-06-06 | 人民币 |
0.9837 |
0.9837 |
|
| 2025-05-30 | 人民币 |
0.9686 |
0.9686 |
|
| 2025-05-23 | 人民币 |
0.9797 |
0.9797 |
|
| 2025-05-16 | 人民币 |
0.9734 |
0.9734 |
|
| 2025-05-09 | 人民币 |
0.9918 |
0.9918 |
|
| 2025-05-06 | 人民币 |
0.9951 |
0.9951 |
|
| 2025-04-30 | 人民币 |
0.9962 |
0.9962 |
|
| 2025-04-25 | 人民币 |
0.9933 |
0.9933 |
|
| 2025-04-18 | 人民币 |
0.9832 |
0.9832 |
|
| 2025-04-11 | 人民币 |
0.9633 |
0.9633 |
|
| 2025-04-03 | 人民币 |
1.0172 |
1.0172 |
|
| 2025-03-31 | 人民币 |
0.9998 |
0.9998 |
|
| 2025-03-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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