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| 产品名称 |
陆家嘴信托-光诚9号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0354 |
1.0354 |
1,010,144,874.81 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0346 |
1.0346 |
809,417,470.58 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0340 |
1.0340 |
801,137,019.27 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0339 |
1.0339 |
801,056,827.20 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0345 |
1.0345 |
801,517,837.36 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0341 |
1.0341 |
751,150,502.15 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0341 |
1.0341 |
701,210,679.77 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0335 |
1.0335 |
650,741,668.17 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0334 |
1.0334 |
600,714,062.88 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0329 |
1.0329 |
550,426,618.10 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0325 |
1.0325 |
550228346.96 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
549897327.30 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
549859613.06 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0316 |
1.0316 |
687912467.50 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0313 |
1.0313 |
739357321.85 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0313 |
1.0313 |
689325853.73 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0315 |
1.0315 |
689436819.01 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0315 |
1.0315 |
689436896.21 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0314 |
1.0314 |
678488812.16 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0314 |
1.0314 |
592478671.79 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0312 |
1.0312 |
545485017.08 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0313 |
1.0313 |
545502277.70 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0308 |
1.0308 |
545278214.34 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0310 |
1.0310 |
545351136.26 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0307 |
1.0307 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0304 |
1.0304 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0305 |
1.0305 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0309 |
1.0309 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0310 |
1.0310 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0311 |
1.0311 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0304 |
1.0304 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0288 |
1.0288 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0315 |
1.0315 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0309 |
1.0309 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0307 |
1.0307 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0309 |
1.0309 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0298 |
1.0298 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0300 |
1.0300 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0299 |
1.0299 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0294 |
1.0294 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0293 |
1.0293 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0294 |
1.0294 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0293 |
1.0293 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0292 |
1.0292 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0279 |
1.0279 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0275 |
1.0275 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0273 |
1.0273 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0273 |
1.0273 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0271 |
1.0271 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0269 |
1.0269 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0268 |
1.0268 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0266 |
1.0266 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0262 |
1.0262 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0259 |
1.0259 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0257 |
1.0257 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0256 |
1.0256 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0256 |
1.0256 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0249 |
1.0249 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0250 |
1.0250 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0249 |
1.0249 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0248 |
1.0248 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0245 |
1.0245 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0247 |
1.0247 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0250 |
1.0250 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0253 |
1.0253 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0253 |
1.0253 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0250 |
1.0250 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0247 |
1.0247 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0201 |
1.0201 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0201 |
1.0201 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0193 |
1.0193 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0193 |
1.0193 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0191 |
1.0191 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0208 |
1.0208 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0204 |
1.0204 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0186 |
1.0186 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0191 |
1.0191 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0175 |
1.0175 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0162 |
1.0162 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0161 |
1.0161 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0164 |
1.0164 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0167 |
1.0167 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0171 |
1.0171 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0169 |
1.0169 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0168 |
1.0168 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0167 |
1.0167 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0166 |
1.0166 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0165 |
1.0165 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0163 |
1.0163 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0161 |
1.0161 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0159 |
1.0159 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0157 |
1.0157 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0155 |
1.0155 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0154 |
1.0154 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0153 |
1.0153 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0153 |
1.0153 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0153 |
1.0153 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0152 |
1.0152 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0153 |
1.0153 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0151 |
1.0151 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0149 |
1.0149 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0148 |
1.0148 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0147 |
1.0147 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0145 |
1.0145 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0144 |
1.0144 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0144 |
1.0144 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0144 |
1.0144 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0137 |
1.0137 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0136 |
1.0136 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0134 |
1.0134 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0130 |
1.0130 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0127 |
1.0127 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0125 |
1.0125 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0124 |
1.0124 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0124 |
1.0124 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0123 |
1.0123 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0122 |
1.0122 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0121 |
1.0121 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0119 |
1.0119 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0120 |
1.0120 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0118 |
1.0118 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0115 |
1.0115 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0113 |
1.0113 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0112 |
1.0112 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0110 |
1.0110 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0108 |
1.0108 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0105 |
1.0105 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0103 |
1.0103 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0102 |
1.0102 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.0101 |
1.0101 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.0100 |
1.0100 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-01-08 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-01-07 | 人民币 |
1.0097 |
1.0097 |
|
| 2026-01-06 | 人民币 |
1.0096 |
1.0096 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.0095 |
1.0095 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
|
| 2025-12-30 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
|
| 2025-12-29 | 人民币 |
1.0090 |
1.0090 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.0089 |
1.0089 |
|
| 2025-12-25 | 人民币 |
1.0088 |
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